Проводки в учете туристической деятельности

[ABell]

Мне вот как раз и надо чтобы только отчеты комитентам и виднелись в КУДИР....а как сделать не знаю....может проводки нарушаю...

ABell если не сложно распишите проводки по продаже тура так чтобы виднелся отчет коммитента в КУДИР ...может действительно что то я не правильно делаю...[/QUOTE]

А что Вы ИТС не читаете? Раздел-Учет-Упрощенная система налогообложения -Доходы минус расходы -Торговые операции с участием посредника-... ...или предприятие не имеет средств на легальное ПО?

[kcp]

Здравствуйте уважаемые клерки!
вот все пречитала с частью вопросов разобралась остался последний надеюсь))
я ТА и отдаю путевку на комиссию субагенту с поступлением и продажей тут все понятно а вот когда приходит отчет комиссионера нам (т.е. отчет от субагента) какими проводками его оформлять? и можно ли вообще упростить эти агентскосубагентские отношения до варианта с туристами если они нам платят за минуусом своего агентского?

[Andyko]

можно ли вообще упростить эти агентскосубагентские отношения до варианта с туристами если они нам платят за минуусом своего агентского?

нет
доход оператора = стоимости путевки без вычета агентских, субагентских и прочих субсубсубагентскихвознаграждений;
все вознаграждения - его расход

[kcp]

а по проводкам еще подскажите пожалуйста.

[ABell]

а по проводкам еще подскажите пожалуйста.

Так выше ссылка на ИТС...

[kcp]

в иТС я нашла проводки которые с 41 и 45 счетом и НДС а у меня изначально счет где путевки 004 и упрощенка тут как сделать? я сколько не пыталась сама их составит какая то абра кадабра получается. пожтому и прошу подсказать кто делал -

[ABell]

в иТС я нашла проводки которые с 41 и 45 счетом и НДС а у меня изначально счет где путевки 004 и упрощенка тут как сделать? я сколько не пыталась сама их составит какая то абра кадабра получается. пожтому и прошу подсказать кто делал -

Раздел упрощенка с Вашим типом.
Комиссионная торговля...

[kcp]

вот прошу прощения но я вас домучаю только не посылайте больше в ИТС.
вот проводки скажите где неверно:
приход путевки от ТО д004,1 9900руб
субагент перечислил деньги за тур д51к62 10000руб
реализация путевки субагенту д004,2 к004,1 9900руб
отчет комиисионера к004,2 9900руб,
д62,1 к76,09 10000руб
д76,09 к62,1 100руб агентское
д26 к76,09 100 руб ушли в расход
плюс в отчете комиссионера делается еще проводка
дУСН,02 10000
и когда я делаю оплату от комисиионера ставлю 62 счет и в разделе КУдиР ставлю принимаемые в доход только разницу
и получается что в книге Дир все правильные цифры но вот остальное явная белеберда а где неправильно не пойму.
подскажите пожалуйста

[ABell]

вот прошу прощения но я вас домучаю только не посылайте больше в ИТС.
вот проводки скажите где неверно:
приход путевки от ТО д004,1 9900руб
субагент перечислил деньги за тур д51к62 10000руб
реализация путевки субагенту д004,2 к004,1 9900руб
отчет комиисионера к004,2 9900руб,
д62,1 к76,09 10000руб
д76,09 к62,1 100руб агентское
д26 к76,09 100 руб ушли в расход
плюс в отчете комиссионера делается еще проводка
дУСН,02 10000
и когда я делаю оплату от комисиионера ставлю 62 счет и в разделе КУдиР ставлю принимаемые в доход только разницу
и получается что в книге Дир все правильные цифры но вот остальное явная белеберда а где неправильно не пойму.
подскажите пожалуйста

А где отчет Субагента? Он увеличит Вашу реализацию...

[kcp]

А где отчет Субагента? Он увеличит Вашу реализацию...

отчет комиссионера это и есть отчет субагента вроде. если конечно мы одинкаово понимаем все термины - ТО - это туроператор у которого мы агенты берем тур и отдаем его субагенту который его уже продал туристу сделал нам отчет субагента (который в 1с вроде называется отчет комиссионера)
или что?

[kcp]

ABELL, извините конечно может быть за мою наглость или глупость уж не знаю как расцените, но мне очень нужно все таки узнать какие правильные проводки должны быть в случае когда я продаю тур не туристу а субагенту, омжет излагаю неточно но суть думаю понятна . и я уже вторую неделю не омгу разобраться.
если вы знаете как правильно то просто напишите проводки как вы делаете например. если нет то может кто нибудь другой сможет помочь?
неужели ни у кого не было подобных ситуаций?

[ABell]

ABELL, извините конечно может быть за мою наглость или глупость уж не знаю как расцените, но мне очень нужно все таки узнать какие правильные проводки должны быть в случае когда я продаю тур не туристу а субагенту, омжет излагаю неточно но суть думаю понятна . и я уже вторую неделю не омгу разобраться.
если вы знаете как правильно то просто напишите проводки как вы делаете например. если нет то может кто нибудь другой сможет помочь?
неужели ни у кого не было подобных ситуаций?

В 1С -это 4 типовых документа:
1.Приход:
Дт- 004.01. Стоимость тура
2.Передача субагенту:
Дт-004.02 -Кт-004.01 Стоимость тура
3.Отчет Субагента
Кт-004.02
Дт 62.01-Кт 76(60) Стоимость тура
Дт 76.09-Кт 62.01
Дт 44.01-Кт 76.09 Вознаграждение субагента
4.Отчет агента
Дт 76 -Кт 62.01
Дт 62.01 -Кт 90.01 Вознаграждение
Дт. 90.03 -Кт 68.02 НДС

----
Если есть предоплата по появляются проводки с 62.02 -62.01.

[kcp]

большое спасибо))))

[Аленка бухгалтер]

В 1С -это 4 типовых документа:
1.Приход:
Дт- 004.01. Стоимость тура
2.Передача субагенту:
Дт-004.02 -Кт-004.01 Стоимость тура
3.Отчет Субагента
Кт-004.02
Дт 62.01-Кт 76(60) Стоимость тура
Дт 76.09-Кт 62.01
Дт 44.01-Кт 76.09 Вознаграждение субагента
4.Отчет агента
Дт 76 -Кт 62.01
Дт 62.01 -Кт 90.01 Вознаграждение
Дт. 90.03 -Кт 68.02 НДС

----
Если есть предоплата по появляются проводки с 62.02 -62.01.

Какими документами в 1С 8.2 это провести

[ABell]

Читайте ИТС (справочник хоз.операций)

[mtaran]

Подскажите пожалуйста начинающему по 1с 8,
по схеме когда ТО принципал, ТА агент, а Турик-просто покупатель:
1) в случае, когда доп. выгоды нет то проводки такие
Д 004.01 - 10 000,00
Д 50.01 К 62.02 - 10 000,00. пришло от клиента
К 004.01 - 10 000,00 - получено на комиссию
Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00
Д 76.09 К 51 - 9 000,00 оплата ТО
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 агентские
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентское
эта схема была выше, но
как быть в случае курсовой разницы?
к примеру получено от клиента 10000 рублей, на момент выставления счета курс упал и возникла доп. выгода,
пусть 10 рублей, какими проводками это отразить? В случае когда тур "подрос" все понятно, просто комиссия стала меньше.

и вопрос второй, как быть со схемой ДКП?
когда клиент и есть принципал?

в ИТС не отсылайте пожалусто, доступа туда нету.

Заранее спасибо!

[Ека***]

Здравствуйте! Вопрос как связать это все с экварингом (можно проводки)?спасибо

[Andyko]

про эквайринг

[Ека***]

Д 004.01 - 10 000,00 поступление путевке в номенклатуре как товар договор с "комитентом"
Д 51.01 К 62.02 - 10 000,00. пришло от клиента (или 51/57 ????)
К 004.01 - 10 000,00 -реализ туристу вкладка (товар)
Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00
Д 76.09 К 51 - 9 000,00 оплата ТО
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 агентские( "отчет комитенту о продажах" делает 2проводки 62/90 и 76/62) (в 1с "покупка"раздел)
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентское
как связать экваринг с агентскими в программе 1С8,спасибо

[ABell]

Подскажите пожалуйста начинающему по 1с 8,
по схеме когда ТО принципал, ТА агент, а Турик-просто покупатель:
1) в случае, когда доп. выгоды нет то проводки такие
Д 004.01 - 10 000,00
Д 50.01 К 62.02 - 10 000,00. пришло от клиента
К 004.01 - 10 000,00 - получено на комиссию
Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00
Д 76.09 К 51 - 9 000,00 оплата ТО
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 агентские
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентское
эта схема была выше, но
как быть в случае курсовой разницы?
к примеру получено от клиента 10000 рублей, на момент выставления счета курс упал и возникла доп. выгода,
пусть 10 рублей, какими проводками это отразить? В случае когда тур "подрос" все понятно, просто комиссия стала меньше.

и вопрос второй, как быть со схемой ДКП?
когда клиент и есть принципал?

в ИТС не отсылайте пожалусто, доступа туда нету.

Заранее спасибо!

В Вашей схеме нет у.е. - нет и курсовых.

Дополнительная выгода составная часть агентского вознаграждения.

[ABell]

как связать экваринг с агентскими в программе 1С8,спасибо

ОБычные банковские расходы.

[Ека***]

ОБычные банковские расходы.

Я плохо разбираюсь в 1с8 и хотела бы, кому не сложно, расписали какими документами это закрыть ( как это сделал пост 18) но с экварингом у меня счет 57 не закрывает вот я испрашиваю.

[Ека***]

Еще вопрос в агентских договорах пишут такой пунктВ случае не предоставления Агентом отчета компании в срок ТО-ру туристические услуги будут считаться реализованными на основании купли -продажи, заключенным по договору поручению КЛИЕНТА). у нас есть такая ситуация, в таком случае как закрывать? это уже не как агентское вознаграждения и проводки в этом случае другие?
Д 004.01 - 10 000,00 поступление путевке в номенклатуре как товар договор с "комитентом"
Д 51.01 К 62.02 - 10 000,00. пришло от клиента
К 004.01 - 10 000,00 -реализ туристу вкладка (товар)
Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00
Д 76.09 К 51 - 9 000,00 оплата ТО
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 агентские( "отчет комитенту о продажах" делает 2проводки 62/90 и 76/62) (в 1с "покупка"раздел)
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентск

[Andyko]

Еще вопрос в агентских договорах пишут такой пунктВ случае не предоставления Агентом отчета компании в срок ТО-ру туристические услуги будут считаться реализованными на основании купли -продажи, заключенным по договору поручению КЛИЕНТА

на мой взгляд это означает только то, что агент не может в таком случае расчитывать на вознаграждение

[ABell]

Я плохо разбираюсь в 1с8 и хотела бы, кому не сложно, расписали какими документами это закрыть ( как это сделал пост 18) но с экварингом у меня счет 57 не закрывает вот я испрашиваю.

Каким образом банк снимает деньги за услуги?

[Ека***]

Так так, Пример: Пришел физик ТА заплатил 10 000, а мы ТО заплатили 9000, а 1000 дельта (доход, вознаграж) как хошь его обзови, и что с ней делать? какие проводки в данной ситуации, если не вознаграж, так что тогда, Отчета агента нет, но ТО дает АКТ.

[ABell]

на мой взгляд это означает только то, что агент не может в таком случае расчитывать на вознаграждение

Именно эта позиция ОПЕРАТОРА прописывается в договорах (ему тоже надо закрывать бухгалтерские документы!).

[ABell]

Так так, Пример: Пришел физик ТА заплатил 10 000, а мы ТО заплатили 9000, а 1000 дельта (доход, вознаграж) как хошь его обзови, и что с ней делать? какие проводки в данной ситуации, если не вознаграж, так что тогда, Отчета агента нет, но ТО дает АКТ.

Купил за 9000, продал за 10000. (акт на 9000).

[Аноним]

Подскажите как сделать чтобы и вознаграждение попало в КУДИР??? Она не попадает даже после отчета комитенту....какая нужна точная очередность по времени этих проводок???

Что бы вознаграждение попадало в КУДиР, из отчета комиенту нужно заполнять в этом отчете раздел денежные расчеты и тогда все красиво получится.

[Ledy_tour]

Подскажите, какие проводки делаются сразу а какие позже, если турист принес не полностью сумму а только аванс.
У нас туристы отражаются на 62 счете. Мы на УСН 6% Тур-операторы на 76.5
И проводки делаются соответственно турист в кассу принес 50% от стоимости путевки по договору
50/62,1 - 10000
51/50 - деньги сданы в банк
76/51 - оплачены туроператору деньги
И потом делаем взаимозачет 62/76.5 - на 10000 тысяч.
Но у нас в принципе есть счет на руках от туроператора, необходимо ли сразу сделать проводку 62/76,5 - на всю сумму допустим 18000 (или все же только на ту сумму которую принес турист, а после полного расчета уже на полностью сумму)
Дело в том что туроператоры практически все выставляют счета в долларах, если на данный момент отразить на эту сумму в рублях, то завтра сумма задолженности туриста перед туороператором может поменяться, так же как и наше агенстское вознаграждение, которое отражаем проводкой 62/90
Т.е. на 90 счете формируются сумма наших доходов.
КУДИР у нас заполняется вручную.