Проверка кассовой книги.

[Ибрагимова Людмила]

Ну я идиотка, за пять лет ни разу такого журнала не сделала. И всегда думала, раз кассовая книга ведется автоматизированным способом, то этот журнал ни к чему, и банк при проверке касс. дисциплины его не спрашивал. Помню давно давно, когда компьютеров не было, вручную это делала (ненавидела это делать).
Спасибо, век живи, век учись.

[Над.К]

Никогда в жизни его не печатала и не собиралась

[Hijack]

Chingiz001, вот блин, оставьте адрес почты, я вам скину образцы:
договор займа
ПКО ( заполненный образец)
РКО -"-
Журнал учета ПКО-РКО.
Суммы и ФИО вставите сами свои. в довесок .....

Дико извеняюсь, но у меня почти такая же ситуация, как у Chingiz001... не могли бы вы и мне скинуть на ящик образцы этих документов? ну или кто сможет... а то не совсем понятно что это такое журнал ордеров и с чем его едят. вот ящик: m13n2{собака}mail.ru

[efreytor]

Дико извеняюсь, но у меня почти такая же ситуация, как у Chingiz001...

вы тоже ООО?

[Hijack]

Да и так же вносил деньги на р/с... только в моем случае 1000р

[Глубинка]

Дико извиняюсь, но счас гляну что там случилось у Chingiz001...

ага, ладно, отправлю.

[ирина rzn]

подскажите, директор должен расписываться в кассовой книге?
я проведена как гл. бух, но за кассира расписываюсь я
может приказ какой нужен?

или можно без его подписи?

[Над.К]

За главбуха расписывается главбух, а не директор. Директор расписывается на сшивке кассовой книги

[Hijack]

Дико извиняюсь, но счас гляну что там случилось у Chingiz001...

ага, ладно, отправлю.

спасибо

[ирина rzn]

за кассира тоже гл. бух?

[Аноним]

За главбуха расписывается главбух, а не директор. Директор расписывается на сшивке кассовой книги

а если обязанности главбуха возложены на гендира, а должности главбуха в штате нет? или она вакантна..

[Над.К]

Ну вот кто исполняет обязанности главбуха, тот и подписывает

[Hijack]

Никогда в жизни его не печатала и не собиралась

Получается журнал-ордер не обязательно отпечатывать и показывать?

[Hijack]

А еще хотел спросить, операции которые осуществляются безналично, т.е. переводом со счета, на счет, в кассовых отчностях не отображаются?

[Feminka]

А еще хотел спросить, операции которые осуществляются безналично, т.е. переводом со счета, на счет, в кассовых отчностях не отображаются?

нет

[Hijack]

Дико извиняюсь, но счас гляну что там случилось у Chingiz001...

ага, ладно, отправлю.

А можно подсказку... в примерных доках что вы отправили синетический счет и карточки аналитич. учета сч.50 и сч.71, что а них указывать? оборот по дебету/кредиту, сальдо на конец в синтетических счетах. И в карточках аналитического учета... я так понимаю, что это выплата сотрудникам (касса сч.50 и расчеты с подочетными лицами сч.71)? как там отображать эту 1000р. внесенную на счет от учредителя, и надо ли вообще? и если выплаты з.п. не производились, что расчеты с подочетными лицами сч.71 не заполнять?

[Глубинка]

Аааа.... поспешила. Выслала вам заполненный, не зачищенный для образца. Счас подчищу лишние цифры и вышлю еще разок. У вас на начало вообще ничего в кассе не было? остаток был какой-нибудь? Или только эта тыща и профигурировала?
Вам 71 счет вообще пока не нужен тогда.....

[Hijack]

Аааа.... поспешила. Выслала вам заполненный, не зачищенный для образца. Счас подчищу лишние цифры и вышлю еще разок. У вас на начало вообще ничего в кассе не было? остаток был какой-нибудь? Или только эта тыща и профигурировала?
Вам 71 счет вообще пока не нужен тогда.....

в кассе нет, вроде ничего не было, только тысяча.

[ирина rzn]

один день перерасход в кассе страшно?

[hiker]

Что значит страшно? Это нарушение установленного лимита, за которое приличный штраф полагается.

[ирина rzn]

просто у директора в подотчете висят деньги, чтоб с него потом ндфл не удержали-можно ему вернуть в конце месяца а в начале выдать обратно

[Andyko]

ирина rzn, есть некоторая разница между остатком денег в кассе и остатком долга подотчетника

[Hijack]

Аааа.... поспешила. Выслала вам заполненный, не зачищенный для образца. Счас подчищу лишние цифры и вышлю еще разок. У вас на начало вообще ничего в кассе не было? остаток был какой-нибудь? Или только эта тыща и профигурировала?
Вам 71 счет вообще пока не нужен тогда.....

Чтото я не совсем понял... аналитич. карточки сч.71 и все остальное с сч.71 не надо заполнять и вообще здавать? Или Вы вышлите зачищенный вариант?

[ирина rzn]

а поподробней пож

[Andyko]

что именно?
выданные из кассы деньги не считаются находящимися в кассе

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации: ИП внес собственные деньги на расчетный счет, а основание написал - "выручка от предпринимательской деятельности", при этом кассу не вел, з/плату перечисляет на карточку, расчеты с покупателями только через р/счет. Теперь банк запросил кассовую книгу. Я оформила ПКО с основанием "внесены в кассу личные денежные средства ИП", и РКО с основанием "выданы денежные средства для внесения на расчетный счет ИП". Достаточно ли этого, чтобы доказать, что выручки никакой не было? Или нужно письмо в банк с указанием ошибочного заполнения объявления на взнос наличными.

И еще вопрос: сотрудник ИП снимал с р/счета денежные средства, которые ИП в дальнейшем расходует на личные нужды. Я сделала ПКО от сотрудника ИП с основанием "снято с р/счета в банке" и РКО "Выданы денежные средства на личные нужды ИП". Допустимы ли такие формулировки и пройдут ли такие документы при проверке кассовой дисциплины.

[Над.К]

при этом кассу не вел,

Странно было бы что вел
И вообще, про ИП и кассу висит огромная тема вверху раздела. Там все написано, в том числе и то, куда посылать банк при запросе кассовой книги у ИП

[Аноним]

Да я тоже так хотела, но ИП не хочет с банком ругаться((

[Andyko]

Аноним, а Вы чего хотите?
Чтоб мы при думали специально для него правила ведения кассовых операций, которые Вы потом будете выполнять?

[ablee]

Аноним, Вы все правильно придумали