Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Январь]

Как сделать, чтобы приход товара был датой чека в апреле? отдельный авансовый сделать этой датой?

Поступление товара отдельно (в апреле 41 - 60)
Ав. отчет отдельно (в июне 60 - 71)

[Ромашка+]

Поступление товара отдельно (в апреле 41 - 60)
Ав. отчет отдельно (в июне 60 - 71)

Поступление без счет-фактуры.. все равно так заводить, как Вы написали? и в авансовом я во вкладке "товары" заполняла - или нужно во вкладке "оплата"?

[Январь]

Поступление без счет-фактуры..

А какая разница? Товар без НДС никогда не покупали?

и в авансовом я во вкладке "товары" заполняла - или нужно во вкладке "оплата"?

Да, в АО будет только оплата

[Ромашка+]

А какая разница? Товар без НДС никогда не покупали?

Да, в АО будет только оплата

Спасибо большое! Никогда не покупала товар за наличные для перепродажи (и без ндс)
А в каком случае тогда в АО заполняется вкладка "Товары"? (на будущее понимать)

[Январь]

А в каком случае тогда в АО заполняется вкладка "Товары"?

Если бы вам подотчетник одновременно товар и чек принес в апреле, то всё сразу в АО и отразили бы. (Если не надо аналитику по конкретному поставщику)

[Ромашка+]

Если бы вам подотчетник одновременно товар и чек принес в апреле, то всё сразу в АО и отразили бы. (Если не надо аналитику по конкретному поставщику)

Поняла, спасибо!

[Ромашка+]

Добрый день! Помогите разобраться: регистрируем онлайн-кассу, нужно указать признак агента (если мы таковым являемся) - банк пл.агент, банк пл.субагент, пл.агент, пл.субагент, поверенный, комиссионер, агент. Как узнать, являемся ли мы агентом и если да, то какой признак нам подходит?

[Январь]

Как узнать, являемся ли мы агентом

Наверно вспомнить, какие договоры у вас заключены? Сами же перечислили, что бывает

[Ромашка+]

Наверно вспомнить, какие договоры у вас заключены? Сами же перечислили, что бывает

я перечислила варианты из списка для заполнения). если мы продаем материалы по договорам поставки - мы кто?)

[Январь]

если мы продаем материалы по договорам поставки - мы кто?

Продавец или поставщик. Обычно если есть договоры агентские, комиссии, поручения или вы принимаете деньги как платежный агент, то знаете об этом

[Ромашка+]

Продавец или поставщик. Обычно если есть договоры агентские, комиссии, поручения или вы принимаете деньги как платежный агент, то знаете об этом

значит, мы не агент))

[Ромашка+]

Подскажите, а как делать отгрузку физ.лицу - или чека достаточно?

[Январь]

как делать отгрузку физ.лицу - или чека достаточно?

Если у вас не розничный магазин, то обычно не достаточно. Чек - это документ о том, что оплата случилась, а что вы что-то отгрузили - это накладная или акт приема-передачи или еще что аналогичное

[Ромашка+]

Если у вас не розничный магазин, то обычно не достаточно. Чек - это документ о том, что оплата случилась, а что вы что-то отгрузили - это накладная или акт приема-передачи или еще что аналогичное

спасибо!

[Ромашка+]

А какая разница? Товар без НДС никогда не покупали?

Да, в АО будет только оплата

Добрый день! Не могу понять, если я завожу приход без счет-фактуры (за нал купленные товары), но в чеке цены с НДС - мне сумму в поступлении ставить также с выделенным ндс, или указать, что вся сумма БЕЗ НДС.
Рассуждаю так:
На ндс такое поступление не влияет. Влияет на сумму расходов - и соответственно на налогооблагаемую базу по прибыли. Значит, если выделю НДС, то сумма расходов будет меньше, база - больше. Если укажу, что сумма без ндс - наоборот.
Итог: лучше выделить ндс?

[Январь]

Не могу понять, если я завожу приход без счет-фактуры (за нал купленные товары), но в чеке цены с НДС - мне сумму в поступлении ставить также с выделенным ндс, или указать, что вся сумма БЕЗ НДС.

Сумму НДС надо выделить в авансовом отчете. Вы не имеете право уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на сумму НДС.
Он должен списаться через 91.02 без учета в НУ

[Ромашка+]

Сумму НДС надо выделить в авансовом отчете. Вы не имеете право уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на сумму НДС.
Он должен списаться через 91.02 без учета в НУ

Так в авансовом я во вкладку "Оплата" внесла, там про ндс нет функционала.
А если я выделяю НДС в документе поступления - налоговая база ведь наоборот не уменьшается, т.к. в расходы идут суммы без ндс, сумма без ндс меньше суммы с ндс, соответственно расход меньше, а налогооблагаемая база - больше...
или я опять не поняла?

[Январь]

Вам надо в поступлении НДС выделить, без счета-фактуры к вычету он не попадет.
А потом сделать документ "списание НДС" (Регламентных операциях НДС находится)

[Ромашка+]

Вам надо в поступлении НДС выделить, без счета-фактуры к вычету он не попадет.
А потом сделать документ "списание НДС" (Регламентных операциях НДС находится)

спасибо, я выделила и без счет фактуры. Теперь мне эспресс-проверка пишет, что нет счет-фактуры от этого контрагента.
Списание НДС - вкладка "Счет списания" - какой счет ставить?

[Январь]

Списание НДС - вкладка "Счет списания" - какой счет ставить?

Такой:

Он должен списаться через 91.02 без учета в НУ

[Ромашка+]

Такой:

а счет учета ндс тоже 91.02 или 19.03? У меня теперь по 19.03 минус 300 руб.

[Январь]

Списание НДС должно дать проводку:
91.02/не принимаемое для НУ - 19/тот субсчет/контрагент/документ расчетов, с которого списываете
И даты списания проверьте

[Ромашка+]

Списание НДС должно дать проводку:
91.02/не принимаемое для НУ - 19/тот субсчет/контрагент/документ расчетов, с которого списываете
И даты списания проверьте

СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Теперь у меня минус 60 руб., но я поняла - это ндс с автоуслуг по тому приходу, которые были на 19.04. Сейчас исправлю

[Ромашка+]

Все ок, ошибок нет по экспресс-проверке.

[Ромашка+]

теперь у меня ндс вылез большой... Если в анализе по ндс в серых кружочках (ндс не исчислен) стоят суммы - что значит и как исправить?

[Январь]

Если в анализе по ндс в серых кружочках (ндс не исчислен) стоят суммы - что значит

Понятия не имею, не пользуют этим отчетом. Наверно надо туда нажать и посмотреть, что программа пишет
Для проверки учета как-то привычнее пользоваться обычными бухгалтерскими счетами. Проверьте, всё ли ввели, остатки по 19 счету не зависли ли, сделаны ли документам записей книг продаж/покупок, соответствие остатков 62.02/60.02 и 76.АВ/76.ВА

[Ромашка+]

вычет ндс с авансов выданных: отражены 2, не отражены 26 (отсутствует счет-фактура на аванс) - это влияет на ндс в итоге?

[Ромашка+]

Сальдо на конец: 76АВ - дебет 50 т.р., 76 ВА - кредит 25 т.р.

[Январь]

вычет ндс с авансов выданных: отражены 2, не отражены 26 (отсутствует счет-фактура на аванс)

Вы авансы получали? НДС с них начислили? Если не начислили, то экспресс-проверка должна ошибку выдавать
Зачет этих авансов в счет отгрузок был? К вычету положенное взяли (записи книги покупок)?

Сальдо на конец: 76АВ - дебет 50 т.р., 76 ВА - кредит 25 т.р

Ромашка+, ну при чем тут конкретные цифры? Должно быть сальдо 62.02 * 20/120 = сальдо 76.АВ (если все продажи с НДС 20%)
Если есть сальдо по 76.ВА, то надо проверить, если в учете сальдо по 60.02 по этому поставщику/договор/документу

[Ромашка+]

Вы авансы получали? НДС с них начислили? Если не начислили, то экспресс-проверка должна ошибку выдавать
Зачет этих авансов в счет отгрузок был? К вычету положенное взяли (записи книги покупок)?



Ромашка+, ну при чем тут конкретные цифры? Должно быть сальдо 62.02 * 20/120 = сальдо 76.АВ (если все продажи с НДС 20%)
Если есть сальдо по 76.ВА, то надо проверить, если в учете сальдо по 60.02 по этому поставщику/договор/документу

Спасибо большое, сейчас попробую разобраться