возвраты авиабилетов

[sopoleva]

Здравствуйте. ООО , усн 6%, без НДС. фирма заключила субагентский договор на продажу авиабилетов. Отчет субагента формируется на сайте агента по датам продажи авиабилетов, не по вылету пассажира. из года в год идет одна и таже ситуация. Покупатель покупает в декабре авиабилет на январь или февраль следующего года. Мы делаем в 1с Бухгалтерия 8.3 Реализация, вкладка агентские услуги на сумму проданного билета. По окончании месяца формируется отчет о продажах для субагента и нам дают агентское вознаграждение по этому билету. закрывается год. И тут этот турист в следующем году этот билет возвращает. Делается корректировка реализации по нему и в учете предыдущего года появляется красным счет 76К. весь баланс летит к чертям. Покупатели такие это юр лица в основном. им нужны корректирующие документы на возврат этих билетов. 76К-это корректировки ошибок прошлых лет. Но тут нет ошибок. Я не могу откорректировать декабрьские суммы покупателю с учетом возврата авиабилетов в январе или феврале следующего года, так как не будут совпадать остатки с агентом. Как правильно делать возврат агентских услуг в 1С бухгалтерия, чтобы она не формировала 76К. или нет такой функции в 1с?. у них есть только возврат товаров по комиссии. Но это услуги. как наладить нормальный учет таких случаев. По турам таких проблем нет, так как они закрывают по факту осуществления услуги.

[ABell]

При чем тут возврат товаров? Услуги не оказаны (вернуть нечего). Идет возврат денежных средств.

[sopoleva]

в этом и проблема. в документах с агентом реализация авиабилетов идет по дате продажи авиабилетов, а не по вылету. Купило ООО у нас билеты в декабре на своих сотрудников на вылет в январе или феврале следующего года. По документам агента проходит продажа в момент выписки билета. Соответственно я, как субагент, провожу у себя реализацию авиабилетов. в январе следующего года эта ООО отказывается от этих авиабилетов и соответственно проходит возврат авиабилетов и делается корректировка реализации. Как правильно в 1С бухгалтерия делать такие операции? Эта корректировка реализации затрагивает предыдущий год. Если я буду делать реализацию авиабилетов по дате вылета у меня не будут совпадать остатки в агентом, с которым заключен договор.

[AviaNavigator]

проходит возврат авиабилетов и делается корректировка реализации

А должен делаться возврат товара датой возврата билетов

[ABell]

Бухгалтерский учет ведется датой совершения операции (сборы проведут этой датой). Дата вылета не играет роли.