Прошу проверить, кому не сложно, правильность моего выполнения выписки банка и определения остатка на расчётном счёте, благодарю
Обработать выписку банка за период с 15 по 22 декабря и определить остаток денег на расчетном счете на 23 декабря.
Исходная информация:
Остаток денег на расчетном счете на 15 декабря – 218 000 руб.
1. 15 декабря по объявлению на взнос наличными № 368 зачислена выручка, сданная кассиром в сумме 148 000 руб.
2. 18 декабря по платежному поручению № 416 оплачено ЗАО «Имидж» за товары 197 400 руб.
3. 19 декабря по платежному поручению № 417 поступили денежные средства от ООО «Гермес» за проданные товары в сумме 164 500 руб.
4. 20 декабря по платежному поручению № 418 перечислены денежные средства в погашение задолженности фонду социального страхования в сумме 73 800 руб.
5. 20 декабря по чеку № 120079 выданы денежные средства кассиру на выплату заработной платы работникам и операционные расходы 90 600 руб.
6. 22 декабря зачислена торговая выручка, сданная заведующей магазином инкассатору банка по препроводительной ведомости № 28, в сумме 83 000 руб.
Остаток денег на 15 декабря - 218000(кредит)
1. По объявлению на взнос наличными № 368 зачислена выручка - 148000(дебет)
2. По платежному поручению № 416 оплачено ЗАО «Имидж» за товары - 197400(кредит)
3. По платежному поручению № 417 поступили денежные средства от ООО «Гермес» - 164500(дебет)
4. По платежному поручению № 418 перечислены денежные средства в погашение задолженности фонду соц страх - 73800(кредит)
5. По чеку № 120079 выданы денежные средства кассиру на выплату заработной платы работникам и операционные расходы - 90600(кредит)
6. Зачислена торговая выручка - 83000(дебет)
Остаток денег на расчетном счете на 23 декабря составляет: 218000-33700=184300