Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Аноним]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста: с мая висит отрицательный остаток по счету 67.01 Это была комиссия банка на сумму 52 руб., а 1 С его определила после загрузки выписки как "погашение долга". Как можно это исправить, чтобы в отчете за 3й квартал этой ошибки не было?

[Январь]

Сторнировать не правильную запись, ввести правильную
Но проще маем исправить. Вы ведь про май текущего года?

[Аноним]

Сторнировать не правильную запись, ввести правильную
Но проще маем исправить. Вы ведь про май текущего года?

Спасибо! Да, май текущего года. Я просто далека от бухгалтерии. Как считаете, новичку проще будет через сторно или исправить май?

Так же я списывала (вводила в эксплуатацию) в прошлом квартале технику и не указала сумму. Теперь она у меня в количественном выражении красным выделена со знаком минус. Это тоже можно исправить через сторнирование?

[Январь]

Проще исправить май. Только потом надо сделать перепроведение всего (и документов, и закрытие месяца) с мая по текущий месяц.

Так же я списывала (вводила в эксплуатацию) в прошлом квартале технику и не указала сумму.

Так укажите и пересчитайте. Если внутренними регламентами организации не установлен запрет на редактирование прошлых месяцев, то всегда проще сразу и исправить в тех прошлых месяцах. Только надо отдавать себе отчет, что может измениться, и затрагивают ли эти изменения налоги. У вас по озвученному должно быть увеличение расходов, что не критично

[Аноним]

Проще исправить май. Только потом надо сделать перепроведение всего (и документов, и закрытие месяца) с мая по текущий месяц.

Так укажите и пересчитайте. Если внутренними регламентами организации не установлен запрет на редактирование прошлых месяцев, то всегда проще сразу и исправить в тех прошлых месяцах. Только надо отдавать себе отчет, что может измениться, и затрагивают ли эти изменения налоги. У вас по озвученному должно быть увеличение расходов, что не критично

Благодарю Вас за помощь! В общем, я открыла майскую проводку, добавила туда сторно красную (датой 31.08), затем правильную со счетом 91.02 (датой 31.08). Стала закрывать август, программа спросила: только август или с мая по август (т.е. есть исправления в мае), - я выбрала второе, все перепровелось с мая по август. Потом не возникнет проблем с отчетностью, я не могу понять?

[Январь]

я открыла майскую проводку, добавила туда сторно красную (датой 31.08)

Что-то я потерялась. Открыли проводку... где? Вручную что ли проводки меняли?
Я бы просто зашла в выпуску и указала правильный вариант.

Потом не возникнет проблем с отчетностью

Всё может быть. Вы попытайтесь осознать, что у вас изменилось, и как эти изменения влияют на отчеты, ну и какие отчеты вы сдаете, какой у них период (месяц, квартал, год)

[Аноним]

Что-то я потерялась. Открыли проводку... где? Вручную что ли проводки меняли?
Я бы просто зашла в выпуску и указала правильный вариант.

Всё может быть. Вы попытайтесь осознать, что у вас изменилось, и как эти изменения влияют на отчеты, ну и какие отчеты вы сдаете, какой у них период (месяц, квартал, год)

Да, вручную добавила две проводки (одну с минусом, чтобы первая аннулировалась, вторую правильную с правильным счетом учета).

Теперь я с техникой не разберусь: открыла журнал проводок:
поступление Д 10.09 К 60.01
ндс Д 19.03 К 60.01
зачет аванса Д 60.01 К 60.02
передача в эксплуатация Д 26 К 10.09
не помню что Д МЦ.04 К МЦ.04
ндс Д 68.02 К 19.03
списание мат-лов в производство Д 26 К 41.01
передача в эксплуатация Д МЦ.04 К МЦ.04.

И все одним числом. Последние две проводки без суммы. Кажется, что-то лишнее я сделала?

[Январь]

Да, вручную добавила две проводки (одну с минусом, чтобы первая аннулировалась, вторую правильную с правильным счетом учета).

1с 8-ка у вас? Очень рекомендую не делать ручных корректировок. Да, галочка снимается, и всё можно исправить, но это для крайних случаев, когда в программе просто нет нужного решения. И у многих операций кроме проводок происходит движение по всевозможным регистрам, которых сразу не видно, но потом могут вылезти неожиданные результаты
Сторнирование делается в журнале "операции, введенные вручную", создать -> сторно документа.

списание мат-лов в производство Д 26 К 41.01

Откуда взялся 41 счет? Вы материалы отнесли на 10, оттуда и списывать надо, на 41 ничего у вас нет, потому и без суммы

[Аноним]

Удалила списание на 41.01 в апреле... Лишние 2 штуки больше в экспресс-анализе не фигурируют

[Аноним]

1с 8-ка у вас? Очень рекомендую не делать ручных корректировок. Да, галочка снимается, и всё можно исправить, но это для крайних случаев, когда в программе просто нет нужного решения. И у многих операций кроме проводок происходит движение по всевозможным регистрам, которых сразу не видно, но потом могут вылезти неожиданные результаты
Сторнирование делается в журнале "операции, введенные вручную", создать -> сторно документа.

ой, я поторопилась значит - не нашла, где сторно можно сделать, думала через ручную корректировку лезть в проводку. Как лучше поступить теперь: удалить и старой проводки две новые, все перепровести, и затем сделать, как Вы написали?

[Январь]

Как лучше поступить теперь: удалить и старой проводки две новые, все перепровести, и затем сделать, как Вы написали?

Я бы переделала За несколько лет использования 8-ки накопился некоторый опыт борьбы с чудесами из-за когда-то сделанных ручных операций и корректировок. Да, проводки можно написать правильные, и на текущий момент иметь желаемый результат, но вдруг что-то происходит (после обновления, например), и программа вытаскивает какие-то древние неотработанные хвосты из регистров, из-за чего страдает автоматизация собственного труда

[Аноним]

Я бы переделала За несколько лет использования 8-ки накопился некоторый опыт борьбы с чудесами из-за когда-то сделанных ручных операций и корректировок. Да, проводки можно написать правильные, и на текущий момент иметь желаемый результат, но вдруг что-то происходит (после обновления, например), и программа вытаскивает какие-то древние неотработанные хвосты из регистров, из-за чего страдает автоматизация собственного труда

Спасибо Вам огромное!!! Сейчас переделаю.

[Аноним]

Вот еще что меня очень напрягает. Постоянно красным горит "Операции по кассе" - (Денежные средства под отчет не должны выдаваться лицам, не являющимся работниками организации
Выявлены случаи выдачи денежных средств под отчет лицам, не являющимся, по учетным данным, работниками организации
"- Отсутствует проведенный документ ""Прием на работу в организацию"" по работникам, получающим деньги под отчет
- Производилась выдача денег под отчет работающим по договорам, учредителям, не являющимся работниками, или другим физическим лицам").

я уже тут спрашивала, может ли Директор/учредитель, если он не оформлен официально (не начисляется з/п, не числится в штате), пользоваться корп. картой и сдавать авансовые отчеты, вносить наличные в кассу и их расходовать. - Вроде никто не сказал, что нельзя. Где правда - не могу понять)

[ZZZhanna]

может ли Директор/учредитель, если он не оформлен официально (не начисляется з/п, не числится в штате), пользоваться корп. картой и сдавать авансовые отчеты, вносить наличные в кассу и их расходовать.

директор - единственный учредитель?

[Аноним]

директор - единственный учредитель?

Добрый день! Да

[ZZZhanna]

Да

в этом случае с директором действительно можно не заключать трудовой договор, и на ругательства программы обращать внимания не надо.

[ZZZhanna]

Я просто далека от бухгалтерии.

а Вы в организации бухгалтер или кто?
Если совсем ничего не знаете о работе с программой, надо или активно читать руководство по эксплуатации, или на курсы какие-то сходить, а то потом концов не соберете.

[Аноним]

в этом случае с директором действительно можно не заключать трудовой договор, и на ругательства программы обращать внимания не надо.

Спасибо, успокоили!)

[Аноним]

а Вы в организации бухгалтер или кто?
Если совсем ничего не знаете о работе с программой, надо или активно читать руководство по эксплуатации, или на курсы какие-то сходить, а то потом концов не соберете.

да, пока приходится самой вникать (обороты небольшие). курсам не особо доверяю, проще самой покопаться, ролики посмотреть. Но не всегда время позволяет и иногда понять несложную вещь самой бывает непросто(.

[ZZZhanna]

курсам не особо доверяю, проще самой покопаться, ролики посмотреть.

изучайте в первую очередь то, что на сайте 1С.

[Аноним]

изучайте в первую очередь то, что на сайте 1С.

Хорошо! Спасибо за участие)

[Аноним]

Добрый день! Прошу помочь с еще одним моментом: поступления товаров заводила в строгом соответствии с номенклатурой поставщиков. Некоторые отгрузки делала с измененной номенклатурой и единицами измерения (в основном, по госконтрактам). Переводила через разукомплектацию в 1С. Сейчас нужно привести в соответствие название товара (с одинаковой ед.изм.). Читаю, что через комплектацию это делать неправильно. Нужно через внутренние акты, таблицы номенклатур, приложение приходных ордеров и т.п. (это слишком сложно). Собственно, вопрос: какие негативные последствия могут быть, если все же делать через комплектацию?

[ZZZhanna]

какие негативные последствия могут быть, если все же делать через комплектацию?

имхо, будет сложнее доказывать, что это один и тот же товар.
Т.е. по большому счету, неважно, каким документом вы это сделали в программе, все равно нужны какие-то утвержденные организацией документы о переводе одного наименования в другое.

[Аноним]

имхо, будет сложнее доказывать, что это один и тот же товар.
Т.е. по большому счету, неважно, каким документом вы это сделали в программе, все равно нужны какие-то утвержденные организацией документы о переводе одного наименования в другое.

Спасибо! документы сделаю. Пока тогда продолжу через комплектацию, почему-то так спокойнее...

[Аноним]

Добрый день. С чем может быть связана ситуация, когда в последнем авансовом отчете перерасхода не было, а в новом у "предыдущего аванса" стоит перерасход?

[Аноним]

Интересно, что в предыдущем был остаток 253 рубля. Делаю новый - последнее списание с корп.карты 718,46, но расходами эту сумму не подтвердила еще (только до нее дошла, сверяюсь с экселевской таблицей), а авансовый уже якобы закончен, только в печатной форме остаток 253 рубля и появился перерасход с предыдущего авансового 465,46. Если сложить эти две суммы, то получится как раз сумма последнего списания 718,46. Ничего не понимаю...

[ZZZhanna]

С чем может быть связана ситуация

возможно с тем, что одна операция проведена раньше другой. Проверьте время, вплоть до секунд, и перепроведите все связанные документы.

[Аноним]

возможно с тем, что одна операция проведена раньше другой. Проверьте время, вплоть до секунд, и перепроведите все связанные документы.

Спасибо, Жанна! Завтра попробую. Только пока не совсем понимаю, какие именно связанные документы проверить... Я ничего не проводила в момент составления авансового, просто в раздел "авансы" добавила все поступления нала и списания по карте, затем заполнила разделы "оплата" и "прочее" вводом номеров чеков и сумм.

[ZZZhanna]

Я ничего не проводила в момент составления авансового, просто в раздел "авансы" добавила все поступления нала и списания по карте

ну вот и проверьте время всех этих документов. Или Вы не понимаете, что добавленные Вами

все поступления нала и списания по карте

- это и есть связанные с авансовым отчетом документы?
Еще проверьте склады и подразделения

[Аноним]

ну вот и проверьте время всех этих документов. Или Вы не понимаете, что добавленные Вами
- это и есть связанные с авансовым отчетом документы?
Еще проверьте склады и подразделения

уже понятнее))) спасибо большое! завтра буду проверять, отпишусь по результатам.