Поясните на основании чего вы делаете такой вывод? При проведении документа, в проводке по списанию этого материала заполнено количество, но не заполнена сумма?
Если да, то тут две возможных причины:
1. Списывается материал, которого нет в наличии и при этом отключён контроль отрицательных остатков. Включить контроль, Администрирование - Проведение документов - Разрешить списание запасов при отсутствии остатков... убрать галку. Документ перестанет проводиться.
2. Отключен расчёт себестоимости материалов в момент списания. Администрирование - Проведение документов - Расчеты выполняются. Выбрать "При проведении документов".
Климов Сергей, спасибо огромное! Все получилось! Вывод делаю на основании ОСВ счета 10. В проводке по документу списывалось количество и часть стоимости. ZloiBuhgalter, Аноним, спасибо!
А теперь не проводятся документы, на остатке есть материалы, а программа пишет, что нет на остатке и не проводит отчет производства за смену, и соответственно реализацию...
Вам об этом выше уже писали - склад, подразделение, субсчет... Где то перехлест.
Последний раз редактировалось Светлана Крым; 30.05.2020 в 09:44.
По материалу не закрывается сумма, если убираю - Разрешить списание запасов при отсутствии остатков, то даже если есть материалы на остатках, поступление было намного раньше, то не проводится отчет производства за смену, ставлю галочку - Разрешить списание запасов при отсутствии остатков, то при закрытии на эту же сумму операция закрытия месяца пишет минус по материалу. Где что еще можно посмотреть?
А у Вас случайно документа допрасходов (например, доставка) не было на основании документа поступления ТМЦ?
Было так когда неверно настроены счета учета номенклатуры. Сначала одни, по ним был приход. Потом настроили правильно и тут пошла чехарда. Списывалось не так как приходовалось и наоборот. Сформируйте ОСВ 10 по подразделениям-складам-субсчетам - всё вам там нравится? Просмотрите вид номенклатуры у спорных позиций. Запустите справочник номенклатуры и поиском найдите спорные- возможно задвоение (и такое бывает). Дайте взглянуть на документы по удаленному доступу...(как вариант)
Тоже так думаю.
Поэтому сделайте для начала копию базы и поиграйтесь на копии.
сформируйте карточку по какой-то одной проблемной номенклатуре, опять же, со всеми возможными субконто. Найдите документ, в котором рвется. Войдите в этот документ, посмотрите, все ли там заполнено.
И войдите в сами проводки, при изменении настроек бывает, что в документе субконто стоят, а в проводках - пусто.
Попробуйте перепровести и смотрите изменения.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Не должно быть так. Рекомендация от 1С. Должно быть как минимум два подразделения: административное (что продукцию не выпускает) и производственное. И два склада - хозяйственный (для администрации (скрепки/карандаши/мебель в офис)) и производственный (материалы для производства/сырьё/полуфабрикаты/готовая продукция).
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Документа доп расхода нет. Сделала склады - производственный склад и оптовый склад, Сделала подразделения - Административные и производственные. В отчете производства за смену появился склад, сменила на производственный склад, в реализации - сменила оптовый склад на производственный склад, перепровела все документы, сделала закрытие месяца.
Хоть тресни, остались на остатках стоимость материала, списался остаток материала, а сумма не вся, к примеру материал стоил - 1041,55, остаток 50 кг, списался материал 50 кг, остаток остался 523,27 руб. стоимости, в кг материала нет. По проводкам - движения документа все есть, нет пустых записей. Убрала галочку - разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. В ручную исправила в документе списание материала, да, по ОСВ тогда нет остатка стоимости, при проведении закрытия месяца, все равно выходит остаток стоимости.
Все проводки проверила.
Может это косяк программы? Раньше при производстве такого не было, веду производство с 2015-го.
Эту базу завела с 2019, уже в 2019 по двум материалам так списание в отчете.
Подскажите пож-та, ИП на ОСНО , 2 дня назад исчез ОСНОВНОЙ СКЛАД в приходных документах, т.е. он в документе стоит, но товар якобы на него не попал, все списание материалов слетело за 2 квартал, перепровела приход за 2й квартал СКЛАД появился , но тянутся остатки с 1 квартала их надо списать, а ОСВ вместо ОСНОВНОГО СКЛАДА стоит <...>, 1 кв. закрыт, боюсь трогать, не знаю , что произошло, ранее все списывала и приходовала. В Техподдержку сегодня обращалась весь день, ни одного внятного ответа, да никакого не получила. Может я что-то нарушила , не пойму.
Где именно в ОСВ "без склада"? В приходе? смотрите документы поступления. Добавьте склад. Перепроведите. Списывайте.
Бояться не нужно. Создайте для верности копию базы. Закройте после перепроведения месяцы. На финансовых результатах изменение склада не отразится.
> На финансовых результатах изменение склада не отразится.
Я небыл-бы столь категоричен.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Ну давайте углУбимся и поразмышляем что и куда приведет... 10 счет без склада и 10 счет конкретный склад - что там может изменится с результатом, если еще ничего не списывали - автор пишет - нужно списать...
Даже если что-то и изменится за 1 квартал - вряд ли на огромные суммы, а откорректировать себестоимость нарастающим на полугодие не запрещено.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Добрый день, спасибо за отзывы, но документом списать не получается т.к. в 1 квартале ( он закрыт ) переходят остатки по материалам на 2й кв ( вместо склада <...>) , хотя ранее все было и прекрасно списывалось, что-то случилось 13.07?
Что я придумала ( тех поддержка вновь базу и скрины с утра запросила и молчит): ПРОВЕСТИ списание материалов со сКлада <....> через Операции в ручную , но нужно дублировать одну и туже операцию, например 10 кг - цемент = 1000 р - 1 операция, следом - цемент -1000 р.
Затем провожу закрытие и появляются две операции по 1000 , а регламентная 1 операцию сторнирует и у меня 1000 р идет в 20.01.!
Не знаю верно или нет , но в бухучете списание идет , при списании в ОПЕРАЦИИ в РУЧНУЮ СКЛАД никакой не указываю. По- другому не могу ничего сделать , надо аванс за 1 полугодие по НДФЛ платить 27.07, а у меня расходы слетели. Что еще можно сделать?
У вас что прав нет открыть? или сстрашшшненько? Скорее всего приходовали "без склада". Или создали склад после создания документов прихода. Не нужно никаких ручных операций!!! голову потом сломаете.
Выгружайте дт-шку если боитесь - высылайте мне на почту- к утру пришлю вам исправленную базу.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Это неважно где база. Дт-шка - это копия, выгруженная через конфигуратор. Можете по удаленке дать доступ типа через Тим вьюер (предпочитаю АниДеск). Просто взглянуть на документы. Так проще и быстрее понять что не так.
Доброе утро, всем спасибо за поддержку, разобралась!Моя ошибка: у меня оказывается не стояла галочка УЧЕТ по СКЛАДАМ, а я посматривая учет НЕДАВНО, взяла и поставила , отсюда все проблемы! Все поняла и сейчас буду исправлять.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)