Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как исправить в этом году прошлый год - на начало года висит сумма по выписке в 1С - не разнесена операция (нет проводок) - внесение налички из кассы на расчетный счет.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как исправить в этом году прошлый год - на начало года висит сумма по выписке в 1С - не разнесена операция (нет проводок) - внесение налички из кассы на расчетный счет.
Последний раз редактировалось zhans; 12.11.2019 в 14:10.
zhans, т.е. у вас сальдо по р/с меньше, а по кассе больше? Я бы просто провела документ прошлым периодом, в балансе всё равно денежные средства общей кучей.
Но если по правильному, то надо сделать проводку 51 - 50, бух.справкой, например, указав, что это исправление прошлогодней ошибки
перепровела, ничего не изменилось - встаю на конец дня в выписке - нет этой суммы, т.е. поступило 0 (как и далее - за минусом этой суммы), а в оборотке все нормально
Когда перепроводила - ярлычок 1С понизу всплывал - поступление на р/с ... - но все равно 0
и делала через отмену проведения, тоже ничего
Последний раз редактировалось zhans; 14.11.2019 в 07:20.
Проблема похоже не по учету, а техническая.
Проводки между кассой и р/с формируются только кассовыми документами
РКО у вас проведен, проводки есть, там всё в порядке?
Я бы попробовала удалить РКО и поступление денег на р\с и ввести их заново. Иногда помогает.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)