Учёт в Микрофинансовой организации

[elMark]

3. необходимо в ЛК5 прописать ключ ЦБ РФ, иначе отчетность не подпишешь

не поняла, можно немного поподробнее? спасибо.

[alex1995]

лк пишет- Банк России информирует, что истёк срок действия сертификата ключа проверки УКЭП. Вам необходимо обновить информацию об УКЭП в профиле Личного кабинета. Банк России.
А дальше берете айтишника, скачиваете с ним с сайта ЦБ этот сертификат и прописываете его в перечне действующих сертификатов. Даже айтишник делал это позвонив в ЦБ, нам повезло- ответили, тел.8800-250-59-54

[KseniaK]

Спасибо большое!

[IrinaC]

лк пишет- Банк России информирует, что истёк срок действия сертификата ключа проверки УКЭП. Вам необходимо обновить информацию об УКЭП в профиле Личного кабинета. Банк России.
А дальше берете айтишника, скачиваете с ним с сайта ЦБ этот сертификат и прописываете его в перечне действующих сертификатов. Даже айтишник делал это позвонив в ЦБ, нам повезло- ответили, тел.8800-250-59-54

Проблема нового сертификата от ЦБ решается очень просто - установкой новой версии ESOD, при которой новый сертификат сам встанет куда надо. Все равно новую анкету устанавливать...

[AnnaL]

Добрый день. Подскажите пожалуйста как лучше отразить по проводкам сумму убытка? По итогам 2017 года ООО получило убыток в бухгалтерском и налоговом учете. На 31.12.2017 года в переходе на МСФО я формирую проводку: Д 61403 К 00000 на сумму убытка, программа формирует временную разницу и проводку Д 71902/61201 К 61703 на сумму убытка *20%. В результате получается по итогам года Д 61703 красным на сумму временной разницы, и счет 00000 не закрывается на сумму убытка. Понимаю что не хватает еще одной проводки, но не знаю как правильно ее сделать.

[elMark]

Д 61403 К 00000 на сумму убытка

61403 - Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям. Зачем Вы туда убыток "повесили"?

[VetaLina]

Добрый день! Получили в личном кабинете уже третье одинаковое письмо по Росфинмониторингу. Не знаем, что с ним делать. Письмо висит. Отвечать на него в письме не просят. До исполнителя не дозвонишься. Может у кого-нибудь такая же ситуация. Как реагировать?

[AnnaL]

61403 - Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям. Зачем Вы туда убыток "повесили"?

Добрый вечер. Не нашли куда еще его можно отнести. Подскажите пожалуйста как лучше сделать?

[VetaLina]

AnnaL, у меня на ДТ 10901 непокрытый убыток и на ДТ 61702 отложенный налоговый актив. Может есть другие варианты ))

[VetaLina]

AnnaL, пардон. ДТ 61703 на начало года

[AnnaL]

AnnaL, пардон. ДТ 61703 на начало года

Спасибо за ответ. А по ДТ 61703 красным?

[VetaLina]

У меня за 2018 г. была прибыль. При расчете налога на прибыль уменьшила налогооблагаемую базу на 50 % за счет убытков прошлых лет. Налоговый актив соответственно уменьшился. Теперь возникло сальдо по ДТ 71902 на эту сумму. Вот не знаю куда его относить? В ДТ 70801? Может у кого-то тоже такая ситуация? Что решили?

[VetaLina]

AnnaL, нет. 61703 активный счет. Там не может быть красноты. Это аналог 09 счета по РСБУ.

[AnnaL]

AnnaL, нет. 61703 активный счет. Там не может быть красноты. Это аналог 09 счета по РСБУ.

Подумала еще над одним вариантом:
Д 61703 К 00000 сумма убытка *20%
Д 00000 К 71903 та же сумма.
В результате получается что сумма этой ВР должна уменьшить сумму убытка? Если убыток был 15 000, ВР 3000, то по результатам года я получаю 12 000 убытка, так?

[IrinaC]

Уважаемы коллеги, прошу откликнуться тем, кто работает в программе от Аудит-Эскорт "Управление МФО и КПК". Интересует настройка отражения займов предоставленных, а именно счета резервов под обесценение. Если везде проставить ГФУ для счета 48810, то при проведение документа "Займ выданный", программа ругается на то, что уже есть аналитический счет 48810.......хх. То есть, на каждую группу РО (не КО, КО и КО при первоначальном признании) нужен свой счет. А какой у 488 группы может быть еще счет учета РО?

[Nisanisa]

Добрый день, подскажите как заполнить табл.28.2 Сопоставление условного расхода по налогу на прибыль к финансовой отчетности по положению 613-п, если прибыль до налогообложения 17 тыс, налог на прибыль фактический и планируемый 3 тыс. Понимаю что в строку 1 ставим 17, строку 2 ставим -3, строку 9 ставим -3. Контроль не проходит.

[September000]

Уважаемы коллеги, прошу откликнуться тем, кто работает в программе от Аудит-Эскорт "Управление МФО и КПК". Интересует настройка отражения займов предоставленных, а именно счета резервов под обесценение. Если везде проставить ГФУ для счета 48810, то при проведение документа "Займ выданный", программа ругается на то, что уже есть аналитический счет 48810.......хх. То есть, на каждую группу РО (не КО, КО и КО при первоначальном признании) нужен свой счет. А какой у 488 группы может быть еще счет учета РО?

Добрый день! Для каждой группы резервов нужно открывать свою ГФУ по счету 48810. У Эскорта был бесплатный вебинар на эту тему, где поясняли вопросы по резервам. В каком месяце - я уже не помню. Посмотрите на их канале youtube, там есть записи вебинаров.

[IrinaC]

Добрый день! Для каждой группы резервов нужно открывать свою ГФУ по счету 48810. У Эскорта был бесплатный вебинар на эту тему, где поясняли вопросы по резервам. В каком месяце - я уже не помню. Посмотрите на их канале youtube, там есть записи вебинаров.

Благодарю. Знаю про их канал, но что-то не догадалась там посмотреть.

[elenakarpovadoverie]

Скажите, пожалуйста, где можно почитать порядок заполнения бух отчетности в ЦБ для МКК?

[elMark]

Коллеги, если вдруг кто-то не обновил сегодня ПО (1С "Управление МФО и КПК"), то и не обновляйте. А те, кто обновил, проверьте все свои проводки, у нас половина проводок даже не задвоилась, а стократно увеличилась
если до пятницы нет времени ждать новый релиз, откатите базу на один день назад.

[IrinaC]

Коллеги, если вдруг кто-то не обновил сегодня ПО (1С "Управление МФО и КПК"), то и не обновляйте. А те, кто обновил, проверьте все свои проводки, у нас половина проводок даже не задвоилась, а стократно увеличилась
если до пятницы нет времени ждать новый релиз, откатите базу на один день назад.

Огромное спасибо! Только собралась обновиться)

[IrinaC]

Уважаемые коллеги! Еще прошу откликнуться тех, кто работает в 1С "Управление МФО и КПК".

Ошибочно взяли с клиента проценты за 1 день. Теперь на 48809 повисла сумма процентов, которую надо "засунуть" на счет текущих расчетов. Каким документом это сделать в 1С "Управление МФО и КПК"?

[elMark]

IrinaC,
зачем Вам эта операция с 48809 на 47422? я борюсь с Аудит-Эскортом, чтобы этой дури через 47422 было как можно меньше пусть висят, 48809 - пассивный счет, на нем имеет право быть остаток, нигде не написано, что этот счет должен обнуляться если Вы будете возвращать потом деньги клиенту, то, соответственно, вернете их проводкой Дт 48809 Кт деньги (р/с или касса). А если не будете, то и не будете

[IrinaC]

IrinaC,
зачем Вам эта операция с 48809 на 47422? я борюсь с Аудит-Эскортом, чтобы этой дури через 47422 было как можно меньше пусть висят, 48809 - пассивный счет, на нем имеет право быть остаток, нигде не написано, что этот счет должен обнуляться если Вы будете возвращать потом деньги клиенту, то, соответственно, вернете их проводкой Дт 48809 Кт деньги (р/с или касса). А если не будете, то и не будете

Спасибо) Похоже, спишем через 3 года в доход)

[IrinaC]

Уважаемые коллеги, еще прошу о помощи. Где-то видела разъяснения ЦБ по комиссиям за РКО. Вопрос был примерно такой "можно ли напрямую списывать комиссию сразу на расход, дт 71702 кт 20501". Ответ был примерно таким: "нет, поскольку такая проводка не предусмотрена 612-п. Надо так: дт 60322 кт 20501, дт 71702 кт 60322".

Увидела и не сохранила. Никто такого не видел? Ни у кого не сохранилось?

[September000]

IrinaC,
зачем Вам эта операция с 48809 на 47422? я борюсь с Аудит-Эскортом, чтобы этой дури через 47422 было как можно меньше пусть висят, 48809 - пассивный счет, на нем имеет право быть остаток, нигде не написано, что этот счет должен обнуляться если Вы будете возвращать потом деньги клиенту, то, соответственно, вернете их проводкой Дт 48809 Кт деньги (р/с или касса). А если не будете, то и не будете

Добрый день! А меня наоборот устраивает авансовый счет. Легче сверять закрыт займ или нет, остатков по 488 счету не должно быть совсем. И "лишняя переплата" не будет хвостом висеть.

[September000]

Уважаемые коллеги, еще прошу о помощи. Где-то видела разъяснения ЦБ по комиссиям за РКО. Вопрос был примерно такой "можно ли напрямую списывать комиссию сразу на расход, дт 71702 кт 20501". Ответ был примерно таким: "нет, поскольку такая проводка не предусмотрена 612-п. Надо так: дт 60322 кт 20501, дт 71702 кт 60322".

Увидела и не сохранила. Никто такого не видел? Ни у кого не сохранилось?

не видела. И у меня, кстати, как раз в расходы напрямую проводка идет.

Если кто-то знает о запрете подобного - поделитесь ссылкой, пожалуйста.

[VetaLina]

Коллеги, кто-нибудь уже распечатывал новый бух. отчет для ФНС и статистики? Делали это прямо из анкеты-редактора или корректировали как-то в других программах? Нет слов, одни буквы.... Таблицы кривые, растянутые. Просто стыдно за такое... Кто-то ведь за это деньги получил... А мы как кролики подопытные. Может кто знает как можно удалить пустые разделы? Спасибо.

[elMark]

остатков по 488 счету не должно быть совсем.

где это написано, покажите, пожалуйста?
как Вы тогда определите задолженность по ОД и %%?

[elMark]

Уважаемые коллеги, еще прошу о помощи. Где-то видела разъяснения ЦБ по комиссиям за РКО. Вопрос был примерно такой "можно ли напрямую списывать комиссию сразу на расход, дт 71702 кт 20501". Ответ был примерно таким: "нет, поскольку такая проводка не предусмотрена 612-п. Надо так: дт 60322 кт 20501, дт 71702 кт 60322".

Увидела и не сохранила. Никто такого не видел? Ни у кого не сохранилось?

Я таких разъяснений не видела, руководствуюсь характеристикой счета по 486-П, соответственно, бух.запись Дт 71702 Кт 20501 не запрещена. Единственный момент, это когда банк взимает комиссию за какую-либо услугу, которая включает в себя НДС, тогда я отношу целиком эту комиссию на 47423, и потом с этого счета отношу НДС на 60310, саму комиссию - на счет по учету расходов.

остатков по 488 счету не должно быть совсем.

да неужели? это только в идеальном мире остатков по счету 488 не должно быть совсем, а не в идеальном мире по ним могут быть остатки, еще как, иначе как Вы узнаете о долгах по ОД и %%?
47422 - ни разу ни авансовый счет, Вы прочитайте, как он называется и какие операции по нему проводятся. То, как "заточена" 1С "Управление МФО и КПК" - это одна история (не совсем, на мой взгляд, правильная), но есть и другая история - 612-П и 486-П. И да, на всякий случай, посмотрите еще 613-П, там тоже много интересного узнаете про счета 48809.