Заполнение табл.1 4-ФСС

[Вислоухая]

Помогите, пожалуйста, с ФСС.
Табл.1 расчета за 1 кв 2016:
Строка 2:
1 м-ц 5000
2 м-ц 3000
3 м-ц 6000
Строка 15:
1 м-ц 200
2 м-ц 26000
3 м-ц 4000
Строка 16:
2 м-ц 4800.
Какая сумма должна быть в 10 и 11 строке?
Вообще не понимаю смысла этого деления, ну получилась задолженность за ФСС - возместите, так нет, морочат голову.
Спасибо.

[Листопад5]

У Вас нет переплаты. Во втором месяце уплачено за первый , т.е. нужно было уплатить 5000, а Вы уплатили 4800. Я бы заполнила только строку 10.

[Вислоухая]

Расходы за 1 м-ц 200, то есть к уплате 5000 - 200 = 4800.
В строке 10 получится 21000, в 11й - 0. У меня так и получилось.
Дальше за полугодие:
Строка 2:
1 мес 12000
2 мес 7000
3 мес 500
Строка 15:
2 мес 50000
Строка 16:
2 мес 7000 (случайно уплатили)
Что будет в 10 и 11 строках?

[Fraxine]

Дальше за полугодие:

а те 21000 из 1 кв. плюсуются к 50000 или уже в них?
Вообще, для расчета переплаты еще начальное сальдо надо бы знать.
Но вообще, наилучший вариант я вижу, чтобы заполнить 11 строку как хочет ФСС, вернее как хочет их программа, потому что сами они ничего не считают.

[Вислоухая]

Fraxine, отчет же нарастающим. 50000 это больничные в мае, а сальдо 21000 по больничным за 1 кв.
Начальное сальдо по стр.1 и по стр.12 - ноль.
Я бы заполнила как хочет их программа, но в 11 стр. получается у них ( у их программы) 13500 (как я поняла, это 7000 переплаты нашей во 2 месяце задвоено за вычетом 500 р., начисленных за 3 месяц). Просто я здесь цифры ровные привела для простоты подсчета, а на самом деле там ес-но все с копейками и при сопоставлении этих копеек так как я в скобках описала выходит.
Мы хотим подать на возмещение, а возмещение по стр. 11 происходит по ф.23, а по стр.10 по отдельной форме, а я так вижу, что не 13500 будет, и если так сейчас сдать, как они хотят, то потом долго разбираться придется и носить всякие уточненки.
Вот и хочу сразу правильно сдать а они дальше пусть разбираются.

[Вислоухая]

Как я понимаю, стр. 11 должна быть либо 7000 (наше случайно не нужно уплаченное в мае), либо 6500 (переплата в мае 7000 - 500 начисленных за июнь), но никак не 13500.
Дело в том, что сотрудница ФСС руками при мне это заносила в программу, прежде чем выдать мне 13500, думаю, что она ошиблась, задвоила 7000, но перепроверять не стала.

[Fraxine]

Вислоухая, правильно ли я посчитала, что в отчете за полугодие у Вас в строках:
8-33500,
9-58500,
15-80200
16-11800,
18-92000?

[Вислоухая]

Fraxine, да , все так.

[Fraxine]

Я могу сказать только, как считают в нашем ФСС, но не знаю правильно это или нет. Эти ...(вырезано цензурой) так и норовят по максимуму перекинуть в переплату по взносам.
В общем, по их расчету в 10 стояло бы 58500-500-7000 (а то и -11800, вот в этом моменте я не совсем уверена, что правильно понимаю их логику)=51000 или (если -11800)=46200.
Т.е. они из расходов выкидывают начисление за последний месяц и оплату. Причем, при мне они никогда эти строки не правили и вообще, по-моему, в их программе они на авторасчете.
Может кто-то объяснит и мне как же ПРАВИЛЬНО считать 10 и 11 строки. Наверняка алгоритм расчета прописан в какой-нибудь инструкции по заполнению, но у нас ФСС не придирается если строки не заполнены, все равно отчет принимают и он у них втает уже с нужными цифрами. Цифры эти потом можно на портале посмотреть (я смотрю в начале года, чтобы правильно сальдо выставить)

[Fraxine]

О, я нашла объяснение как считать и это все и-ну их нафих, эти строки 10 и 11, обойдусь одной 9, я заранее согласна с тем, как ФСС раскидает задолженность.

[Вислоухая]

Да я бы не парилась, но мне надо далее писать письма на возмещение (сумма строки 10) и возврат(форма23, сумма строки 11), и сколько откуда возмещать и возвращать.

[Вислоухая]

Цифры эти потом можно на портале посмотреть (

а как там их смотреть? и когда я смогу увидеть эти цифры за 1 полугодие?. Так то мне тоже все равно, сколько нам возместят превышение, а сколько возвратят переплаты

[Fraxine]

Да я бы не парилась, но мне надо далее писать письма на возмещение (сумма строки 10) и возврат(форма23, сумма строки 11), и сколько откуда возмещать и возвращать.

ФСС далеко? Вы документы туда лично повезете или пересылать как-то будете?
Вообще, у нас все проще-я несу документы с такими суммами, которые сама посчитала. Как правило (99%) они не совпадают с расчетом ФСС. Когда ФСС доходит при проверке до разногласий они мне звонят или пишут и говорят-а у вас тут неправильно посчитано, надо так-то и так-то, мы все поправим, а вы зайдите подпишите. Я к ним захожу (городок у нас маленький, я до ФСС вообще могу максимум за 20 минут пешком дойти и то так долго только потому, что в горку надо подниматься по буеракам частного сектора), пишу "исправленному верить" и все.
Я честно пыталась в начале понять, как считаются эти загадочные строки, но НИ РАЗУ у меня сумма не совпала ДО КОПЕЙКИ, а ведь разница между моим расчетом и расчетом ФСС, что 1-2 копейки, что в 10-20 рублей-все равно неправильный расчет получается. Я и перестала мучиться.
Не знаю, правда, может в других ФСС не будут так со страхователями няньчиться.

[Вислоухая]

Fraxine, спасибо за участие. Я сама отвезу документы туда, если что, пусть исправляют.