Отрицательный кредитовый остаток на счете 20

[gin_sea]

Подскажите пожалуйста, из-за чего такое может быть? При закрытии месяца регламентная операция "Корректировка выпуска продукции(услуг)" формирует на счете 20 отрицательное дебетовое сальдо, причем оно равно начисленной зарплате плюс платежи в фонды. Может это быть из-за того что в прошлом квартале была реализация, но зарплата не начислялась и не выплачивалась?

[dmitrijj-simanov]

Вы перепроводить Регламентную перацию пробовали?
Ощущение, что сначала Вы сделали регламентную операцию, а потом поменяли расходы на 20.

[gin_sea]

Пробовал, результат тот же. Регламентная операция проводится последней секундой дня, поэтому она всегда последняя.

[Майра]

так у вас и зарплата начислена

[gin_sea]

так у вас и зарплата начислена

В документе "Начисление зарплаты" нет возможности ни посмотреть, ни изменить время документа. Пробовал проводить начисление зарплаты 30-м числом - результат тот же, только верхняя строчка смещается вниз.

[gin_sea]

Время документа поменял - Операции-Журнал операций, правой кнопкой на интересующий документ-изменить избранное. Но суть от этого не поменялась. Путем мучительных копаний в интернете нашел инфу, что не нужно вообще заглядывать в карточку счета, важно, чтобы в оборотно-сальдовой ведомости все было правильно, а у меня там по счету 20 все ОК, оборот по дебету равен обороту по кредиту и нулевое сальдо на конец месяца.

[ZZZhanna]

на счете 20 отрицательное дебетовое сальдо, причем оно равно начисленной зарплате плюс платежи в фонды.

а если посмотреть в самом низу карточки, который в прикрепленный файл не влез, там не ноль случайно?

[gin_sea]

а если посмотреть в самом низу карточки, который в прикрепленный файл не влез, там не ноль случайно?

Ниже полный файл

[dmitrijj-simanov]

Вот что значит умные люди)) ZZZhanna, совершенно права.

gin_sea, у Вас все хорошо. В итоге же ноль? Красного сальдо на конец нет? Значит все хорошо. Просто у Вас в карточке сначала прошло списание, а потом начисление. Если поставить списание (регламент. операцию) в конец, то будет более очевидно, что все хорошо.

[ZZZhanna]

1С также и авансы закрывает через одно место, сначала красноту рисует, потом закрывает в ноль.

[dmitrijj-simanov]

1С также и авансы закрывает через одно место, сначала красноту рисует, потом закрывает в ноль.

Меня в "школе" учили, что красного быть в учет не должно. Как же я мучился в начале, когда только начинал работать в 1С. Нас же учили, что "красное"-это ошибка или "косяк" при работе. А оказалось, что еще многое зависит от периода, когда это происходит, от операции. Например, возврат материалов из производства проводится "красным", типа, ошибка. Но это же не ошибка. Потом уже начинаешь понимать, что по сути-это и есть ошибка: мы же выдали больше материалов, чем было нужно, ошиблись, вот и "сторнируем".
Коллизия)))

[ZZZhanna]

Нас же учили, что "красное"-это ошибка или "косяк" при работе.

нас учили, что красное сторно - это нормальная обычная операция
Но в данном случае логику методологов 1с понять невозможно. Впрочем, как и во многих других.

[dmitrijj-simanov]

нас учили, что красное сторно - это нормальная обычная операция
.

Но ведь красным обычно ошибки исправляют?

[ZZZhanna]

Но ведь красным обычно ошибки исправляют?

нет, не обязательно.
Например, списание расчетной реализованной наценки в торговле отражается методом красного сторно Д 90 К 42.
Или корректировка начисления, связанная не с ошибкой, а, например, с изменением тарифов...

[dmitrijj-simanov]

нет, не обязательно.
Например, списание расчетной реализованной наценки в торговле отражается методом красного сторно Д 90 К 42.
Или корректировка начисления, связанная не с ошибкой, а, например, с изменением тарифов...

Спасибо, запомню))