Сообщение от
vasilS
Банк просит предоставить следующие документы, иначе грозит заблокировать счет
договор
документы, подтверждающие исполнение обязательств по указанным выше договорам (ТТН, Акты);
документы, за исключением нашего банка (платежные поручения, выписки по счету) о выплате налоговых отчислений в бюджет РФ;
декларация по налогу на прибыль за 1,2,3 кварталы 2014 с отметкой налоговой о приеме;
бухгалтерский баланс за 1,2,3 кварталы 2014;
сведения о штатной численности работников;
сведения о счетах, открытых в других банках, в том числе счетах, с использованием которых производится выплата заработной платы;
информацию о целях открытия счета в "БАНК», а также об экономическом смысле осуществляемой деятельности.
Вопросы:
документы можем предоставить, не проблема
только вот вопрос - это что за проверки банков? У нас что, функции ИФНС перешли к банкам?
Нет, я понимаю, когда истребуют договор, анкету перезаполнить, обновить учредительные документы, сведения об учредителях и тп, пояснения по платежам или наличному обороту. Но финансовая и налоговая отчетность, платежки о перечислениях налогов с какого перепугу требуют? Ну финансовая еще ладно, но декларация прибыли и платежки зачем?
Просто интересно. Во-первых, что за проверки, это нормативка свыше или инициатива банка? Счет блокировать они же могут по своему желанию, должны же быть свыше ЦУ? Во-вторых, если это наш банк так изгаляется, то наверное есть смысл его сменить.
У кого есть мож ссылка на нормативку?