Да им по большому счету будет все равно, если это не связано с бюджетом. Если так дорожите этой суммой и вам покоя нет, сделайте приложение к договору в виде этот формы акта, тогда всех устроит точно.
День добрый! читаю - читаю про КС и все пытаюсь понять, но как то с натяжкой получается. Объясните пожалуйста) мы ООО на ОСНО производим окна, в основном их реализуем и иногда монтаж по акту выполненных работ. с этим мне понятно, что купили материал по накл и сч/ф с проводками Д10К60 Д19К60 Д68К19, потом я произвожу со склада материалов на склад готов продукции Д20К10 Д43К20, и продаю торг-12 и сч/ф Д62К90 Д90К43 Д90К68. Сейчас у нас заключен договор с объектом по монтажу наших окон, где должны закрыться КСками, т.е мы должны произвести свои окна и их же смонтировать. наверно у меня происходит каша в голове, что начинаю думать вперед, уже про налог на прибыль. что если я делаю просто акт выполненных работ, то это услуга и платим с этого налог на прибыль со всей суммы (монтаж 8000р) а тут договор к примеру на 8 000 000. т.е я пытаюсь понять, что это ведь не услуга на всю сумму, я же ведь окна изготовила и им смонтировала. кс ведь не формируются в бухг.программе, я ее заполняю в екселе, а в бухг должна выставить сч/ф, вопрос на что? что прописать я в ней должна? у меня это та же реализация Д62К90 Д90К43 Д90К68?
и бухгалтерия объекта, утверждает, что должна быть единая сч/ф, а как я могу сделать одну, когда там и окна со СКЛАДА ГТ, и комплектующие со склада матариало, и услуга монтажа со склада монтажа. извините, если совсем глупые вопросы задаю, но совсем не понимаю(((
Вы окна не продаете, а монтируете их.
Для Вас окна не товар (ГП), а материалы.
я произвожу из сч10 - сч10??
Когда Вы окна производите, то, вероятно, еще не знаете, какие продадите, а какие будет монтировать.
Поэтому все на 43.
А когда монтируете, то:
Д20 К43, 70, 69, 10
Понятно, что физически они не лежат, но готовая продукция же счет 43, там у вас из кучи затрат наконец-то получаются окна
А что вас смущает? Вы отгружаете готовую продукцию, которая в данной ситуации будет материалами, комплектующие и прочую ветошь, необходимые для производства работ, стоимость работ по монтажу, и все это выдаете заказчику, и к этому с-ф. Как это в вашей конкретной программе делать я не знаю, но трудностей методологических тут нет.
Это не услуга, а работа, но в любом случае ничто не запрещает собирать в с-ф разные виды реализации. К тому же можно выписать с-ф к акту одной строкой. Просто у вас какое-то общее непонимание чего вы на самом деле не понимаете и как это сделать в вашей программе, а на самом деле тут ничего сложного нет.
Здесь нет разных видов реализации. Есть КС-2, в которой работы и материалы подрядчика, и счф к ней
Хотя, конечно, может быть и вариант, что вы по накладной продаете им окна, и счф к этой накладной. И отдельно КС-2 с материалами заказчиками (только количество). Но это более сложный вариант.
Принимается заказ на установку окон в конкретной квартире. Под него изготавливаются окна, которые в другой квартире уже не установишь - размер не совпадет. Так что сами окна - не готовая продукция, а изготовленные своими силами материалы для выполнения монтажных работ.
ДД, коротко расскажу как мы делаем. Все зависит от условий договора. По желанию Заказчика мы формируем три вида договора:
1. Поставки (монтаж,установка и доставка в стоимость окон входит и списывается на сч.44, а сами окна,купленные у производителя - на сч.41 ). Тут оформляеи Торг-12+сч-ф.
2. Смешанный,где есть и поставка и работы по монтажу. Тут уж и Торг-12+сч-ф и Акт+сч-ф. Причем акт делаем в свободной форме,о чем и написали в УП. Если "БОЛЬШИЕ" хотят КС-2 и КС-3,то просто закрепите это в договоре и все. Иногда в договоре прописываем (чтобы не оформлять передачу для мотажа),что начало работ по монтажу является фактом передачи Товара для данных работ.
3. Договор выполнения работ. Тут только Акт+сч-ф.
Естественно,что там,где нет Договора поставки,отражаем окна и комплектующие к ним как материалы сч.10 ,а расходы на работы на сч.20. После подписания Акта списываем со сч.10 и все.
Мое,личное мнение - это все таки в общем случае РАБОТЫ. А сами ОКНА - материалы. Да и для Заказчика удобнее это как работы проводить-спиал в затраты и все. А по Торг-12 надо приходовать как материал,передавать Исполнителю и списывать все вместе после подписания Акта. Тягомотина.
Совсем запуталась. Есть акты выполненных работ КС-2 в сентябре (их) несколько, КС-3 уже в октябре (объединенные).
Как считать выручку по КС-2 или КС-3 и на основании чего выставлять с/фактуры. Перечитала массу всего.
А что в договоре написано? Как сдаетесь? В Кс-3 какой период стоит? Может сентябрьские промежуточные, а в октябре уже сдача?
В КС-3 стоит период с 01.09.15 по 30.09.15.
Договор заключен на 10 млн., выполнено на 2 млн.
В договоре написано, что по окончании работ, подрядчик направляет заказчику акт КС-2, справку КС-3.
В 1 С я каждый акт КС-2 проводила как выручку и выписывала с/ф, но позвонил заказчик и сказал, что с/ф заполняются на основании КС-3.
А КС-3 от 01.10.2015. В каком периоде у меня выручка и на основании чего выписывать с/ф КС-2 или КС-3?
Так может это промежуточные акты, по которым реализация не происходит, если про этапную сдачу ничего не написано? А КС-2 просто согласование выполнения для получения очередного аванса?
Тогда почему вы пытаетесь с-ф к ним выписать? Реализации то нет.
Я не могу сказать уверенно, но по вышесказанному мне видится реализация, когда выполнится ВСЁ на 10 млн. и будет подписан акт, на основании которого риски перейдут к заказчику. А до этого момента только с-ф на аванс. Но это все-таки должно следовать из договора.
Все движения с-ф и реализаций осуществляются в соответствии с договором. Читайте договор. Из вышесказанного здесь больше ничего придумать не получается.
Все сделала ровно как вы написали, тютелька в тютельку.
Договор заключен на 10 млн., выполнено на 2 млн.
В договоре написано, что по окончании работ по договору, подрядчик направляет заказчику акт КС-2, справку КС-3.
Это я сомневаюсь, я заказчику про договор, а они мне нет, надо так.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)