Выведение лимита кассы для новой организации

[grisha1974]

Здравствуйте форумчане!

Есть пару неясностей:

1) Как я понимаю, решение директора об установке лимита кассы составляется в произвольной форме. Значит совсем не обязательно выводить формулу и те значения, на основании которых был выведен лимит? Т.е. можно ли просто написать только что лимит такой-то и всё?

2) Чтобы расставить все точки над i... По поводу установки лимита кассы у новой организации, которая еще не начала вести деятельности... Реальный суточный теоретический максимум выручки у меня будет в районе 10,000 руб. Т.е. я за услуги в час планирую брать около 1,000 руб. и умножаю это на 10 часов работы (в сутки это нормально на мой взгляд). Правомочно ли так сделать? Или Налоговая может в теории потребовать реальные цифры уже полученной выручки? Понятно, что когда пойдет уже реальная выручка я мог бы и сам пересмотреть лимит кассы уже в соответствии с размерами реально полученной выручки, но на первом этапе еще до начала реальной работы можно ли установить тот лимит о котором я писал тут выше (те 10,000 руб.)? Дословно в Постановлении записано что "вновь созданное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель — ожидаемый объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги". Ожидаемый как? По-минимуму или по максимуму и за какой срок? Я это понимаю как максимум за один рабочий день. К примеру, это 10,000 руб. Но ведь за 7 рабочих это будет 70,000.

[ZZZhanna]

1) Как я понимаю, решение директора об установке лимита кассы составляется в произвольной форме. Значит совсем не обязательно выводить формулу и те значения, на основании которых был выведен лимит? Т.е. можно ли просто написать только что лимит такой-то и всё?

нет, лимит д.б. рассчитан по указанной формуле, а вот сам приказ, в котором присутствует упоминание расчета лимита, составляетя в произвольной форме.

Ожидаемый как?

Как угодно
Наказания за то, что ожидания не оправдались, не предусмотрено...

Я это понимаю как максимум за один рабочий день.

это тоже не регламентируется, логичнее считать ожидаемую выручку за месяц или квартал, ведь день на день не приходится. Хотя в результате все равно получается среднедневная выручка.

[grisha1974]

Спасибо за ответ!
Всё же мне не ясно... Во-первых, что такое "д.б."? А во-вторых, я всё равно не пойму, как можно расчитать по формуле того чего нет! Понятно что я могу "от фонаря" взять первое что придет в голову и просто прописать в решении о лимите. Но при чем тут формула? Я так и не понял - если приказ про лимит пишется в произвольной форме, то зачем в нем обязательно писать весь расчет (тем паче на данном этапе он из воздуха по сути)...?

[grisha1974]

Здравствуйте!

Я вот всё пытаюсь разобраться как точно составить решение о лимите кассы. Оно в произвольной форме, вроде, но я так и не понял что точно я обязан в него вписать - только лишь сам лимит или всю историю как я его вычислил.

Допустим я хочу иметь лимит кассы в 10,000 руб. Так мне надо по формуле вывести это так:
L = V/ P * Nc
10,000 = 10,000/1*1
где...
10,000 - это лимит кассы (L), 10,000 - это предполагаемый объем выручки за 1 день (V), 1 - это расчетный период за который предполагается получение выручки в размере 10,000 руб. (P) и, наконец, 1 - это период между сдачами в банк (Nc).
Так и писать?

[Helper-2005]

Допустим я хочу иметь лимит кассы в 10,000 руб. Так мне надо по формуле вывести это так:
L = V/ P * Nc
10,000 = 10,000/1*1
где...
10,000 - это лимит кассы (L), 10,000 - это предполагаемый объем выручки за 1 день (V), 1 - это расчетный период за который предполагается получение выручки в размере 10,000 руб. (P) и, наконец, 1 - это период между сдачами в банк (Nc).
Так и писать?

Так и пишите
Расчет лимита остатка наличных денег в кассе на 2014 год

Расчет лимита остатка наличных денег выполняется по формуле:

L=V/P x N,

где:

L - лимит остатка наличных денег в рублях;
V - объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях;
Р - расчетный период в рабочих днях;
N - период времени между днями сдачи в банк наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях.
Исходные данные:

Показатель Значение
Р 1 рабочий день
V 2000 рублей (ожидаемая выручка)
N 5 рабочих дней
Лимит остатка наличных денег в кассе – 10000 рублей (2000 / 1 x 5)
Печать, подпись

[ZZZhanna]

что такое "д.б."?

сокращенное "должен быть"

я всё равно не пойму, как можно расчитать по формуле того чего нет!

Ну как же нет? У любого бизнеса существует хотя бы приблизительный бизнес-план - ожидаемая выручка, ожидаемые расходы, предполагаемая прибыль. Иначе обычно бизнес и не начинают. И у Вас этот план тоже есть, вот же он:

Реальный суточный теоретический максимум выручки у меня будет в районе 10,000 руб. Т.е. я за услуги в час планирую брать около 1,000 руб. и умножаю это на 10 часов работы (в сутки это нормально на мой взгляд)

[grisha1974]

Так и пишите
Расчет лимита остатка наличных денег в кассе на 2014 год

Расчет лимита остатка наличных денег выполняется по формуле:

L=V/P x N,

где:

L - лимит остатка наличных денег в рублях;
V - объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях;
Р - расчетный период в рабочих днях;
N - период времени между днями сдачи в банк наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях.
Исходные данные:

Показатель Значение
Р 1 рабочий день
V 2000 рублей (ожидаемая выручка)
N 5 рабочих дней
Лимит остатка наличных денег в кассе – 10000 рублей (2000 / 1 x 5)
Печать, подпись

Что это Вы написали??? 2000/1x5=10,000??? Как это? 2000/5=400!

[ZZZhanna]

Что это Вы написали??? 2000/1x5=10,000??? Как это? 2000/5=400!

(2000/1) х 5 = 10000
Так понятнее?

[grisha1974]

А, теперь ясно! Большое спасибо за разъяснение!
Т.е. если я правильно это понимаю, то N - период времени между днями сдачи в банк наличных денег хоть я и делаю равным 5, но в реальной жизни, когда пойдет реальная выручка, то тогда я должен буду её сдавать в банк ТОЛЬКО когда будет поджимать лимит кассы, т.е. 10,000 руб.? Это я к тому что, к примеру, я за 10 дней получу 9,000 руб. Т.е. как бы лимит не пройден, но те 5 дней из формулы уже давно позади. Т.е. всё таки главный фактор - это лимит кассы? Как эти два взаимоисключающих моментов объяснить?

[ZZZhanna]

в реальной жизни, когда пойдет реальная выручка, то тогда я должен буду её сдавать в банк ТОЛЬКО когда будет поджимать лимит кассы, т.е. 10,000 руб.?

да.

главный фактор - это лимит кассы?

да.

Как эти два взаимоисключающих моментов объяснить?

нет никаких взаимоисключающих понятий, есть формула, из нее получается итог (лимит). Вот итог и важен.

[grisha1974]

Спасибо!

[Helper-2005]

Что это Вы написали???

Это я вам составила расчет лимита на 10000

[zharinov]

Здравствуйте!
А подскажите мне тоже по лимиту. Ситуация такая:
ООО содано уже несколько лет. (УСН 15 %). В 2013 г деятельность не велась. До 2013 г. был только опт и только безналичный расчёт, т. е. касса организации ни разу даже не нюхала наличных денег и ссо счёта деньги тоже не снимались ни на какие цели. С 2014 г. начинаем заниматься оптом+розница с применением ккт.
Могу ли я в данной ситуации при расчёте лимита использовать предполагаемый доход?

[zharinov]

Или мне нужно дождаться выручки за первый рабочий день и расчитывать исходя из этого значения, но первая выручка (ёлки, она вчера была-только дошло) составила всего 200 руб. И получится 200/1х5=1000руб. Очень мало. А могу я по прошествии какого-то времени (когда выйду на нормальную выручку) заново расчитать лимит?

[ZZZhanna]

Могу ли я в данной ситуации при расчёте лимита использовать предполагаемый доход?

Имхо, нет, т.к. организация не вновь образованная.

А могу я по прошествии какого-то времени (когда выйду на нормальную выручку) заново расчитать лимит?

Да хоть каждую неделю утверждайте новый.

[zharinov]

Ну так а первую выручку можно использовать при расчёте лимита? Получается, что первая выручка поступает в кассу организации, а на момент поступления этой выручки лимит остатка кассы не расчитан. И таким образом эта первая выручкаоказавшись в кассе рганизации будет сверх лимита. Посоветуйте, пожалуйста, как лимит расчитать. Деньги в банк вобще не вариант возить, т.к. очень далеко.

[ZZZhanna]

Ну так а первую выручку можно использовать при расчёте лимита?

можно.

Получается, что первая выручка поступает в кассу организации, а на момент поступления этой выручки лимит остатка кассы не расчитан.

Рассчитайте. Датой первой выручки.

Деньги в банк вобще не вариант возить, т.к. очень далеко.

ну все равно периодически возить придется.
А далеко насколько? Под пункт про отдаленные места, которым разрешено расчет делать исходя из 14 дней, не подходите?

[zharinov]

А далеко насколько? Под пункт про отдаленные места, которым разрешено расчет делать исходя из 14 дней, не подходите?

Далеко-это 60 км, но другие банки есть и в радиусе 10 км. Вот я и не знаю подходим мы под пункт отдалённые места? Менять банк на данный момент пока не хочу, т.к. с нынешнем банком нам удобнее работать чем с теми, которые находятся ближе.
Спасибо Вам за ответы.

[zharinov]

ну все равно периодически возить придется.

Почему? Разве нельзя будет расчёт лимита перерасчитывать как только сумма денег будет приближаться к текущему лимиту? Скажем сейчас я расчитал лимит в 1 000 руб, а через 3 дня у меня выручки будет 950 руб и я в этот же день делаю новый расчёт 950/3*5=1583 руб. Ну и так далее, пока не собирусь в банк.
Да и ещё вопрос: Когда у меня по кассе будет больше лимита, то я в банк должен отвезти только ту сумму на каторую превышен лимит или все деньги? Я конечно думаю, что только сумму на которую превышен, но спросить у знатоков не будет лишним.

[ZZZhanna]

Почему? Разве нельзя будет расчёт лимита перерасчитывать

можно, но все равно рано или поздно наступит превышение лимита, как ни крути.
Да и налоги чем-то нужно будет платить, может, и другие какие-то платежи.

я в банк должен отвезти только ту сумму на каторую превышен лимит

Да. Чтобы в кассе оставалась не превышающая лимита сумма.

[Аноним]

Добрый день! Простите, что вклиниваюсь, но у меня тоже вопрос по лимиту. Если мы хотим, чтоб у нас лимит был нулевой, то достаточно приказ сделать, где это озвучить или всё же надо расчёт произвести? Нам выручка поступает только на расчётный счёт, в кассу деньги попадают только когда снимаем по чеку на всякую мелочь. Если всё же нужен расчёт, то как его сделать, если выручки наличкой нет?

[ZZZhanna]

Если мы хотим, чтоб у нас лимит был нулевой, то достаточно приказ сделать, где это озвучить или всё же надо расчёт произвести?

нигде не надо, по умолчанию он и так нулевой.

Если всё же нужен расчёт, то как его сделать, если выручки наличкой нет?

по расходам

когда снимаем по чеку на всякую мелочь

В 373-п эта ситуация подробно расписана.

[zharinov]

Спасибо! Теперь полная ясность в голове!