если работы уже сделаны, то закрываете работы.На каком они у вас счете учитываются , не знаю, это ваш баланс ,мне отсюда не видно
А если работу в будующем, то в резерв. Вот только корреспонденции 84 с подходящими счетами нет.
если работы уже сделаны, то закрываете работы.На каком они у вас счете учитываются , не знаю, это ваш баланс ,мне отсюда не видно
А если работу в будующем, то в резерв. Вот только корреспонденции 84 с подходящими счетами нет.
Возникла новая проблемка - насчитала пени собственникам. 1С благополучно включает сумму пеней в проводки по видам услуг, т.е. сумма начислений по воде+пени и т.д. А вот мне казалось, что пени должны облагаться налогами. Права ли я? Или забить на такие нюансы и не выделять пени отдельно? Тем более, что кто их там в общей сумме особо искать будет?
налог на прибыль - да, НДСа нет. Обратите внимание, к учету берутся пени признанные должником. Либо решение суда, либо оплата. Проводка по начислению не правильная.
Ну если только ревизионная... Хотя что-то сильно сомневаюсь, тем более, что они могут только носом ткнуть. Вот если налоговая... Хотя, конечно, вранье мне претит... Надо порядок...
Что-то у меня кризис жанра... На каком счете по итогу года должны накопления на кап ремонт оставаться?
Это уж как решите, у меня на62,2.Авансы полученные
У меня проводка по жильцам следующая...
76.01 86.02 - начислено за содержание жилья
76.01 76.05 - начислено за коммунальные услуги
76.01 96 - начисления на капитальный ремонт... это я пока форум не начал читать проводки дал...
Теперь не знаю... куда относить капитальный ремонт... на какой счет...
Все расходы попробую собрать на 96, кроме расходов по коммуналке, по ним буду давать проводку 76.05 60 , не знаю правильно нет...
96 тогда в конце месяца надо закрыть на 86 счет... не знаю, правильно нет... подскажите что да как...
А на какой счет вы предлагаете закрывать счет 96 ежеквартально? Почему сальдо на 96 быть не должно? Где это написано или это ваше мнение исходя из сути проводки? Тем более, что капитальный ремонт - это не текущее содержание, которое ежегодно обнуляется, а суммы, которые и 10 лет могут без использования копиться. Вот и интересно, на каком счете? Я что-то последнее время склоняюсь к накоплению на счете 86, т.к. это единственный счет подходящий по сути - целевое финансирование.
Д86 К 96
Потому что смета доходов и расходов ТСЖ утверждается на будущий год. Соответственно тариф единый и все расходы запланированы.
Сальдо 86 счета читается так: перерасход по смете это дебетовое сальдо, экономия-кредитовое. Это мое личное мнение, например Александр7272 делает наоборот - закрывает 86 в ноль а на 96 выводит сальдо.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Скажите, а пени Вы как проводите?
И еще у нас есть ЕРКЦ (единый расчетный кассовый центр) который по сути все начисляет, и при перечислении нам ден.средств удерживает свой процент, а как это отражать в программе 1С
В программе 1 С, оручками, а отобразить нужно в голове, а уж потом в программе. Прохождение денег через 76 и 57 счета, акт выполненныз работ, так же как и все остальные акты от подрядчиков
51-76,57-76.
76-62
пени по факту поступления
про пени тут:
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post53641783
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
У меня на 96 несколько субсчетов.
1. СиР его закрываю в конце года, после определения экономии/перерасхода, сальдо 0
2. Кап.ремонт - сальдо есть всегда, так как он накопительный
3. Резерв от ком.деятельность - как правило тоже есть остатки
Главное оставаться в рамках закона.
С Уважением, Александр.
в общем прошу еще раз, совсем запутался...
по Дт 76.01 а по кредиту распишите
- отчисления на кап.ремонт...
- на содержание дома
- на коммунальные услуги...
Д.76.05 К.86 К.р. начисл взносы на кап.рем
Д.76.05 К.86 Сир начисл взносы на Сир
Д.76.05 К.76.09(по видам ком.усл.) начисл.ком.услуги
С Уважением, Александр.
ВСЕ, спасибо... более или менее ясно...буду попробовать...если что вы ведь мне поможете да?
А кто-то отказывал?
С Уважением, Александр.
Здравствуйте. У меня проводки аналогичные с Вами. Только что то "умничать" я начала. У нас собрание, утверждающее годовой отчет и соответственно решение куда направлять перерасход или экономию по смете проходит в марте 2015.
Вопрос 1: Дата проводок корректирующих я ведь могу поставить 31.12.2014. в связи с тем ,что отчетность еще не утверждена ?
Вопрос 2: Не могу сообразить как отразить решение о направлении экономии в резервный фонд (дополнительная статья, отдельная от общей сметы).
Подскажите,коллеги.
Я собираюсь сделать именно так: дата проводок 31/12, всю экономию на счет 86, соответствующий субсчет и субконто уже создала.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)