Подшивка "первички" к журналам

[Учетчик]

Видел на форуме тему к какому журналу, какая "первичка" прикладывается, сейчас не могу найти , может кто кинет линк... буду благодарен...
Счета на оплату к 4 подшиваем с актами или с п/п к 2?

[Arhimed0]

Счета на оплату к 4 подшиваем с актами

я так делаю

[Учетчик]

я так делаю

Спасибо.

[Татьяна0410]

а я подшиваю счета во 2 журнал, вместе с п/п, а акты вместе со счетом-фактуры в 4 журнал

[Arhimed0]

подшиваю счета во 2 журнал

Вопросы:
1. А почему именно СЧЕТА ? Ведь ссылка в заявках на акт/накладную (если не аванс)
2. Где Вы храните все эти счета, если оплата происходит спустя....., иногда спустя несколько ЛЕТ?

[Татьяна0410]

Вопросы:
1. А почему именно СЧЕТА ? Ведь ссылка в заявках на акт/накладную (если не аванс)
2. Где Вы храните все эти счета, если оплата происходит спустя....., иногда спустя несколько ЛЕТ?

Доброе утро, Архимед
Какие заявки?
Например, принесли счет на оплату коммунальных услуг. Я делаю п/п, оплачиваю в казначействе. Затем получила выписку и к ней подкладываю п/п (с отметкой казначейства, а под него счет)-всё это во 2 ж/о. Затем получила акт выполненных работ-провела в программе и подложила в отчетный месяц к 4 ж/о.
Что в моих действиях Вас смущает?)

[Arhimed0]

Какие заявки?

Я делаю п/п, оплачиваю в казначействе

Мы для оплаты делаем "Заявку на кассовый расход" или "Заявку на получение наличных". Платёжные поручение не используем.
А у Вас почему ПП ? Какой тип Вашего учреждения?

Что в моих действиях Вас смущает?)

Да ничего, собственно, не смущает.
У Вас ВСЕГДА все платежи СРАЗУ как документы выставили? не бывает такого, что оплата будет через пару-тройку... и т.д. месяцев?
У нас , например, бывают платежи за услуги которые оказаны были ГОДА 4-5 назад. Где Вы предлагаете мне хранить счета в течении 4-х лет?

[Татьяна0410]

Мы для оплаты делаем "Заявку на кассовый расход" или "Заявку на получение наличных". Платёжные поручение не используем.
А у Вас почему ПП ? Какой тип Вашего учреждения?



Да ничего, собственно, не смущает.
У Вас ВСЕГДА все платежи СРАЗУ как документы выставили? не бывает такого, что оплата будет через пару-тройку... и т.д. месяцев?
У нас , например, бывают платежи за услуги которые оказаны были ГОДА 4-5 назад. Где Вы предлагаете мне хранить счета в течении 4-х лет?

бюджетное учреждение-образование. У нас ведь нет заявок, д/с на счету есть всегда. Задержка платежа от даты счета не более недели-двух.

[Arhimed0]

Да и не в этом даже дело, не в сроках.
Я считаю, что "банк" - это все БАНКОВСКИЕ документы.
А "расчёты пост и подрядч" - все документы касаемые этих РАСЧЁТОВ.

Да , логика понятна когда к ПП подкладывается документ согласно которому деньги были перечислены. Хорошо, а на перечисление з/платы чего подложить? ведомость на з/плату?
А на перечисление п/о - авансовый отчёт.
Ну и в добавок , на налоги/взносы - расчёты с этими взносами.

Но так можно ВСЁ во 2-й журнал пришить! остальные журналы - пустыми оставить.

[Arhimed0]

бюджетное учреждение-образование.

Тоже.
Но пользуемся "заявками". Только!
ПП- нет, совсем!
ПП формирует уже ОФК на основании моей "заявки".

Задержка платежа от даты счета не более недели-двух.

Хорошо, но почему к ПП ИМЕННО "счёт" ?
В ПП в основании платежа ссылку делаете на какой документ?
Мы - на Договор и Акт вып. работ или Накладную. Счёт - ТОЛЬКО если авансовый платёж.

[Татьяна0410]

Тоже.
Но пользуемся "заявками". Только!
ПП- нет, совсем!
ПП формирует уже ОФК на основании моей "заявки".



Хорошо, но почему к ПП ИМЕННО "счёт" ?
В ПП в основании платежа ссылку делаете на какой документ?
Мы - на Договор и Акт вып. работ или Накладную. Счёт - ТОЛЬКО если авансовый платёж.

В назначении платежа пишу № и дату счета и договор (не всегда)

[Татьяна0410]

Да и не в этом даже дело, не в сроках.
Я считаю, что "банк" - это все БАНКОВСКИЕ документы.
А "расчёты пост и подрядч" - все документы касаемые этих РАСЧЁТОВ.

Да , логика понятна когда к ПП подкладывается документ согласно которому деньги были перечислены. Хорошо, а на перечисление з/платы чего подложить? ведомость на з/плату?
А на перечисление п/о - авансовый отчёт.
Ну и в добавок , на налоги/взносы - расчёты с этими взносами.

Но так можно ВСЁ во 2-й журнал пришить! остальные журналы - пустыми оставить.

да-да, на з/п подкладываю к п/п ведомости, а к налогам ничего не подкладываю в ж/о зарплаты только расшифровки всех начислений и перечислений+расчетно-платежную на всех сотрудников - списком

[Arhimed0]

В назначении платежа пишу № и дату счета и договор (не всегда)

Наше ОФК такого бы НИКОГДА не пропустило!
Договор - обязателен, даже не пытайся и разговаривать, не то что платёжку высылать. Акт или накладная- тоже. И без "всяких там" даже можешь не пытаться!
Счёт - только на авансовый платёж.

[Alexey_tob]

у нас точно так же. без договора не пустят. и счет только на предоплату.
в 4 ж/о обязательно расписывать все позиции накладной, акта? ну например купили продукты питания, в накладной - мука, крупа, консервы и тп. Значит в 4 ж/о все надо расписать отдельной позицией или можно свернуть и написать Оприходование материалов?

[Arhimed0]

у нас точно так же. без договора не пустят. и счет только на предоплату.

я уж было начал думать, что я один такой. Ну а коли уже двое - легче как-то.

в 4 ж/о обязательно расписывать все позиции накладной, акта?

Мнение.
А зачем в ЖУРНАЛЕ - ПРОДРОБНОСТИ ?
Журнал - на то и журнал.
Я наоборот первичку сначала в ведомости свожу (сам придумал), как можно компактнее, из ведомостей - в журнал. Там вообще проводки готовы для разноски в гл. книгу, без выполнения арифметических действий.
(Подобные проводки могут разделяться ТОЛЬКО на РАЗНЫХ КОНТРАГЕНТАХ).
Если я у одного и того же контрагента покупал 15 раз по 100 наименований ТРиУ пусть и разные, но относящиеся к ОДНОМУ счёту - ОДНА строчка (ОДНА запись)

[Alexey_tob]

тогда еще такой вопрос, что попадает в 4 ж/о?

[Arhimed0]

что попадает в 4 ж/о?

я кладу акт/накладную, счёт, счёт-фактуру. Ну если будут ещё какие - тудаже.
Договоры шью в отдельную папочку.

А у Вас как?

[Alexey_tob]

ну это все понятно, у меня так же. договора тоже отдельно (есть даже номенклатура дел, где указано, что договора в отдельном деле).
меня больше интересует оформление самого журнала. ведь это журнал расчетов с поставщиками, значит в нем должны быть отражены платежные поручения или я не прав?

[Arhimed0]

ведь это журнал расчетов с поставщиками, значит в нем должны быть отражены платежные поручения или я не прав?

проводку на оплату - тоже пишу, опять же-таки сгруппированные. Разрез только контрагент и аналитический счёт. Ссылка на "ведомость платёжных поручений за месяц". Но по поводу оплаты - никаких документов не прикладываю, включая и эту ведомость, она - в "банке"

[Alexey_tob]

ну значит все верно у меня. а то я уж думал надо все доки указанные в ж/о прикладывать. а как же я их приложу, если п/п у меня в банке

[Arhimed0]

а то я уж думал надо все доки указанные в ж/о прикладывать

а давайте мы всё растиражируем в 9-ти экземплярах! и каждому всё подложим.
Это раньше мы слово ксерокс никто не знал, а теперь - копируй да копируй.

[Учетчик]

Тоже.
Но пользуемся "заявками". Только!
ПП- нет, совсем!
ПП формирует уже ОФК на основании моей "заявки

Мы п/п печатаем к журналам, система оплаты подобная.

[Учетчик]

я кладу акт/накладную, счёт, счёт-фактуру. Ну если будут ещё какие - тудаже.
Договоры шью в отдельную папочку.

А у Вас как?

Накладные к 7

[Учетчик]

В назначении платежа пишу № и дату счета и договор (не всегда)

Маловато, да и не по бюджетному как-то
Полная привязка оснований для оплаты д.б. (счет, договор, акт или накладная).

[Аноним]

Скажите, некоторые контрагенты, работающие без НДС дают счета-фактуры вместе с накладными или актами, а некоторые нет. Как у вас?

[Alexey_tob]

не работал с НДС, но насколько знаю, организации, применяющие УСН, могут не выписывать счета-фактуры. мое учреждение, например, имеет освобождение по ст.145 НК РФ, однако счета-фактуры обязаны выписывать, потому что у нас ОСНО.

я кладу акт/накладную, счёт, счёт-фактуру. Ну если будут ещё какие - тудаже.

а разделяете по 2,4 и 5?

[Arhimed0]

а разделяете по 2,4 и 5?

Мне вообще наш аудитор (от учредителя) сказал, что бы ВСЁ шил отдельно!
Я и все папки со всеми журналами шью отдельно. В смысле в одной папке лежат по порядку все журналы со всеми документами только по одному КФО.
Другое КФО - в другой папке. Третье - в третьей.
И главные книги - отдельные.
В общем - у меня 3 предприятия отдельные : КФО-2, 4, 5

А Вы как?

[Alexey_tob]

а я всё в кучу. правда год назад учредитель с проверкой приходил и сказал, чтоб разделял по КФО, а я поленился. надо было хоть с этого года разделять начать

[Arhimed0]

Вообще мне и самому легче,когда КФО - в разных папках. Меньше путаюсь. И с финансированием, и с учётом, и когда пару лет спустя "приспичивает" найти что-то.
Хотя в прошлом году гл. бух из фин.отдела сказала, что это не правильно. Дескать, надо все документы за январь в одну папку шить. Да журналы с документами по разным КФО - отдельные, но все документы за месяц - в одну ПАПКУ. И гл. книга - одна.

В общем - единого мнения нет и всем не угодишь. Мне действительно больше нравится когда разные КФО - в разных папках.
И гл. книги - отдельные.

С гл. книгой, конечно, может и одна должна быть. Но у меня - всё в ручную. Объём большой получится - могу запутаться, да и не проверишь потом, если всё в куче будет. В общем - отдельные гл. книги.

[Аноним]

Наше ОФК такого бы НИКОГДА не пропустило!
Договор - обязателен, даже не пытайся и разговаривать, не то что платёжку высылать. Акт или накладная- тоже. И без "всяких там" даже можешь не пытаться!
Счёт - только на авансовый платёж.

что ли вы казенное учреждение? тогда понятно
а мы бюджетное, у нас достаточно упомянуть счет
если вы бюджетные, то ваше казначейство превышает свои полномочия с вашего молчаливого согласия
мы бы наших давно порвали за такой беспредел