Помогите не сходится Актив с Пассивом в балансе, Просит помощи начинающий бухгалтер

[Нимфея 2012]

Помогите пожалуйста уважаемые бухгалтера.
Сразу скажу, отчетность сдаю первый раз.
Не идет Актив с Пассивом в балансе за 3 квартал.

В Пассиве(Раздел III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ) по
стр. 1310 Уставный капитал 10 000
стр. 1370 Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) - 5697,73 (с минусом) УБЫТОК
стр. 1300 Итого по разделу III 4 302,27

И Пассив меньше Актива как раз на эту сумму =4302,27

Скажите пожалуйста что я делаю не так? Ведь суммы по Активу и Пассиву должны совпадать?

[echinaceabel]

суммы по Активу и Пассиву должны совпадать?

Скажите пожалуйста что я делаю не так?

Не достаточно приведенных вами данных.

[Нимфея 2012]

Да данных то не так много. Организация работает с 28 сентября 2012г.
Уставный капитал 10 000. Получили аванс от поставщика в счет следующих поставок, купили принтер, заплатили за сот. связь.
Эти суммы поставила в расходы.
Получился убыток. И вот в Пассиве с уставного капитала 10 000 сумма убытка (расходов) вычитается 5 697,73.Она стоит со знаком минус.
В итоге по разделу III получаю сумму 4 302,27 . И вот именно на эту сумму Итого по Разделу V(стр1500) меньше Итого по разделу II (строка 1200)

[echinaceabel]

В активе какие строки заполнены? Уставный капитал внесен полностью?

[Аноним]

В активе не показаны денежные средства или имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал

[Генук]

дался вам этот УК...

Получили аванс от поставщика в счет следующих поставок, купили принтер, заплатили за сот. связь

отгрузок не было... 62-ой должен висеть в пассиве, а его нет...

смею предположить, что автор провёл изначально не 51-62, а 51-60... и потерял одинаковые суммы на поставщиках принтера и услуг...

[Нимфея 2012]

По Активу
стр. 1210 10 000 (Уставный капитал)-внесен полностью .Принтер+ стол -в конце месяца отнесла на сч.26
стр. 1230 92 022,19(Дебиторсая задолженность)
стр. 1250 1 254,48 (Остаток по расч. счету)
стр. 1260 15 254,24 (Начислен НДС с аванса) со 100 000 руб. кот. нам перечислил покупатель в счет будущей отгрузки.

Правда сейчас посчитала - не выходит 118 534,47 - на 10 003,56 (получается 10 000 УК, а 3,56-почему то вылез здесь
Это НДС с 23,33 - кот.мы заплатили за сот.связь)
Ничего не понимаю уже.
Где-то неправильно, но вот где?

[echinaceabel]

стр. 1210 10 000 (Уставный капитал)-внесен полностью

Не правильно.
дайте журнал операций.

[Нимфея 2012]

дался вам этот УК...

отгрузок не было... 62-ой должен висеть в пассиве, а его нет...

смею предположить, что автор провёл изначально не 51-62, а 51-60... и потерял одинаковые суммы на поставщиках принтера и услуг...

Проверила, вроде все правильно
10 000 УК
100 000 -поступил аванс от покупателя- он висит в Пассиве(стр.1520-Кредит.задолженность) 100 000+ 191,37 (Начисленный НДС)
По Активу 10 000 УК
92 022,19 -(Дебит.задолженность )-мы оплатили поставщикам, поступление было лишь принтер 6700 =23,33 сот.связь
Остальное авансы.
На расч.счете осталось 1254,48
Вроде все.

[Генук]

не цедите по капле... крепите здесь свой баланс

[echinaceabel]

По Активу 10 000 УК

Не бывает УК в активе.
Генук,
ИМХО баланс тут - не помощник, без журнала никак.

[Нимфея 2012]

По УК
Дт 75.1 Кт 80 -10 000
Дт 08.05 Кт 75,1 -10 000
Дт 10.9 Кт 08.05-10 000
Дт 26 Кт 10.9 -10 000

На сч 26 также списала 6700 принтер +23,33 сот.сязь

[echinaceabel]

Дт 08.05 Кт 75,1 -10 000
Дт 10.9 Кт 08.05-10 000

Это-то зачем? Чем внесен УК?
Куда закрыли 26 и из чего сформировался убыток. Почему у вас дебиторка меньше 100000, если вы пока не погасили аванс?

[echinaceabel]

По УК
Дт 75.1 Кт 80 -10 000

Ну, правильно, он у вас в пассиве, с чего ещё и в активе оказался?

[OlgaK]

По УК
Дт 75.1 Кт 80 -10 000
Дт 08.05 Кт 75,1 -10 000
Дт 10.9 Кт 08.05-10 000
Дт 26 Кт 10.9 -10 000

вы это вручную делали? или в программе?

[Нимфея 2012]

не цедите по капле... крепите здесь свой баланс

АКТИВ
стр. 1210 10 000 (Уставный капитал)
стр. 1230 92 022,19 (Оплатили покупателям)
стр. 1250 1254,48 (Остаток по расч. счету)
стр. 1260 15 254,24 (Начислен НДС с аванса покупателя)

Того сумма по РАзделу II 118 534.47

ПАССИВ
стр. 1310 10 000 (Уставный капитал)
стр. 1370 - 5697,73 (Сумма расходов 6700 +23,33 без НДС)
итого по разделу III 4 302.27
стр.1520 100191.37 (100 000 аванс от поставщика + 191,37 НДС к уплате)
в т.ч.
стр. 15202 100 000
стр. 15203 646,37
стр. 15204 1050,00
стр. 15205 -1505,00
стр. 1550 14040,84
Итого по разделу V стр.1500 114 232,21

[Нимфея 2012]

вы это вручную делали? или в программе?

В 1с7.7 операция вручную.

[echinaceabel]

100 000 аванс от поставщика

(Оплатили покупателям)

Ничего не понимаю (с)

[ZloiBuhgalter]

стр. 1210 10 000 (Уставный капитал)

Ахинея какая-то...

Пусто там должно быть.

[Нимфея 2012]

Это-то зачем? Чем внесен УК?
Куда закрыли 26 и из чего сформировался убыток. Почему у вас дебиторка меньше 100000, если вы пока не погасили аванс?

Уставный капитал внесен принтер+ стол на 10 000 ру.
Оприходовала как хоз.инвентарь и списала на сч.26 вручную
На сч.26 также списаны принтер (новый) 6700 -НДС=5677,97 и расходы на сот связь 23,33-НДС=19,77
На сумму 5697,73
Вся эта сумма попадает в расходы, и в убыток.

[Генук]

Нимфея 2012, ну и что чудите?

Актив = 1600 = 1200 = 118534.47 = Пассив = 1700 = 1300+1500 = 4302.27 + 114232.2 = 118534.47

к чему эта ветка?

[Нимфея 2012]

Ахинея какая-то...

Пусто там должно быть.

Получается по уставному капиталу проводки не правильно были сделаны?

[Нимфея 2012]

Нимфея 2012, ну и что чудите?

Актив = 1600 = 1200 = 118534.47 = Пассив = 1700 = 1300+1500 = 4302.27 + 114232.2 = 118534.47

к чему эта ветка?

Согласна- я ЧАЙНИК. Но самой не разобраться.

[Нимфея 2012]

Ничего не понимаю (с)

Извиняюсь напутала.
100 000 конечно от покупателя, а оплатили поставщикам конечно.

[Генук]

Нимфея 2012, Вы зарегистрировались сегодня на профессиональном форуме... почему же не заполнен профиль? где фото, семейное положение, предпочтения?

как-то безответственно...

[echinaceabel]

почему же не заполнен профиль? где фото, семейное положение, предпочтения?

как-то безответственно...

[Нимфея 2012]

Нимфея 2012, Вы зарегистрировались сегодня на профессиональном форуме... почему же не заполнен профиль? где фото, семейное положение, предпочтения?

как-то безответственно...

Извините пожалуйста. Исправлюсь.

[Нимфея 2012]

Нимфея 2012, ну и что чудите?

Актив = 1600 = 1200 = 118534.47 = Пассив = 1700 = 1300+1500 = 4302.27 + 114232.2 = 118534.47

к чему эта ветка?

Только не кидайтесь пожалуйста помидорами. Так все правильно? Или где то я намудрила?

[echinaceabel]

Ну, баланс-то у вас сходится, только вот, что там внутри?

[Нимфея 2012]

Спасибо большое всем кто ответил.
Пойду еще над своим балансом посижу, подумаю.

А вот по поводу Уставного капитала в Активе-его получается там быть не должно?
От у меня попадает в строку 1210 из строки 12101 -как вклад в уставный капитал материалами (принтер+ стол я повесила в материалы).