Помгите,пожалуйста,как правильно заполнить в ф.0503737 и 0503725 перечисление возврата дебиторской задолженности вышестоящей(возврат подотчетных сумм прошлого года), и в разделе3 покаким строкам заполняем изменение остатков средств ?
Помгите,пожалуйста,как правильно заполнить в ф.0503737 и 0503725 перечисление возврата дебиторской задолженности вышестоящей(возврат подотчетных сумм прошлого года), и в разделе3 покаким строкам заполняем изменение остатков средств ?
Если деньги поступили в кассу и из кассы сразу использованы (на лицевой счет не сдавали), то такой расход является кассовым расходом для отражения в ф.737? Если является, тогда вопрос - в какой момент расходы становятся КАССОВЫМИ: при выдаче из кассы, при снятии денег с лицевого счета, при любом первом возникшем варианте?
Я не люблю, когда везёт врагу...
Уважаемые бухгалтера! Помогите, пожалуйста. Очень хочется узнать, что конкретно попадает в форме 0503737 в графу "Через кассу учреждения". Хотелось бы на примерах. Заранее спасибо.
Нам вышестоящая прислала образцы формы 0503737, колонка 7 через кассу учреждения, помечена Х вся....т.е. заполнять ее не надо!?! ничего не понимаю...
В форме 0503737, согласно приказа 33н, в графе 7 суммы на основании аналитических данных по видам доходов, поступивших в отчетном периоде в кассу учреждения, и отраженных по счету 020134000 "Касса", а в графе 5 за минусом этих сумм. Я заполнила автоматически форму в 1С 8 и действительно суммы, которые мы привозили в кассу из банка отражаются в 7 графе, а в 5 "через лицевые счета" за минусом. Так, что если вы заполните автоматически, при правильной разноски, будет правильно.
а как в этой форме отразить поступившую в кассу выручку (на 30.03.2012) от оказания платных услуг, но на лицевой она будет зачислена только 02.04.2012?
пояснения к предыдущему посту - выручка поступила в кассу, была сдана в банк в этот же день - 30.03.2012, но на лицевой попадет только 02.04.2012 (хотя в прошлом году попадала день в день)
Посмотрите журнал Бюджетный учет за ноябрь 2011г. Там есть примеры . Еще слайды из Геленджика посмотрите.
Мы делали за 9м и за 2011г . сделать можно, но попотеть придется все равно.
Как в ф.050737 отразить перечисление вышестоящей дебиторской задолженности прошлого года?
Добрый день, коллеги. Помогите, пожалуйста, разобраться. Мы на автономке с 1 января 2012 года, и вот наступил период первой отчетности. Вопросы вот в чем:
Мы – головное учреждение, имеем 2 филиала без образования юридического лица, но на самостоятельном балансе. Т.е. каждый делает свою отчетность, а потом мы делаем СВОД. ПФХД, утвержденный учредителем один. Нужно ли делить его на филиалы?
Если делить, то только в части расходов или в части доход тоже - все доходы поступают только на наш л/с, потом мы перечисляем ден.средства на л/с филиалов согласно их заявкам (проводка у нас 304.04-201.11.130, у филиалов 201.11.130-304.04, что гораздо меньше их реальных доходов по ПД). Т.е. через лицевые счета исполнения у филиалов не проходит, только через кассу, откуда они перечисляют весь доход на наш л/с.
Доходы поступающие от покупателей филиалов мы отражаем проводкой 201.11.130 – 304.04, а филиалы у себя 304.04 – 205.31 (являются ли эти операции некассовыми операциями для формы 737). В тоже время многое количество услуг мы оплачиваем в централизованном порядке.
И вот главный вопрос: что каждый из нас должен показать в форме 737?
201.13 - 201.34 - 30.03.2012 - ден.средства в пути
201.11 - 201.13 - 02.04.2012
Раздел доходы, графа 7 - дт 201.34
раздел доходы, графа 5 - дт 201.11 минус возвраты минус кт 201.13
Строка 700, графа 7 - ваш остаток в кассе
Строка 700, графа 5 - ваш остаток на 201.11+ остаток 201.13
Никак не можем разобраться с заполнением формы 0503737
при поступлении выручки в кассу.
Предположим, что у учреждения было только три операции
Дт 2.201 34 Кт 2.205 31 Поступила выручка в кассу
Дт 2.201 13 Кт 2.201 34 Сдали выручку в банк
Дт 2.201 11 Кт 2.201 13 Поступила выручка на лицевой счет
Как будет выглядеть форма 0503737 в этом случае?
Мой вариант:
В разделе Доходы будет заполнена только колонка 7 Касса
В разделе Источники будет заплнена только колонка 7 Касса по строке 710.
Во всей форме колонка 5 будет пустой.
Тогда будет выполняться правило строка 450 = минус строка 500.
На мой взгляд это не совсем правильно.
Предположим, что сумма операции 1000руб. Мой вариант:
Доходы - колонка 7
Источники 710 (гр.5 дт.201.11+дт.201.13) -2000,00 (гр.7 дт.201.34) -1000,00 со знаком минус
Источники 720 (гр.5 кт.201.13) 1000,00 (гр.7 кт.201.34) 1000,00 со знаком плюс
Источники 731 (гр.5 201.11-201.13+201.13-201.34) 2000,00 (гр.7 пустая) 0 со знаком плюс
Источники 732 (гр.5 кт.201.13) -1000,00 (гр.7 кт.201.34) -1000,00 со знаком минус
450=500
На мой взгляд это не совсем правильно.
Предположим, что сумма операции 1000руб. Мой вариант:
Доходы - колонка 7
Источники 710 (гр.5 дт.201.11+дт.201.13) -2000,00 (гр.7 дт.201.34) -1000,00 со знаком минус
Источники 720 (гр.5 кт.201.13) 1000,00 (гр.7 кт.201.34) 1000,00 со знаком плюс
Источники 731 (гр.5 201.11-201.13+201.13-201.34) 2000,00 (гр.7 пустая) 0 со знаком плюс
Источники 732 (гр.5 кт.201.13) -1000,00 (гр.7 кт.201.34) -1000,00 со знаком минус
450=500
Почему (гр.7 кт.201.34) 1000,00 ?Сообщение от Автономка
Сдача выручки в банк это же не выплата денежных средств.Сообщение от Инструкция 33н
Почему берете дебет 201.11? Он же корреспондирует с кредитом 201.13Сообщение от Автономка
Сообщение от 33н
Почему (гр.7 кт.201.34) -1000,00 ?Сообщение от Автономка
Я заранее прошу прощения.Сообщение от 33н
Я не обидеть кого-то хочу.
Просто я заполняю по инструкции 33н форму 0503737,
у меня получается либо правила заполнения нарушить,
либо строка 450 не равно минус строка 500.
Подскажите, пожалуйста. Насколько я поняла и 33н, и слайды, и статью в журнале: выручка по кассе - отражается по графе 7, поступление на л/с - по графе 5. Движение между л/с и кассой в разделах "доходы" и "расходы" не отражаются, только в источниках. А где отразить произведенные дальше расходы? Например, выручка поступила в кассу (отразили приход в 7 графе) - сдали на л/с (отразили движение по источникам) - выплатили на определенные цели уже по л/с (по идее надо отражать в 5 графе). Когда так делаю с соответствующим отражением по источникам, форма 737 очень красиво закрывается, но вот на междокументальном контроле показывает ошибки: остаток на л/с + поступления (сумма по разделу доходы) - выплаты (сумма по разделу расходы) не равна остатку на конец по л/с, так как суммы поступившей в кассу выручки нет в доходах по гр.5. Та же ошибка и в кассе. Может что-то не так делаю, или просто контроль в программе не так настроен?
Заранее большое спасибо!
Подскажите, пожалуйста,возможно ли стр.730 гр.9≠0? согласно п.44 Приказа 33н: По строкам 731, 732 отражаются сумма оборотов денежных средств между счетами учреждения,счетами и кассой учреждения:
по строке 731 - сумма денежных средств, поступивших в отчетном периоде на счет (в кассу) учреждения
по строке 732 - сумма денежных средств, выбывших в отчетном периоде со счета (из кассы) учреждения
как отразить денежные средства по объявлениям на взнос наличными,чекам в последний рабочий день отчетного периода, а поступившим на л/с (в кассу) - в следующем отчетном периоде?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в 0503737 форме по виду финансового обеспечения (деятельности) - Cобственные доходы учреждения, отобразить расходы по уплате авансового платежа, уплачиваемого в связи с применением УСН. Возможно стоит уменьшить на эту сумму доходы?
Всем привет!
Вчера при квартальном снова разругались. Развейте пожалуйста сомнения.
Бюджетное учреждение.
За квартал получено финансирование на вып. мун. задания на сумму 1 млн.. Все потрачены.
Кроме того было возмещение расходов от ФСС 50 т.р., которые тоже были потрачены.
По 010 строке в доходах ставим 1 млн, по строке 200 - 1 млн. Правильно ? (Т.к. в инструкции к разделам 1 и 2 так и написано к ДОХОДАМ
и к РАСХОДАМс учётом их возвратов.с учётом их восстановления
Ну теперь собственно вопрос.
А в 3 разделе по строкам 710 и 720 какие в моём случае суммы стоять должны?
Я ставлю 1.050 т.р. по обеим
Мне грят нет. И по 710 и по 720 строкам должны стоять 1 млн. руб.!
Но ведь написано же по 710 строкеи по 720 -...отражённых по дебету 020111000...И записи в гл. книги так и ставятся, в отношении этого возмещения, в Дт 201.11 счёта и расходуются все суммы с Кт 201.11.... отражённых по кредиту 020111000...
Или я не прав?
Не для всех видать, т.к. большинство работников которые принимают отчёты не имеют ни образования , ни опыта работы в бухгалтерии, да и просто в школу не многие ходили.
Там в основном - все "дочки" и "сынки" чьи-то. А у нас - даже не в основном, а ВСЕ 150 %. 50% - это те которые в этом году 11 класс заканчивают. У нас устраиваются сразу после школы, а диплом - в рассрочку покупается.
Здравствуйте. У нас проблема при заполнении ф 0503737. В текущем году вернули остаток на л/с 210 по КФО 5 в Управление. Как это отразится в 0503737? Сейчас оборот по доходам не идет с отчетом казначейства. и какими проводками по бухучету? (201.11 205.81 сторно?)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)