Почему при обычной комиссии при реализации туристу программа не видит поступившей путевки или видит другое поступление и в связи с этим реализация не проходит. в чем ошибка?
Почему при обычной комиссии при реализации туристу программа не видит поступившей путевки или видит другое поступление и в связи с этим реализация не проходит. в чем ошибка?
я всю реализацию с мая удалила. по май с начала года - все прекрасно - все сделки по агентским договорам с ТО. и вот после 1 сделка с ТО по дог купли-продажи по схеме которая у меня есть и все дальше ничего не идет.
моя схема при Д купли-продажи с ТО:
1) ПКО от туриста - Дт 50.01 Кт 76.05 - 100тыс
2) РКО в банк - Дт 51 Кт 50.01 - 100тыс
3) Списание с р/с ТОу - Дт 60.01 Кт 51 - 90тыс
4) Поступление от ТО - Дт 004.01 - 90тыс
5) Вручную - Передана ТП туристу - Кт 004.01 - 90тыс
6) Корректировка долга:
Дебитор:ТО Кредитор:Турист - Дт 76.05 Кт 60.01 -90тыс
7) Реализация "Допол выгода" туристу - 10тыс - Дт 76.05 Кт 90.01.1
Что не так ?
Последний раз редактировалось aigulufa; 07.03.2012 в 19:42.
С диска ИТС:
Учет поступления товаров от комитента (регистрация накладной).
Продажа товаров, принятых на комиссию (формирование отчета о розничных продажах).
Учет комиссионного вознаграждения (формирование отчета и счета-фактуры).
Перечисление денежных средств комитенту за проданные товары (оформление платежного поручения и регистрация выписки банка).
Приход от туриста 62.
Комиссионная торговля 76.09.
[QUOTE=ABell;53630302]С диска ИТС:
Учет поступления товаров от комитента (регистрация накладной).
Продажа товаров, принятых на комиссию (формирование отчета о розничных продажах).
Учет комиссионного вознаграждения (формирование отчета и счета-фактуры).
Перечисление денежных средств комитенту за проданные товары (оформление платежного поручения и регистрация выписки банка).
Приход от туриста 62.
Комиссионная торговля 76.09.[/QUOTE
Спасибо что отвечаете мне, но что то как то не понятно.
программа у меня официальная. но на ИТС начальство не оплачивает подписку, так что я все пытаюсь через знакомых найти то, куда вы меня направляете. а время идет...
Дебет 004 "Товары, принятые на комиссию"
- отражается поступление партии товаров от организации В - 354 000 рублей
Дебет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" Кредит 90 "Продажи" субсчет "Выручка"
- 35400 рублей
Дебет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" Кредит 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
- 318600 рублей - отражается продажа товаров покупателям;
Кредит 004 "Товары, принятые на комиссию"
- списываются реализованные товары - 354000 рублей
Дебет 90 "Продажи" субсчет "Налог на добавленную стоимость" Кредит 68 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "Налог на добавленную стоимость"
- начисляется задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации услуг по продаже товаров - 5400 рублей
Дебет 51 "Расчетные счета" Кредит 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
- оплачены покупателями товары - 354000 рублей
Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 51 "Расчетные счета"
- перечисляются денежные средства комитенту - 318600 рублей.
Пример от первоисточника:
http://buh.ru/document-655
1с же сама все проводит?
Я делаю так:
1)покупка -> поступление товаров и услуг -> Покупка, комиссия -> путевка(услуга) контрагент ТО счет затрат 004.01 расходы принимаются -> Дт 004.01 - 10 000р
2)Продажа -> реализация товаров и услуг -> Продажа, комиссия -> контрагент турист агентские услуги путевка субконтро ТО -> Дт УСН.02 10000р Дт62.01 Кт76.09 10000
3)Касса -> ПКО -> Оплата от покупателя -> Контрагент турист -> Дт50.01 Кт62.01 10000 Кт УСН.02 10000
4)Покупка -> Отчет комитенту (принципалу) о продажах -> Контрагент ТО услуга путевка ???Цена поступления??? ???Цена??? ???Счета учета с комитентом, с контрагентом???
Что тут писать?
Касса -> РКО -> Оплата поставщику 9000 без учета 10% вознаграждения.
в КДиР поступления от туриста прописано как:
Поступление в кассу: оплата от покупателя "" по договору "". Оплата на сумму 10*000 руб. определена как выручка комитента. В НУ доходах нет.
Оплата ТО:
Выдача из кассы: оплата поставщику "ООО """ по договору "". Сумма 9000р В расходах нет.
Вроде все правильно по ОСВ но, что сделать чтобы агентское вознаграждение попало в КДиР?
Помогите. Уже не знаю куда бежать.
P.S. УСН 15% 1с8.2 Упрощенка
Суммы от покупателей в книгу попадают после проведения операции по банку или кассе. В базовой версии 1С 8.
Напишите, пожалуйста, еще раз пошагово подробную инструкцию для 1С Бухгалтерия Предприятия 8.2 для чайников
Присоединюсь!
Вообще, так и не поняла некоторые вещи (1С: 8.2):
-на каком счете вести туристов, на 62.1 или 76.5? В теме оба счета упоминаются, что правильно? Имеет ли значение, какой договор с ТО/туристом при этом (к-пр или агентский/комиссии)?
-обязательно ли оприходовать турпутевку (через 004)? Как это сделать? Поступление товаров и услуг - а дальше "товары", "услуги", или "агентские услуги"?
-на каком счете вести ТО, на 76.5 или 76.09?
Т.к. вести БУ всё равно заставят, хочется начать вести все уже сейчас правильно + предстоит переделать весь 2012г. Помогите советами, тему перечитала честно, осталось много вопросов.
1. Поступление средств клиента (работа с ТО) 62.02.
2. Турпутевка это БСО и не более (приход налички без ККМ).
3. Если есть ИТС -там описание.
4. Комиссия через 76.09
Спасибо, что не оставили без внимания!
Ещё вопрос: если был шуб-тур за 1 евро (т.е.41 руб. стоила путевка, 41 руб и перечислили т/о) в январе, а в феврале на р/сч. перечислили комиссию 600 евро, как это провести о счетам и по датам?
20янв. - Д50 К62.01 - 41,00 ПКО
20янв. - Д62.01 К76.09 - 41,00 - отражена ст-ть тура от ТО
20янв - Д76.09 К51 - 41,00 - списано с р/сч
и
20янв. - Д76.09 К62.01.
Д62.01 К90.01.1 - 24000,00 отчет комитенту (в КДиР попадает 41,00 руб. в доходы)
08фев. - Д51 К62.01 - 24000,00 - поступило на р/сч АВ от ТО (провожу как "Прочее поступление" сч.62.01 в КДиР снимаю галочку) . В КДиР АВ не попадает вообще((((, только 41,00 руб. Что не так делаю???
Инструкция по 1С простая:
1. Установить и настроить 1С БП.
2. Регулярно вводить первичные документы.
3. Регулярно формировать отчеты.
А если серьезно, то читать книжки, пройти курсы, например вот можно удаленно:
ссылка удалена
И самое главное - это работать и приобретать свой бесценный опыт.
Последний раз редактировалось Andyko; 05.12.2012 в 12:34.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)