ККМ и кассовая книга

[Анна - это я!!!]

Помогите пожалуйста, ситуация такая, директор был в командировке и собрал с ИПешников партнеров деньги за оборудование и не говоря мне в этот же день сдал наличку в банк, через кассу пришлось проводить днем позже, что делать теперь, чтобы кассовая книга пошла, приходники то 21 февраля, а в банке приход наличных - 20 февраля. помогите, что делать??? это были первые кассовые операции в фирме вообще...
уволят меня. наверное...

[mvf]

А что мешает выписать ПКО 20.02?

[Анна - это я!!!]

А что мешает выписать ПКО 20.02?

т.е. ничего страшного, что чек от 21 числа будет? и z-отчет тоже от 21 числа???

[mvf]

А... так вы их по ККТ пробили 21.02? Ну оформите на 1 день договор займа.

[Анна - это я!!!]

А... так вы их по ККТ пробили 21.02? Ну оформите на 1 день договор займа.

да причем тут займ, у меня выруска эта в банк уже упала 20 числа, а приход в кассу получился 21...

[mvf]

50 - 66 :: 20
51 - 50 :: 20
50 - 90 :: 21
66 - 50 :: 21

[Анна - это я!!!]

я не могу выдать займ.. это первая операция в кассе, поймите.... ПЕРВАЯ ВООБЩЕ!!! чтобы появились деньги в кассе, мне нужно откуда-то их взять...
..а во-вторых, у меня что пришло, то и в банк ушло. на 21 число у меня по нулям должно быть.
короче, попала я... ((

[ИрикД]

я не могу выдать займ.. это первая операция в кассе, поймите.... ПЕРВАЯ ВООБЩЕ!!! чтобы появились деньги в кассе, мне нужно откуда-то их взять...
..а во-вторых, у меня что пришло, то и в банк ушло. на 21 число у меня по нулям должно быть.
короче, попала я... ((

Да не выдаете Вы займ! Смотрите внимательнее проводки!
Это Вам дают займ! А Вы его в банк сдаете 20.02.12.
А 21 выручку приходуете и займ возвращаете.
Только договор займа обязательно составьте!!!!

[Анна - это я!!!]

и как его составить???? у меня там только директор и числится... он дает от себя займ организации что ли? так? это что ж за договор такой?

[ИрикД]

50 - 66 :: 20.02.2012 - получен в кассу займ от учредителя по ПКО
51 - 50 :: 20.02.2012 - внесена в банк сумма займа
50 - 90 :: 21.02.2012 - оприходована в кассу выручка по Z-отчету
66 - 50 :: 21.02.2012 - возврат займа учредителю из кассы по РКО

[ИрикД]

и как его составить???? у меня там только директор и числится... он дает от себя займ организации что ли? так? это что ж за договор такой?

А почему нет? Временная финансовая помощь на пополнение оборотных средств. Особенно если он еще и учредитель!
Займ от физического лица Иванова И.И. организации ООО "Фунтик". А если учредитель - займ, как временная помощь.

[saigak]

Временная финансовая помощь

такого не бывает. или дарение или займ.

[Анна - это я!!!]

а приходовать выручку я могу только по z отчету, мне так нельзя... у меня там по контрагентам приходники забиты должны быть...

[Анна - это я!!!]

и что же делать все-таки, подскажите?
займ или фин.помощь (она может быть с возвратом?)
и оформить договором...

[ИрикД]

такого не бывает. или дарение или займ.

Конечно НЕ бывает! Просто так понятнее, что это займ для пополнения оборотных средств предприятия, который учредитель дает созданному им предприятию. И не более того...

[Анна - это я!!!]

Конечно НЕ бывает! Просто так понятнее, что это займ для пополнения оборотных средств предприятия, который учредитель дает созданному им предприятию. И не более того...

да в том то и дело, что предприятие создано давно, еще 2007 году, а кассовый аппарат поставили только вчера...

[ИрикД]

и что же делать все-таки, подскажите?
займ или фин.помощь (она может быть с возвратом?)
и оформить договором...

Оформляйте договор займа, можно беспроцентный (если учредитель).

[ИрикД]

а приходовать выручку я могу только по z отчету, мне так нельзя... у меня там по контрагентам приходники забиты должны быть...

Я приходую по каждому контрагенту, в ПКО в графе Приложение пишу: Справка-отчет кассира-операциониста № 1990 от 21,02,2012, Z-отчет № 1990 от 21,02,2012. Номера справок и Z-отчетов не обязательно совпадают, это у меня так сложилось.
Я Z-отчеты и справки-отчеты подшиваю к отчету кассира за день в кассовую книгу.

[ИрикД]

да в том то и дело, что предприятие создано давно, еще 2007 году, а кассовый аппарат поставили только вчера...

Ну так создал его учредитель и дал ему займ, какая разница когда создано? Потребность в деньгах сейчас возникла....

[Анна - это я!!!]

Я приходую по каждому контрагенту, в ПКО в графе Приложениепишу: Справка-отчет кассира-операциониста № 1990 от 21,02,2012, Z-отчет № 1990 от 21,02,2012. Номера справок и Z-отчетов не обязательно совпадают, это у меня так сложилось.
Я Z-отчеты и справки-отчеты подшиваю к отчету кассира за день в кассовую книгу.

а как храните и куда подкалываете справки-отчеты? тоже в кассовую книгу? или отдельно храните?

..а по поводу займа, спасибо большущее... я бы не догадалась никогда...
с кассой не работала вообще... вот приходится осваивать....

[бух2007]

а приходовать выручку я могу только по z отчету, мне так нельзя... у меня там по контрагентам приходники забиты должны быть...

Анна - это я!!!, Вы из мухи слона делаете. Ну приходуйте выручку по зет-отчету 21 числа. Кто ж Вам запрещает-то?

[бух2007]

как храните и куда подкалываете справки-отчеты? тоже в кассовую книгу?

Обычно отдельно.

[Анна - это я!!!]

Анна - это я!!!, Вы из мухи слона делаете. Ну приходуйте выручку по зет-отчету 21 числа. Кто ж Вам запрещает-то?

спасибо, ну мы как-бы уже разобрались с этим вопросом. спасибо)))

[ИрикД]

а как храните и куда подкалываете справки-отчеты? тоже в кассовую книгу? или отдельно храните?

..а по поводу займа, спасибо большущее... я бы не догадалась никогда...
с кассой не работала вообще... вот приходится осваивать....

К отчету кассира-операциониста намертво приклеиваю Z-отчет, всю эту радость последним листом присобачиваю к отчету кассира за день.
Если движения по кассе и ККМ не было, нулевой отчет с нулевым Z-том присобачиваю к следуюшему отчету кассира.

[Анна - это я!!!]

К отчету кассира-операциониста намертво приклеиваю Z-отчет, всю эту радость последним листом присобачиваю к отчету кассира за день.
Если движения по кассе и ККМ не было, нулевой отчет с нулевым Z-том присобачиваю к следуюшему отчету кассира.

это что, столько макулатуры печатать надо и хранить???? обалдеть...
...

[ZZZhanna]

Если движения по кассе и ККМ не было, нулевой отчет с нулевым Z-том присобачиваю к следуюшему отчету кассира.

Зачем???
А если модель ККМ не пробивает нулевые z-отчеты?

[saigak]

А если модель ККМ не пробивает нулевые z-отчеты?

любая пробивает если ее утром открыть и вечером закрыть без пробитий...

[бух2007]

любая пробивает если ее утром открыть и вечером закрыть без пробитий...

Только не любой бухгалтер этим бесполезным делом занимается ))

[ZZZhanna]

Особенно если выручка от случая к случаю, раз в месяц, например...

[ИрикД]

Только не любой бухгалтер этим бесполезным делом занимается ))

Согласна с вами. Только были разъяснения (убейте, искать не охота, потом найду, дам ссылку на документ), что если ККМ есть, то есть обязанность смену открыть и смену закрыть и снять Z в рабочий день организации. После этих разъяснений стали печатать в конце дня одной ленточкой открытие-закрытие. Хотели приказом закрепить, что смена открывается и Z снимается только при оплате наличными, аудиторы отсоветовали - лучше снимать, чем потом доказывать...