66 счет

[roxy27]

Здравствуйте! Такая ситуация: мы сначала брали займ у учредителя-у нас была кредиторская задолженность, теперь он у фирмы берет займ(предварительно фирма погасила перед ним долг)-возникает дебиторская задолженность, но почему-то в оборотке 1с8.2 ставится сумма с минусом, да еще и по кредиту-в чем моя ошибка?

[titova-tlt]

займы полученные -66 счет, сальдо кредитовое
займы предоставленные 58 счет, сальдо дебетовое
где красным?

[roxy27]

проводки договор №1
Д51 К66,03 455000 поступил займ
Д66,03 К51 448000 возврат займа учредителю(здесь все как надо)
....далее договор №2
Д 66.03 К51 670000 займ учредителю
Д51 К66.03 возврат 190000..здесь по идеи должно быть по Д66.03 480000, а в программе эта сумма по К -480000(красным).
Хочу еще на сумму 7000 по договору №1 сделать взаимозачет( эта операция в 1с 8.2 делается вручную и оформляется бухгалтерской справкой?)

[Аноним]

потому что счет 66-Пассивный, это значит что там могут быть кредитовые остатки
а 58- активный, остатки дебетовые
Отражайте правильно по счетам, программа не понимает что вы от нее хотите

[ZloiBuhgalter]

займы предоставленные 58 счет,

Не всегда.

[Аноним]

УЧЕТ ВЫДАННЫХ БЕСПРОЦЕНТНЫХ ЗАЙМОВ:
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И ИХ ИСПРАВЛЕНИЕ
Выдача беспроцентных займов не является редкостью. Здесь пойдет речь об учете беспроцентных займов, выданных компанией другим юридическим или физическим лицам (например, беспроцентный заем выдается кому-либо из руководителей и других работников компании).
Одной из типичных ошибок при отражении выданных беспроцентных займов в бухгалтерском учете является использование счета 58 "Финансовые вложения" с последующим включением их суммы при формировании бухгалтерского баланса либо в состав строки 140 "Долгосрочные финансовые вложения", либо в состав строки 250 "Краткосрочные финансовые вложения".
Беспроцентные займы, выданные организацией, не являются для нее финансовыми вложениями (п. 2 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 27.11.2006)), так как здесь не выполняется одно из условий признания актива в качестве финансового вложения, а именно способность актива приносить в будущем организации-заимодавцу экономические выгоды (доход). Поэтому их следует учитывать на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".

[roxy27]

в общем я не поняла почему у меня так получилось, это моя ошибка или так и должно быть, когда открываю карточку сч.66.03 то там эта сумма в Д, а в оборотке минусовая красноя в К((

[ZloiBuhgalter]

в общем я не поняла почему

Может на курсы бухучёта сходить надо?

[roxy27]

может Вам надо? раз путного совета дать не можете

[Lenik]

roxy27, вам несколько раз сказали - займы выданные на 58 счете! Либо на 76, если беспроцентный.
Не надо выданный заем пихать в 66 счет, оно и будет красным и неправильным!

[Lenik]

Хочу еще на сумму 7000 по договору №1 сделать взаимозачет( эта операция в 1с 8.2 делается вручную и оформляется бухгалтерской справкой?)

для взаимозачетов в 1с есть документ "Корректировка долга"

[roxy27]

Спасибо)

[roxy27]

LeniK сразу понял, что от него требуется))) спасибо

[ZloiBuhgalter]

путного совета

1) "Путный совет" - это не всегда ответ на вопрос. (Т.к. не всегда является истиной в последней инстанции. )
2) Если, на вопрос "как" , сразу ответить "почему, зачем и как" , вопрошающий ответ не запомнит, и его вопрос "как" прозвучит снова через месяц (полгода, год) именно по этой теме.
3) Я Дал подсказку http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...96&postcount=5 . Аноним, ниже, развернул мой намёк. Я-же хотел, что-бы вопрошающий сам(а) обратил(а) внимание на НПА (нормативно-правовые акты).