Закрытие счетов...

**Zlata84** · 23.10.2011, 11:48

Добрый день! У меня вопрос такой... какими документами закрываются счет 20 и 26? Проблема в том что при закрытии месяца с января еще, у нас эти счета не закрыты остались. Подскажите какими документами и проводками можно закрыть эти счета.

**Ярослав** · 23.10.2011, 11:55

Сообщение от Zlata84

Добрый день! У меня вопрос такой... какими документами закрываются счет 20 и 26? Проблема в том что при закрытии месяца с января еще, у нас эти счета не закрыты остались. Подскажите какими документами и проводками можно закрыть эти счета.

26 счет по-любому надо было закрывать в конце января. Иначе баланс не сойдется. Закрывать в соответствии со своей УП - или на 20 или в Д 90.
Документ "Закрытие месяца".
А вот 20 может остаться. Если остаток имеет какой-то экономический смысл. Может у вас была незавершенка?

**Zlata84** · 23.10.2011, 12:05

Сообщение от Ярослав

26 счет по-любому надо было закрывать в конце января. Иначе баланс не сойдется. Закрывать в соответствии со своей УП - или на 20 или в Д 90.
Документ "Закрытие месяца".
А вот 20 может остаться. Если остаток имеет какой-то экономический смысл. Может у вас была незавершенка?

у нас на 20 счете поступление путевых и списание израсходованного ГСМ (так вела прежний бух) а как его закрыть я не знаю и та бух не закрыла эти счета... Мы оплачиваем ГСМ поставщику затем по мере расходование указанных в путевых листах она проводила по требование - накладная где счет затрат является 20,01 а счет учета 10,03
а вот 26 счет не закрывается я провожу документ закрытие месяца оно пишет что все закрыто но при оборотке я вижу что 26 счет как был по Дт 93 000 а по Кт 0 так и есть...?

**Ярослав** · 23.10.2011, 12:08

Сообщение от Zlata84

у нас на 20 счете поступление путевых и списание израсходованного ГСМ (так вела прежний бух) а как его закрыть я не знаю и та бух не закрыла эти счета... Мы оплачиваем ГСМ поставщику затем по мере расходование указанных в путевых листах она проводила по требование - накладная где счет затрат является 20,01 а счет учета 10,03
а вот 26 счет не закрывается я провожу документ закрытие месяца оно пишет что все закрыто но при оборотке я вижу что 26 счет как был по Дт 93 000 а по Кт 0 так и есть...?

А вы в январе закрываете? Может у вас в январе не было реализации?

**Zlata84** · 23.10.2011, 12:09

Сообщение от Ярослав

А вы в январе закрываете? Может у вас в январе не было реализации?

да в январе ни че не было мы начали работу с июля... значит нужно закрывать только тот период где были обороты?

**Ярослав** · 23.10.2011, 12:12

Сообщение от Zlata84

да в январе ни че не было мы начали работу с июля... значит нужно закрывать только тот период где были обороты?

Это значит, что 1С не закрывает 26 счет, если не было реализации.
Вот такая в программе особенность.
Проведете в январе реализацию на 1 коп. И закройте 26 счет.

**Zlata84** · 23.10.2011, 13:18

Сообщение от Ярослав

Это значит, что 1С не закрывает 26 счет, если не было реализации.
Вот такая в программе особенность.
Проведете в январе реализацию на 1 коп. И закройте 26 счет.

Но не закрывается 26 счет и в месяцах в которых была реализация...

**zhenya17** · 24.10.2011, 07:17

Сообщение от Zlata84

Добрый день! У меня вопрос такой... какими документами закрываются счет 20 и 26? Проблема в том что при закрытии месяца с января еще, у нас эти счета не закрыты остались. Подскажите какими документами и проводками можно закрыть эти счета.

Начните с прочтения http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853 и правильно оформите свой вопрос. А ещё лучше - предварительно воспользоваться поиском. Тем про закрытие 20 и 26 счетов предостаточно.

**Zlata84** · 24.10.2011, 09:22

Сообщение от zhenya17

Начните с прочтения http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853 и правильно оформите свой вопрос. А ещё лучше - предварительно воспользоваться поиском. Тем про закрытие 20 и 26 счетов предостаточно.

какое отношение имеет к этому программа... я задала четкий вопрос который меня интересует а именно какими документами закрываются 20 и 26 счета...?! Что в моем вопросе не понятного? Был ответ озвучен что это связано с программой... и что 26 сч закрыться должен сам при закрытии месяца вот и все. А за 20 счет мне ни кто внятного ответа и ни дал...

**Andyko** · 24.10.2011, 09:31

Сообщение от Zlata84

я задала четкий вопрос который меня интересует а именно какими документами закрываются 20 и 26 счета

нет в бухучете никаких документов, которыми бы закрывались 20 и 26 счета;
это достаточно четкий ответ на Ваш вопрос?

**Zlata84** · 24.10.2011, 10:24

Сообщение от Andyko

нет в бухучете никаких документов, которыми бы закрывались 20 и 26 счета;
это достаточно четкий ответ на Ваш вопрос?

А как же на счет того что ответил выше Ярослав?

"А вот 20 может остаться. Если остаток имеет какой-то экономический смысл. Может у вас была незавершенка? "

**Andyko** · 24.10.2011, 10:32

я не вижу в наших с Ярославом сообщениях противоречий;

**zhenya17** · 24.10.2011, 11:57

Сообщение от Zlata84

какое отношение имеет к этому программа... я задала четкий вопрос который меня интересует а именно какими документами закрываются 20 и 26 счета...?! Что в моем вопросе не понятного? Был ответ озвучен что это связано с программой... и что 26 сч закрыться должен сам при закрытии месяца вот и все. А за 20 счет мне ни кто внятного ответа и ни дал...

Даю Вам внятный ответ про 20 счёт: в моей конфигурации он закрывается документом "Расчёт себестоимости выпуска". Сходите поищите (меню Операции - Документы - Расчёт с/с выпуска), может, в вашей программе тоже такой есть. А если не найдёте, то тогда всё же будьте так добры и опишите свою программу согласно требованиям данного раздела.

**Zlata84** · 24.10.2011, 12:33

Сообщение от zhenya17

Даю Вам внятный ответ про 20 счёт: в моей конфигурации он закрывается документом "Расчёт себестоимости выпуска". Сходите поищите (меню Операции - Документы - Расчёт с/с выпуска), может, в вашей программе тоже такой есть. А если не найдёте, то тогда всё же будьте так добры и опишите свою программу согласно требованиям данного раздела.

У меня 1с-8,2 версия 2.0.28.3- я не нашла такой документ

**zhenya17** · 25.10.2011, 11:13

Сообщение от Zlata84

У меня 1с-8,2 версия 2.0.28.3- я не нашла такой документ

И почему я не удивлена?.. Может, потому что от версии программы что-то да зависит?

В "Бухгалтерии предприятия" для закрытия счетов используется документ "Закрытие месяца". У Вас в нём должен быть шаг с названием "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26". Если этого шага нет в закрытии, то откройте в меню Предприятие -Учётаня политика - Учётная политика организаций и на вкладке "Общие сведения" поставьте флаг "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг". После этого здесь же станет доступна вкладка "Производство", где следует указать настройки для закрытия счетов.

**Zlata84** · 25.10.2011, 11:37

Сообщение от zhenya17

И почему я не удивлена?.. Может, потому что от версии программы что-то да зависит?

В "Бухгалтерии предприятия" для закрытия счетов используется документ "Закрытие месяца". У Вас в нём должен быть шаг с названием "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26". Если этого шага нет в закрытии, то откройте в меню Предприятие -Учётаня политика - Учётная политика организаций и на вкладке "Общие сведения" поставьте флаг "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг". После этого здесь же станет доступна вкладка "Производство", где следует указать настройки для закрытия счетов.

Закрытие этих счетов есть в "закрытие месяца" я все провожу но оно не закрывается...((( наверное в настройках что то не так...

**so.nata** · 25.10.2011, 18:29

Сообщение от Zlata84

Закрытие этих счетов есть в "закрытие месяца" я все провожу но оно не закрывается...((( наверное в настройках что то не так...

1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.533)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.28.3)

У меня точно такая же ситуация. Настройки все проверила. Закрываю июль 2011 г. "Операция закрытие месяца выполнена успешно".
Дальше, просматриваю проводки, выполненные документом "Закрытие счетов 20, 23, 26 ..." и не вижу сумм проводок по БУ. Вот и скриншоты.

**so.nata** · 26.10.2011, 12:22

Zlata84, вы закрыли период? у вас получилось??

**Zlata84** · 26.10.2011, 12:26

Сообщение от so.nata

Zlata84, вы закрыли период? у вас получилось??

нет так и не закрыла... вызову администратора 1с чтоб помог наладить... но если у вас есть вариант напишите плиз...

**so.nata** · 26.10.2011, 12:44

Zlata84, варианта нет, я по-разному пробовала. Именно 20-ку не закрывает, с остальными все в порядке. Думаю сделать ручную проводку. Сейчас еще попробую написать в службу поддержки.

**zhenya17** · 27.10.2011, 06:15

Закрывался ли раньше 20 счёт или вы первый месяц пытаетесь закрыть?

**Zlata84** · 27.10.2011, 09:19

Сообщение от zhenya17

Закрывался ли раньше 20 счёт или вы первый месяц пытаетесь закрыть?

мы только начали деятельность с июля... и и закрывается

**so.nata** · 27.10.2011, 12:39

У меня тоже база велась только с 1 июля. До этого был ввод начальных остатков в пустую базу.
Каким-то чудесным образом 20 счет у меня закрылся. Я ничего не меняла, настройки не трогала. Просто несколько раз отменяла и повторно закрывала месяц. И это сработало

**Zlata84** · 27.10.2011, 22:24

Сообщение от so.nata

У меня тоже база велась только с 1 июля. До этого был ввод начальных остатков в пустую базу.
Каким-то чудесным образом 20 счет у меня закрылся. Я ничего не меняла, настройки не трогала. Просто несколько раз отменяла и повторно закрывала месяц. И это сработало

Здорово мож и у меня так получится с сотого раза..

**Natalia81** · 29.10.2011, 18:26

добрый день! подскажите пж, почему сч.20 закрываться на 90.07"коммерческие расходы", когда всегда должен на 90.02 "себестоимость продаж". Стоит 1с:8.2 релиз.28.3. ОСНО. Настройки не менялись с 01.01.2011г. в учетной политике. Как "вытащить" из 90.07 ??? Причем ф-2 и декларацию по прибыли соответственно не правильно заполняет.

**Аноним** · 16.03.2012, 12:38

Здравствуйте, не нашли ответ на свой вопрос про закрытие 20 на 90.07? У меня закрывается частично на 90.02, а частично на 90.07. Разобраться пока не могу

**DaisyCrazy** · 18.03.2012, 14:34

Сообщение от Аноним

а частично на 90.07. Разобраться пока не могу

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219). У меня закрываются 20 и 26 на Дт 90.08 подскажите, пожалуйста, где в настройках исправить на 90.02?? и суммы автоматически не заполняются

**MarinaL** · 26.03.2012, 22:35

Ярослав, Если можно подскажите пожалуйста.
Нам оказаны услуги: Д20.01 К60 - 1000 руб
Выручки не было. Как закрыть счет 20?
у меня агентские услуги. В июле не было выручки, но были расходы по технолог.управлению, и аренда рабочих мест, которые относим на 20 счет. Как можно счет 20 закрыть 1 с 8.2. предприятие?

**MarinaL** · 26.03.2012, 22:52

Может кто порекомендует как поступить пост 28

**Зета** · 26.03.2012, 23:01

счет 20 закрывается только при наличии выручки
а так это у вас незавершенка

Тема: Закрытие счетов...

Опции темы

Поиск по теме