Всем добрый день!!! У меня 2 вопроса:
1.) В мае открылась фирма, учредитель покупал канц. товары, аренда, вносились денеж. ср-ва на р/с - на основании договора займа и.т.д.
Я на работу устроилась в августе док-ты пришлось делать задним числом. Я сделала договор займа между Ген. директором (не являющийся учредителем) и ООО.
у меня есть подтверждающие документы на сумму 19300, как мне провести по кассе, если ген. директор оформлен на работу с августа, в под отчет я не могу выдать, и в кассе не могу хранить деньги, т.к. лимит по кассе в банк не сдали, я его сделала как пришла на работу.
Учредителю срочно понадобились деньги мы сняли с р/с 19000 и провели как возврат по договору беспроцентного займа
Я решила с конца мая проводить именно так по кассе:
Например:
Д50 К66 - 1500 займ от ген. директора
Д51 К50 - 1500 взнос наличных на р/с
Д50 К66 - 500
Д71 К50 - 500 выдала из кассы в под отчет ген директору
Д10 К71 - 500 он отчитался документами за канц. товары
Д50 К66 - 10000
Д71 К50 - 10000
Д76 К71 - ген директор оплатил за аренду
и.т.д и так на общую сумму займа
Д50 К51 - 19000 сняла с р/с
Д66 К50 - 19000 возврат займа
Понимаю что замудренно, но тем не менее правильно ли так, как я собралась делать ...?
И матер. выгоду я решила не считать с займа (НДФЛ на ген. директора)...