Формирование баланса в 1С

[Selena9kina]

Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться.
Перед формированием в 1С предприятие 8:1 я формирую и распечатываю оборотно-сальдовую ведомость, она сходится по активу и пассиву, а так же остатков на конец квартала по счетам 60 и 62 не было. Но когда формирую баланс почему-то актив и пассив там не сходится, а так же отражаются обороты по счетам 60 и 62 за квартал.
Насколько я знаю баланс должен формироваться из сальдо на конец квартала или я не права?
Что сделать, чтобы в 1С правильно формировался баланс?

[OlgaK]

разобраться со сч 60 и 62... см. ОСВ по этим счетам развернуто и увидите красноту, которая лезет в ваш баланс...

[Климов Сергей]

В ОСВ вам показывается свернутое сальдо, а в баланс идет развернутое. И если у вас на активных счетах есть кредитовое сальдо (по субконто) или наоборот, то баланс не сойдется.

[Selena9kina]

В том-то и дело, что в развернутом виде нет красноты!

[Климов Сергей]

Делайте расшифровку каждой строки баланса, сверяйте с ОСВ. Найдете косяк.

[Лебедь Белая]

Добрый день, уважаемые клерки!
Помогите сделать Бухгалтерскую отчетность за 2 квартал. ООО – магазинчик на вмененке, деятельность велась только 2 квартал, больше вестись не будет, так как ООО закрывается, открывается ИП (чтобы не заморачиваться с бух отчетностью).
Баланс формирую в 1С: Предприятие, редакция 1.6
У меня получается следующая картина:

[Лебедь Белая]

Сформировать то я его сформировала, а как проверить все ли в порядке, не знаю. Может вы мне подскажете?

[Людаглавбух]

Уставного капитала нет у ООО???. стр 300 должна равняться=стр. 700. Дебиторская задолженность не может быть отрицательной, нужно ее в кредиторскую.

[Лебедь Белая]

Людаглавбух, спасибо за отклик! Уставной капитал оплачен частично, только 5000 вместо 10000. Я правильно понимаю, что сумма 5 пойдет в строку 410? А как же мне перенести дебиторскую задолженность в кредиторскую?

[Людаглавбух]

Уставный в 10т.р. висит с вами до конца существования фирмы. При ее закрытии УК возвращается учредителю(-ям). Выложите оборотно-сальдовую ведомость, если есть, по ней легче сориентироваться.

[Лебедь Белая]

Людаглавбух,спасибо Вам за участие! Я немного подправила данные, работаю в 1С 8, программа не хочет закрывать 26 счет. Вот что получилось:

[Людаглавбух]

У вас фирма существует менее года?

[Людаглавбух]

Уставный должен быть в соответствии с уставом, но не менее 10 тыс. Если менее года, то задолженность 75 счета Д -5000 должен быть.

[Людаглавбух]

Вот как-то так, но обычно еще аналитика по субсчетам нужна.
Копия баланс.xls

[Лебедь Белая]

Людаглавбух, гениально! Вы за 5 минут сделали мне баланс! Вот в этой форме я уже могу подавать его в налоговую?