Помогите, пожалуйста новичку. Странный баланс.

**ВикаЧ** · 20.06.2011, 13:25

Здравствуйте, форумчане.
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме:
переношу ведение бух. организации в программу 1с 7.7. Введены остатки на начало года. Остатков по вспом.счету 0 нет. При формировании баланса за месяц (январь) все вроде О.К. (сходится), но при формировании баланса за квартал (январь-март) меняются цифры конца года (на 31 декабря) и актив не равен пассиву

**Анжелика Ник** · 20.06.2011, 13:27

ну так сравните с обороткой какие счета выпадают

**ВикаЧ** · 20.06.2011, 16:21

Пропадает задолженность К 76.5. Но ведь проблемы на конец года-31 декабря прошлого, вводятся остатки, а обороты ведь дают итог на конец квартала.

**Сергей А.В.** · 20.06.2011, 16:45

Попробуйте итоги пересчитать. Может 1С глючит?

**ВикаЧ** · 20.06.2011, 18:01

Сальдо за квартал на начало периода все сходится, а баланс за этот же период кривой. Выпадает из баланса за квартал вся кредиторка - куда девается?

**Анжелика Ник** · 20.06.2011, 18:23

Выпадает из баланса за квартал вся кредиторка - куда девается?

что вы этим хотите сказать? баланс обычно на какую то конкретную дату заполняется, а не оборотами

**Анжелика Ник** · 20.06.2011, 18:25

и вообще вас трудно понять, сначала это

но при формировании баланса за квартал (январь-март) меняются цифры конца года (на 31 декабря)

а потом вот это

Сальдо за квартал на начало периода все сходится,

**ВикаЧ** · 20.06.2011, 22:07

Я имею ввиду, что остатки на конец года при формировании бух.баланса за 1-й месяц следующего года нормальные, а за 1-й же квартал пассив уже другой ( теряются суммы счетов кредиторской задолженности 76,5 и 68,4,1 ). В сальдо за квартал: сальдо на начало периода нормальное, совпадает с остатками на конец года в месячном бух.балансе.

**ВикаЧ** · 20.06.2011, 22:56

И еще при формировании баланса за январь все О.К. при формировании баланса за январь-февраль (в феврале списалась задолженнось по счету 76.5 - т.е деньги возвращены ) - в балансе эта сумма пропадает из пассива на декабрь предыдущего года. А за квартал ( когда была погащена задолженность по счету 68.4.1- была оплачена ) - она пропадает из пассива на 31 декабря. Подскажите, плиз, почему они могут пропадать из пассива предыдущего периода (года)!?

**Анжелика Ник** · 21.06.2011, 09:52

В сальдо за квартал: сальдо на начало периода нормальное,

А за квартал она пропадает из пассива на 31 декабря.

может вы уже цифры оборотки и баланса приведете здесь.. а то я совсем не понимаю. что вы хотите сказать

**ВикаЧ** · 21.06.2011, 11:38

Оборотно-сальдовая ведомость Сальдо на начало периода
Д 254302,84 К254302,84
Баланс ( январь ) на 31 декабря 2010
Актив 254 Пассив 254 ,
но кредиторская и дебиторская задолженнось отнесена на 31 декабря 2009 г. ( хотя например договор займа стоит 2010 г.).
А квартальный баланс на 31 декабря 2010
Актив 255 а Пассив 240
( из него 76,5 и 68.4.1 выпал), но почему на 31 декабря там же остатки введены с вспомогательным счетом?

**Анжелика Ник** · 21.06.2011, 11:59

вспомогат счет 000 вы имеете ввиду и на нем остаток остался?

**Делечка** · 21.06.2011, 12:16

но ведь он(а) пишет:
QUOTE=ВикаЧ;53326608] Остатков по вспом.счету 0 нет.
[/QUOTE]

**Анжелика Ник** · 21.06.2011, 12:38

Делечка,честно я не понимаю. что у автора вопроса за проблема.. как так может быть. что если баланс за январь месяц остатки на начало периода одни. как может быть в балансе за 1 квартал остатки на начало периода другие?

**Анжелика Ник** · 21.06.2011, 12:39

если это так на самом деле я бы тоже присоединилась к посту №4

**Делечка** · 21.06.2011, 14:31

ввели остатки 31.12.10 -проверили все ли сошлось,
ввели все за январь, документом Обработка в Сервисе с 31.12.10 по 31.01.01 обработали, Закрытие месяца провели-проверили и так по каждому месяцу (01.02.11-28.02.11, 01.03.11-31.03.11): ошибку увидите , когда остатки не будут сходиться.
И проверьте настройки проги.

**ВикаЧ** · 21.06.2011, 16:34

Сделала, вроде, все
по 00 остатков нет
Налоговые счета сформировала
Месяцы закрыла
Обработку сделала.
Может программа дразнится? Подскажите, плиз, а в каких настройках полазить?

**Январь** · 21.06.2011, 16:41

из него 76,5 и 68.4.1 выпал

Оборотку по этим счетам в разрезе субконто посмотрите, может что-то недозаполнили. Помню когда-то давно 76.5 по одному из контрагентов убегал из-за того, что ухитрились договор другого контрагента указать.

**Анжелика Ник** · 21.06.2011, 16:51

в балансе можно нажать кнопочку расшифроватть и 1с покажет алгоритм своих расчетов

**ВикаЧ** · 22.06.2011, 01:39

Вы понимаете проблемма, то в том и заключается:
баланс за 1-й месяц года верный, а кварталный нет ( как раз, когда эти счета и закрываются - списываются долги - закрывается долг по 76,5 и проплачивается долг по 68,4,1 ). Но почему меняются остатки на 31 декабря предыдушего года - это ведь не конец квартала, вот в чем вопрос?
Почему программа списывает оборотами входящие остатки и почему дебетовые задолженности она относит на 2009, если остатки и даты договора за 2010г.?

**Анжелика Ник** · 22.06.2011, 07:02

ВикаЧ вы делали расшифровку баланса? обычно там ссылки на счета из чего складываются строки.. сделайте оборотно-сальдовую ведомость с такой же группировкой и выборкой и вы увидите в чем у вас проблема

**ВикаЧ** · 22.06.2011, 09:50

Еще раз повторюсь - оборотке (общей и посчитам) - нет ошибок. Более того при проверке бух.итогов ошибок нет.

**Анжелика Ник** · 22.06.2011, 10:17

и я вам повторюсь когда нажимаете кнопочку расшифровка баланса какие цифры выдает?

**ВикаЧ** · 23.06.2011, 14:08

То же самое нехватает входищих остатков по счетам 76,5 и 68,4,1

**Делечка** · 23.06.2011, 15:34

похоже по поводу сч.76.5 (что у вас на этом с/сч??)прога ругается, очевидно надо использовать какой-то другой с/сч. По поводу налога на прибыль, может быть нужен 68.4.2 , попробуйте поменять.

Тема: Помогите, пожалуйста новичку. Странный баланс.

Опции темы

Поиск по теме