Снятие наличных на зарплату и хозрасходы

[Анастасия_555]

Добрый день! Срочно нужна Ваша помощь!!! Год не велась бухгалтерия, теперь с нуля восстанавливаю (сама тоже не великий специалист). В общем мы на УСН, ООО, 6%, доходы, в течение года снимали деньги на хоз.расходы и зарплату. Директор немного напутала с суммами на зарплату, есть несколько месяцев то недобор руб. 50, то перебор руб. 40. К тому же, выплачивая задолженность по з/п, умудрилась дважды снять на з/п по одному и тому же месяцу (получается з/п за март 2009 2 раза сняли: в январе 2010 и декабре 2009 ). Сейчас надо все подготовить к банковской проверке(((. И еще : нет ни одного авансового по хоз. расходам(((
Вопрос. 1. Как из общей суммы, полученной в банке по чеку, вычленить з/п и хозрасходы (я думаю, только в соответствии с ведомостью, сколько стояло к выплате). В банке говорят, что только по общим суммам имеет информацию, не могут сказать, сколько на х/р, сколько на з/п снимали в тот или иной день.Это правда? Делаем один приходник и два расходника в соответствии с назначением(х/р, либо з/п)?
2. Как быть с авансовыми, точнее с их отсутствием?Директор считает, раз мы на 6% Доходы, по расходам отчитываться не должны, я не согласна.
В фонды и по налогам все отчисления делались верно. Заранее спасибо!

[Svetishe]

1.Банк берет комиссию за наличные в разном размере на з/пл и на хр, можно открыть ордера, которыми банк этк комиссию снимал и посмотреть, как правило, там расписано.
2.Кассовую дисциплину никто не отменял. Раз он не отчитывается, значит это можно трактовать как его доход, а соответственно и налоги с этого дохода.

[Анастасия_555]

Пересмотрела я все ордера: комиссии разные, а сумма везде одна - общая, и на з/п, и на хоз.расходы.И не подскажите, как теперь можно авнсовые за год сделать?)))
Спасибо.

[Mmmaximmm]

Добрый день! Срочно нужна Ваша помощь!!! Год не велась бухгалтерия, теперь с нуля восстанавливаю

Во-первых, примите мои соболезнования.

И не подскажите, как теперь можно авнсовые за год сделать?)))

Это как раз просто. Вам нужны ВСЕ чеки за год, что они там напокупали. И на основании чеков сделаете авансовые отчеты.
А потом уже исходя из общей суммы авансовых отчетов и общей суммы выплаченной зп, сделаете вывод - есть ли в кассе недостача.

[Анастасия_555]

Спасибо Всем огромное за советы, пойду работать.....................

[lili_]

Думаю, зашла верно Вопрос следующий: бухгалтер до меня приходовала наличные, снятые в банке, каждый раз двумя ПКО: на хоз.расходы отдельно, на з/п отдельно. Я же делаю иначе: приходую одним ПКО на всю сумму. Как же верно? Или верны оба варианта? Во втором варианте надо ли как то отделять суммы на з/п и хоз.расходы в ПКО (например, в строке "Основание" ПКО)?

[lili_]

Возможно, глупый вопрос, но все же: при оприходовании снятых наличных в банке квитанция к ПКО остается не оторванной, ведь он не требуется для выдачи?

[Белка ТНТ]

Квитанцию к ПКО у меня старый кассир пришивал к чековой книжке, а новый просто выбрасывает

[lili_]

То есть наличие квитанции в ПКО является неверным?

[staff2]

Основания ПКО: получено по чеку № чека. А дальше РКО расписываете на какие нужды ушли деньги.

ЗЫ Вообще, когда снимают деньги по чеку, на обратной стороне чека расписывают на какие нужды сколько.

[lili_]

ЗЫ Вообще, когда снимают деньги по чеку, на обратной стороне чека расписывают на какие нужды сколько.

Да, это то понятно, вот только данная оборотная сторона остается в банке