Вернули деньги из налоговой

[natalia87m]

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Ситуации две: 1) когда перечисляла НДФЛ указала неправильный КБК. Написали письмо. Деньги вернули обратно на наш РС. У меня на руках платежка от налоговой. Теперь я должна вернуть эти деньги, но уже с правильным КБК. Полученные деньги на РС нужно отразить в выписке. У меня 1С. Не знаю как заполнить поля: "движение денежных средств", "корр. счет", "для целей НУ".
2) Вторая платежка от налоговой - сумма излишне уплаченного налога. Вопрос тот же. Как оформить выписку в программе? Помогите, пожалуйста!

[Над.К]

76 счет, для целей НУ естественно не принимается

Вторая платежка от налоговой - сумма излишне уплаченного налога

Налог излишне уплаченный куда ставился? В расходы по НУ и БУ брался?

[natalia87m]

Извините, я не поняла вопроса... Вы можете мне - чайнику по-другому объяснить?

[Лёнка]

Вторая платежка от налоговой - сумма излишне уплаченного налога.

что за налог вы уплатили? когда?

[Над.К]

natalia87m, Вы знаете, что такое БУ и НУ? Это бухучет и налоговый учет. Так вот то, что налоговая вернула, организация когда-то заплатила. И вот это вот уплаченное куда было поставлено в учете?

[Naumov]

на ОСНО вряд ли есть причины у возврата из налоговый быть доходами в БУ или НУ.

[Над.К]

Ну вообще-то при любой системе налогообложения это вряд ли. Но бывают перерасчеты налогов и пересдачи деклараций. И как следствие - переплата по налогам

[natalia87m]

у нас УСН, доходы-расходы. Я извиняюсь, а где это можно посмотреть. Я делала просто платежки на перечисление налога, никаких других операций не делала. Я не бухгалтер, а выполняю работу за него, поэтому такие проблемы...

[Индрек]

ну, Вы бы хоть для начала сказали, что это за налог Вам вернули

[natalia87m]

мы в течение года платили авансовые платежи по налогу (доходы-расходы 15%). По окончанию года получились убытки, след-но излишне уплаченные платежи. Заплатили за 2009 г. миним. налог, а остальную сумму вернули.

[Индрек]

это у Вас не доход и не расход
просто отражаете проводкой Д 51 К 68 (субсчёт соответствующий)
закрываете дебетовое сальдо на счёте 68

и 1С тоже неплохо указывать, какая именно

[natalia87m]

я извиняюсь за тупость, но я не поняла мне же выписку нужно оформить, т.к. у меня банковская выписка есть. я думала, если я выписку в программе забью, то и программа все как надо сделает

[Индрек]

... если я в программе забью, то и программа все как надо сделает ...

типичная ошибка всех, кто начинает работать бухгалтером и считает, что всё сделает машина )))
нужно же правильно "забить" ... именно првильно ... с указанием правильных субсчетов, субконто и т.д.

поэтому Вам и пытаются объяснять, как именно конкретную операцию правильно "забить"

[natalia87m]

то есть я должна забить операцию вручную. а выписка? что с ней делать?

[Индрек]

зачем же вручную? с помощью выписки
у Вас какая 1С-то?
только не указывайте, что это доходы, принимаемые к НУ

[natalia87m]

1с 7.7. Что указать в движении денежных средств и корр счет??

[Индрек]

Движение можете указать "Прочие поступления"

Про корреспондирующий счёт я Вам уже отвечал:

... отражаете проводкой Д 51 К 68 (субсчёт соответствующий)...

[natalia87m]

А в субконто 1 что писать??