Про лимит кассы

**Я и я** · 22.11.2007, 21:21

ООО зарегистрировали в ноябре 2006 года, и работать начали в конце ноября 2006 года, в банке подписали лимит на 30 тыс, в январе 2007 года на время праздников просили банк увеличить лимит, банк согласился. сейчас у нас проверка банка соблюдения банковской дисциплины, стали проверять лимит, а он у нас подписан оказывается только на 2006 год, подскажите пожайлуста, мы должны каждый год подписывать у банка лимит, просто думала, что раз в ноябре подписали лимит, то он год и действует, весь год работали с лимитом в 30000 руб, а он оказался равен 0, как нам сейчас быть, и что нас ожидает ?

**Анжелика Ник** · 22.11.2007, 21:26

Лимит устанавливается каждый год. Можно изменить в течение года.

**Анжелика Ник** · 22.11.2007, 21:27

Документы то в банк на проверку уже сдали?

**Лошадка** · 22.11.2007, 21:30

в январе 2007 года на время праздников просили банк увеличить лимит, банк согласился

И каким же образом банк выразил свое согласие? выходит только словесно? Этого недостаточно.
Лимит кассы устанавливается на календарный год, и в конце каждого года я вожу в банк заявку на утверждение лимита кассы, его утверждают, с подписями и печатью, естественно. Один экземпляр в банке остается, один нам. И на основании данного утвержденного лимита мы и работаем до следующего года

**Анжелика Ник** · 22.11.2007, 21:30

Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

**Я и я** · 22.11.2007, 21:32

Сообщение от Анжелика Ник

Документы то в банк на проверку уже сдали?

Нет ещё не сдали, это сейчас получается все в подотчет выдавать? А как с зарплатой быть? получается я без разрешения банка даже зарплату не могу из кассы выдать?

**Анжелика Ник** · 22.11.2007, 21:36

Если есть возможность конечно лучше всю кассу тогда отредактировать.

**Я и я** · 22.11.2007, 21:39

Сообщение от Лошадка

И каким же образом банк выразил свое согласие? выходит только словесно? Этого недостаточно.
Лимит кассы устанавливается на календарный год, и в конце каждого года я вожу в банк заявку на утверждение лимита кассы, его утверждают, с подписями и печатью, естественно. Один экземпляр в банке остается, один нам. И на основании данного утвержденного лимита мы и работаем до следующего года

Почему словесно, нет 29 декабря писали заявление просим на время праздников с 29 декабря по 8 января 2007 года увеличить размер с 30 тыс.руб. до 300 тыс.руб. на этом заявление стоит резолюция "разрешить" подпись и штамп банка.

**Лошадка** · 22.11.2007, 21:50

Ясно. В банке могли бы и подсказать, что с 9 января и по конец года нужно заново лимит установить.
Мы в Сбербанке обслуживаемся и в МДМ, так нам под конец года вместе с выписками бланки лимита кассы кладут, напоминают)
В Сбере нам утверждают лимит, а в МДМ мы просто копию утвержденного Сбербанком лимита отвозим.

**stas®** · 22.11.2007, 21:57

Я и я, какой период проверяют? Ответственность за нарушение лимита имеет срок давности 2 месяца.

**Я и я** · 22.11.2007, 22:02

Сообщение от stas®

Я и я, какой период проверяют? Ответственность за нарушение лимита имеет срок давности 2 месяца.

За последние 3 месяца. А про срок давности это тоже в КоАП прописано?

**stas®** · 22.11.2007, 22:38

ст.4.5

**Я и я** · 23.11.2007, 09:57

Всем спасибо, лимит вроде подписали вчера на 2007 год, ни дат ничего не стоит на бланке, значит этот лимит и действует с начала года?
а вообще какие ещё нарушения может найти банк, лимит ни разу не привышали.

**Анжелика Ник** · 23.11.2007, 10:03

1.Если в чеке писали на зп а тратили на хозрасходы
2.Правильное оформление первички

**Я и я** · 23.11.2007, 10:06

Сообщение от Анжелика Ник

1.Если в чеке писали на зп а тратили на хозрасходы
2.Правильное оформление первички

Первичка расходники, приходники, авансовые отчеты.
По чекам вообще деньги не получали, на зарплату и хоз расходы брали в кассе только.

**Анжелика Ник** · 23.11.2007, 10:10

1.соблюдается ли лимит расчетов между юр.лицами.
2. Не выдавались ли ден.средства подотчет, если еще по предыд.подотч.сумме не отчитались

**Я и я** · 23.11.2007, 10:27

С юр лицами рассчитывались только по безналу, Не выдавались ли ден.средства подотчет, если еще по предыд.подотч.сумме не отчитались нет такого тоже не наблюдалось, спасибо!

**Над.К** · 23.11.2007, 13:15

Если в чеке писали на зп а тратили на хозрасходы

Не выдавались ли ден.средства подотчет, если еще по предыд.подотч.сумме не отчитались

За это нет санкций.

**Анжелика Ник** · 23.11.2007, 13:25

Нет просто в резюме своего заключения напишут "пожелания". Мне написали установить лимит кассы. Хотя если его рассчитать там рублей 20 на день получится.

Тема: Про лимит кассы

Опции темы

Поиск по теме