×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Банк

  1. #1
    Аноним
    Гость

    Банк

    Здравствуйте. У нас из банка запросили нашу кассу либо за 4 квартал 2006 либо за 1кв 2007. Я раньше не сталкивалась с таким, поэтому мне интересно, зачем они это делают?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2005
    Сообщений
    178
    потому, что банк обязан проверять вашу кассувую дисциплину, т.е. соответствует ли ваш учет кассовых опреаций требованиям Порядка ведения кассовых опреаций в РФ (п. 40). Проверяется следующие моменты:
    1. полнота оприходования налика в кассу
    2. целевое расходование из кассы (з/пл, подотчет)
    3. соблюдение лимита остатка налика
    4. и проч.
    по результатам проверки банк выносит акт, в котором фиксирует нарушения, лбо отсутствие таковых.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2005
    Сообщений
    178
    еще маленькая ремарка: требование банка о предоставлении необходимых документов должно быть оформлено официаольным письмом, содержащим конкретный перечень документов и период, за который они требуются.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    С этим у меня все в порядке. А вот никагописьма они нам не вручали...( А как часто они могут просить предоставить кассу?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2005
    Сообщений
    178
    см. положение об организации наличного денежного оборота на терр. РФ ..."2.14. Учреждения банков ... не реже одного раза в два года проверяют соблюдение определенного Банком России порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью ...
    Материалы проверок оформляются справкой по форме 0408026 ...При необходимости копии справок направляются в соответствующие органы Государственной налоговой службы Российской Федерации для принятия к предприятиям мер финансовой и административной ответственности за несоблюдение порядка работы с денежной наличностью в соответствии с предоставленными им правами.
    "
    А что касается письма, то это элементарный обычай делового оборота. я работаю с достаточным количеством банков, и все они уведомляли меня письменно.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Спасибо

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •