Как будут выглядеть проводки в учете, видимо основываясь на отчете брокера.. Что и как мне проводить?
Получилось так.. нам на счет брокер перечислил деньги от размещения ЦБ, в т.ч. сумму НКД, за минусом Комиссии торговой площадки, клирингового центра, ИТС и своих услуг.
Согласно выписке Д-т 51 К-т 67 (т.к. на 3 года)
Потом мне принесли фактуру на комиссию брокера. Я провела услуги Д-т 91,2 К-т 76,5 Но услуги были оплачены из тех денег которые были на торговом счете.. я не делала платежки, эти деньги сам брокер списал.. Как нужно провести оплату?
Что ставить в декларации по НДС в 4 листе?
Код нашла 1010243. Деятельность только эмиссия ЦБ. Больше нет никакой на сегодняшний момент. Соответственно все затраты с НДС списываются на 91,2.
И в 4 столбец (суммы по приобретенным товарам услугам не подлежащие вычету) что писать? Вычленить из затрат на 91,2 НДС и туда вписать?
Также у меня не получается посчитать НКД также чтобы равнялось НКД в отчете брокера.. Вот данные:
12,5% годовых, со второго дня размещения - 20.12.06, сумма сделки 126765000р.
Считаю по формуле указанной в Проспекте, сертификате и пр.документах
НКД=nom*C*((T-T0)/365)/100%
НКД = 126765000*12,5%*((20-19)/365)/100% = 43412,67
В отчете брокера - 43100,10 Где я ошибаюсь?
Заранее благодарю всех откликнувшихся!!