Кассовая проверка

[Lexxxey]

Дело в том, что денежные средства в кассе, которые предполагалось потратить на оплату труда работников, продолжают оставаться наличной выручкой. Поэтому сумму остатка на конец дня, превышающую установленный банком лимит, необходимо внести на расчетный счет организации. Таким образом, трехдневный срок выдачи заработной платы в этом случае не применяется. Зарплата должна быть выдана в один день. Соответственно, не полученные сотрудниками деньги депонируются не спустя три дня, а в день выдачи зарплаты.

БУХ_алтер,

"9. Предприятия имеют право хранить в своих кассах наличные деньги, сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий не свыше 3-х рабочих дней (для предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - до 5 дней), включая день получения денег в банке."

Где сказано, что для з/п надо получать деньги в банке? У меня есть наличка, я её и храню для выдачи з/п, почему нет?

Или тема в том, что есть фраза "включая день получения денег в банке."? Так нигде ж не говорится, что этот день обязательно должен быть, если есть, то считаем, нет - на нет и суда нет, считаем когда выдаём з/п с момента превышения.

[БУХ_алтер]

Lexxxey, я уже не вспомню... давно писано...

[Lexxxey]

Ёпрст, вспоминай, блин... У меня такой косяк

[БУХ_алтер]

Lexxxey, речь шла по-моему про депонирование...

[Lexxxey]

Какая связь? Лана щас повнимательней почитаю.

[БУХ_алтер]

Ведь в п. 9 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации на выплату зарплаты отводится три дня, включая день получения в банке денег на эти цели. И только по истечении этого срока невыданная зарплата депонируется (п. 18 Порядка).

Организации же, получающие наличную выручку, могут не снимать деньги на оплату труда в банке, а выдавать зарплату из кассы. Правда, такой порядок расчетов следует согласовать с обслуживающим банком (п. 7 Порядка).

[Lexxxey]

п.7
"...Предприятия не имеют права накапливать в своих кассах наличные деньги сверх установленных лимитов для осуществления предстоящих расходов, в том числе на оплату труда."

"9.Предприятия имеют право хранить в своих кассах наличные деньги, сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий не свыше 3-х рабочих дней (для предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - до 5 дней), включая день получения денег в банке."

Противоречие?

[БУХ_алтер]

Lexxxey, согласование с банком поможет

[Lexxxey]

БУХ_алтер превысил(а) максимальный объем сохраненных личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.

[BorisG]

БУХ_алтер, не поможет.
3 дня считаются со срока выплаты зарплаты, а не наоборот.

2.7. ... Предприятия не имеют права накапливать в своих кассах наличные деньги для осуществления предстоящих расходов (в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии) до установленного срока их выплаты.

И это уже 14-П.

[BorisG]

Сказанное означает, что... сверхлимитную выручку, полученную в день выплаты зарплаты, если есть в форме 0408020 разрешение на использование выручки на выплату зарплаты, можно в банк не сдавать... Но не полученную ранее... Правда, сие, весьма вероятно, нужно будет доказывать в суде. Что-то арбитражки по сему поводу не помню.

[Lexxxey]

Что значит до установленного срока?
Этот срок устанавливается приказом руководителя?
А можно установить его на вчера, а з/п выдать сегодня?

[БУХ_алтер]

Lexxxey, БУХ_алтер удалил(а) часть старых личных сообщений.

[BorisG]

Этот срок устанавливается приказом руководителя?

В ст. 136 ТК приказ руководителя, как документ, устанавливающий сроки выдачи зарплаты не значится

[Lexxxey]

Плёхо. Не хотелось кассира штрафовать за косяк, наверное придёца...

[БУХ_алтер]

наверное придёца...

Lexxxey, для профилактики никогда не вредно

[Lexxxey]

Да и так уже директор сгоряча на 2 штуки штрафанул.

[голова]

На всякий случай, может кому пригодится....

3-х дневный срок "нахождения" в кассе средств на з/пл можно определить как 3 ночи нахождения денег в сейфе предриятия как это ни парадоксально......

Т.е. 1й день - взяли деньги и выдаете, ночь, 2й день, ночь, 3-й день (закрываете ведомости, считатете остатки), ночь, сдаете депонент в банк.. такой порядок ни в одном из банков, с какими мы работали, и ни у одной проверки не вызывали вопросов и нареканий (а опыт проверок у меня достаточно большой)......

[BorisG]

... можно определить как 3 ночи

Нормативные документы говорят о 3-х днях...
И понятие лимита кассы введено на конец дня, и банки на прием налички, как правило, работают дольше, чем на выдачу...
Так что... "совет" сей очень опасный...
голова, твой опыт проверок говорит лишь о том, что банк относительно лоялен к клиенту... и не более того.

[БУХ_алтер]

банк относительно лоялен к клиенту

не встречал нелояльных банков.... кому охота терять клиента?

[Аноним]

не встречал нелояльных банков.... кому охота терять клиента?

В Сбере попробуйте....

[БУХ_алтер]

В Сбере попробуйте....

упаси господь...

[голова]

Могу сказать, что также "лояльно" относится Федеральное Казначейство - а его в "лояльности" трудно обвинить......

[голова]

А потом, где противоречие с 3-я днями ?

1-й день - с обеда до вечера выдача.....
2-й день - целый день.....
3-й день - с утра до обеда., потом сверка кассового остатка, депонента, депонирование ведомостей, короче оформление...
4-й утро - в банк сдавать депонент....

Как раз 3 дня выдачи и получается........

[ltymuf]

голова, день, это до вечера... 4 утро - это перебор...