Расходы по р/сч и кассе

[Аноним]

Вопрос наверное нелепый, но меня он что-то ввел в небольшой ступор. У нас есть целевая программа, деньги от попечителей приходят в банк. Можем ли мы их тратить по кассе, не снимая с р/сч, а потом по р/сч счету тратить на уставную деятельность. Есть какие нибудь санкции (особенно налоговиков) на этот счет? Спасибо.

[Над.К]

Можем ли мы их тратить по кассе, не снимая с р/сч,

Это как? А в кассе деньги откуда?

[Аноним]

Пожертвования на уставную деятельность (без указания целевого назначения) от физ. лиц.

[Над.К]

Ну, если Вы имеете право получать пожертвования, то не вижу проблемы. Санкции-то за что? Сами-то сформулировать можете?

[Аноним]

Попытаюсь. Не будут ли данные операции попадать под нецелевое использование, просто я где-то читала на эту тему, где не помню. Вроде сама "криминала" не вижу, но что-то настораживает. В данные момент делаю упр. отчет по банку и кассе, обороты не сходятся, путаница получается, по бух. 86счету все хорошо, а когда движение ден. средств. делаю, то минусы вылезают по программам, вот и возник вопрос.

[Над.К]

Вы поймите, деньги они обезличены. Они же не по кучкам у вас в сейфе разложены. Из этой кучки - на целевую программу, из этой - на уставную деятельность. И если у Вас что-то не идет, то дело либо в проводках, либо, если Вы делаете в 1С, скорее всего в программе. Она не совсем адекватно воспринимает проводки некоммерческих организаций. Мы чаще всего вручную доделывали.
Вопрос не по теме - а зачем Вы сейчас делаете отчет о движении денежных средств? Он же годовой.

[Аноним]

Согласна с Вами. Просто у нас много целевых программ, и происходит пересортится между ними, т.к чаще всего берется в долг из одной в счет прибытия другой. Бывает, что на р/сч только целевые, а нужно на уставную д. потратить, почему и возник мой вопрос. В 1с тоже много ручной работы по закрытию 86. Движение ден. сред. (у нас свой отчет) для себя делаю, точнее для руководства.