1С: нет выручки, 26 и 44 не закрываются автоматически, что делать?

**Арино4ка** · 30.06.2005, 19:06

Уважаемые коллеги.
В 1С: нет выручки, организация только что значала работать, при операции «Закрытие месяца» пишет, что 26 счет автоматически закрыть невозможно, так как база распределения расходов равна нулю. Документ не проведен. Аналогично 44. Может их на 97 пока закрыть, тогда что ставить «Дата окончания списания».
Спасибо

**Арино4ка** · 30.06.2005, 20:54

Эти расходы потом уменьшат налогооблагаемую базу по налогу на прибыль например в 3 квартале, ведь все расходы косвенные?? Или их потом при получении выручки с 97 на 20. совсем запуталась

**Настя** · 30.06.2005, 21:09

Арино4ка, до появления выручки вешайте с 26 и 44 на 97. Когда выручка появится спишете 97 полностью. В НУ сразу в момент возникновения расходов.
Дату начала и окончания списания РБП можете установить в том периоде, когда появится выручка.

**ASD2000** · 30.06.2005, 21:32

У моей знакомой когда-то была аналогичная ситуация. Так как организация вообще не вела деятельности, она все затраты списала на незавершенку, таким образом, у организации нет ни прибыли, ни убытка, а когда в след квартале, у неё пошла деятельность, вот тогда она все это списала на расходы. Таким образом, у вас отчет о прибылях и убытках нулевой, декларация по налогу на прибыль нулевая, а произведенные расходы отражены в балансе. Ну а если вы оплачивали услуги банка, то это внереализационные расходы в НУ и операционные в БУ, заполняется соответственно.

**Anqta** · 01.07.2005, 08:57

А я вручную 44 списываю на 90.7 каждый месяц.

**ASD2000** · 01.07.2005, 10:56

А зачем списывать вручную, если для этого сущ. документ закрытие месяца, который все это делает автоматически, причем правильно?

**Anqta** · 01.07.2005, 11:11

У меня не закрывает, мне приходится вручную.

**ASD2000** · 01.07.2005, 11:14

Значит у вас ломаная 1С! Купите себе 1С:Бухгалтерия станд. версия, она стоит 140$, не поскупитесь, оно того стоит, я купила и никаких проблем, если все правильно вести и налог на прибыль считает правильно! А так, извините, за выражение, зачем Вам этот гиморрой вручную? Тогда уж все ведите вручную

**Настя** · 01.07.2005, 12:36

ASD2000, ломаная от не ломаной ничем не отличается.

Но речь не об этом. Вы исходный вопрос читали? Все дело в "директ-костинге", который не даст закрыть 26 не имея выручки.

**ASD2000** · 01.07.2005, 13:02

Ну во-первых, отличается или нет зависит от того как поставили

А во-вторых и без директ-костинга ни 44 ни 26 счет без выручки не закрываются

**Настя** · 01.07.2005, 13:19

ASD2000, если честно, то не пробовала без "директ-костинга" работать. Ничего не могу сказать по этому поводу.

А зачем списывать вручную, если для этого сущ. документ закрытие месяца, который все это делает автоматически, причем правильно?

А это тогда к чему? Что-то не понимаю.

**sveetna** · 01.07.2005, 13:23

Сообщение от Настя

Арино4ка, до появления выручки вешайте с 26 и 44 на 97. Когда выручка появится спишете 97 полностью. В НУ сразу в момент возникновения расходов.
Дату начала и окончания списания РБП можете установить в том периоде, когда появится выручка.

Прислушайтесь к Насте. По-моему, так.

**ASD2000** · 01.07.2005, 13:38

как бы Вам сказать?! а если в учетной политике прописано что не надо образовывать РБП? Надо учетную политику читать!
До появления выручки надо оставлять на 26 и 44 счете! 1С прописана под закон, и если не нсписывается - то это уже:1)повод задуматься почему? 2)повод позвонить в 1С и спросить почему, вам скажут тоже что и мне, расходы нельзя списывать без выручки!!! Это идет как незавершенка или как там правильно считается!!! Списывается только после появления выручки! А 97 счет - надо учетную политику читать!!!

**Лисеночек** · 01.07.2005, 13:48

Ну можно разок и вручную списать, а потом выручка появится. А в закрытии месяца с этих счетов снять галочки.

**Настя** · 01.07.2005, 14:07

ASD2000, на 26 не может быть остатка на конец месяца. Потому и предлагаю скинуть на 97. Что значит не надо образовывать РБП в учетной политике..... ?

**sveetna** · 01.07.2005, 14:15

РПБ или они есть или их нет, а право решать относить или не относить нам, по-моему, не дано.

**Настя** · 01.07.2005, 14:26

Сообщение от sveetna

РПБ или они есть или их нет, а право решать относить или не относить нам, по-моему, не дано.

Я тоже так считаю.

**alz** · 01.07.2005, 14:34

ASD2000, ломаная от не ломаной ничем не отличается.

Отличается.

**ЕОА** · 01.07.2005, 14:41

А у меня есть выручка ,но закрытие месяца не проводится пишет что база распределения на 90.1.1 равна о
ЧТО делать???

**Настя** · 01.07.2005, 14:55

ЕОА, под выручкой здесь понимается реализация. Если вам только деньги пришли, но вы ничего не реализовали, то закрытие месяца будет ругаться.

**sveetna** · 01.07.2005, 14:56

"Пройдитесь" по субконто. У меня в этом была проблема.

**ЕОА** · 01.07.2005, 15:10

У меня есть продажи и есть оплата
закрытие проводилось, но при проведении всех документов с 01.01.05.
программа отказала в проведении всех закрытий пишет что база распределения 44.2, 44ю3 равно 0, т.к. база распределения выручка отраженная на счете 90.1.1 заинусом налогов......?????

**Молодой** · 01.07.2005, 15:12

Если это вопрос по 1С, то в другой раздел!!!
--------------------------------------------
Если вопрос как правильно закрывать 26, 44 счет, то мое мнение..
При системе директ-костинг 26,44 счет списываются дебет 90 счета пропорцианально видам номенклатуры. Данная система позволяет оценить как бы полную себестоимость того или иного направления, с учетом управ. и коммерч. расходов.
Если директ-костинг не применять, то 26 счет закрывается за счета учета расходов по основному виду деятельности.
Причем считаю не корректным относить затраты текущего периода на будещее. Они были именно в этом периоде и к реализации не имеют никакого отношения.
Есть ли выручка или нет рассходы по управлению есть и признавать их нужно в том периоде в котором они были.
---------
Кстати на диске ИТС есть обработка по закрытию счетов.

**Молодой** · 01.07.2005, 15:14

ЕОА - если посмотресть журнал ордер 90.1.1 счета у Вас там не будет значений субконто. Т.е. неправильно заполнен справочник Номенклатура, в нем для номенклатуры нужно указать ВИД НОМЕНКЛАТУРЫ.
И соответственно перепровести все документы реализации.

**ЕОА** · 01.07.2005, 15:18

и по каким субконто ?????

**ASD2000** · 01.07.2005, 15:25

[QUOTE]Если директ-костинг не применять, то 26 счет закрывается за счета учета расходов по основному виду деятельности.
Причем считаю не корректным относить затраты текущего периода на будещее. Они были именно в этом периоде и к реализации не имеют никакого отношения.
Я согласна!!!

**Настя** · 01.07.2005, 15:28

Сообщение от Молодой

Причем считаю не корректным относить затраты текущего периода на будещее. Они были именно в этом периоде и к реализации не имеют никакого отношения.
Есть ли выручка или нет рассходы по управлению есть и признавать их нужно в том периоде в котором они были.

Ок, тогда как это будет выглядеть при "директ-костинге"? Закрывать ручками 26 на 90.8?

**Молодой** · 01.07.2005, 15:35

В 1С у 90.1.1 Вид субконто - Виды номенклатуры.
Если при заполнении справочника Номенклатуры, поле: Вид номенклатуры не заполнено, то при проведении реализации субконто будет на заполнено. И следовательно автоматически закрывать 26 счет не будет... Программа просто не может определить базу...

**Молодой** · 01.07.2005, 15:37

Настя - причем тут программа и методогия учета?
И я уже писал что на диске ИТС есть обработки которые помогут.

**Настя** · 01.07.2005, 15:45

Молодой, я не подписана на диски ИТС. Тот вариант, о котором я спросила - верен?

Тема: 1С: нет выручки, 26 и 44 не закрываются автоматически, что делать?

Опции темы

Поиск по теме