У кассы макушка горит помогите потушить

[Пеппи]

1-й день
В кассу поступают деньги,выписываем прих. допустим 500.000
вечером ген. директор берет под ав.отчет 500.000
Кассовая лента пробита на 500.000
2-й день
Поступили деньги 300.000 пробиваю по кассе,выписываю прих.
Ген.дир. возвращает подотчетную сумму 100.000 выписываю прих. пробивать эту сумму?
На 3-й день выясняется что в банк в 1-й день были сданы деньги 300.000.
Каким образом провести ордер с банка?

[Nemasja-он самый]

Если Вы имеете в виду пробивать ли возврат подотчета через ККМ, то нет, через ККМ пробивается только приход за товар (работы, услуги). На основании ордера расходник, тем числом, каким были внесены деньги на р/с. Вам нужно будет переделать кассовые документы, так как должна соблюдаться номеров кассовых документов. И думаю не помешает прочитать Инструкцию ЦБ о порядке ведения кассовых операций

С уважением, Макс.

[Wepeer]

А мне вот интересно, если банковский ордер подшить не в кассу, а в авансовые отчеты?
Т.Е. дир получил денежки под отчет Д 71 К 50
Д 51 К 71 -сданы наличные в банк
Как думаете?

[ASK]

ИМХО Переделывать первый день, т.е. под отчет дали 200, а не 500. Банковский ордер обычно подшивают в банк, а квитанцию в кассу.

[Wepeer]

Банковский ордер обычно подшивают в банк, а квитанцию в кассу.

Сам так делаю.
Но, для того что бы не переделывать кассу, можно ли отчитаться за 300 квитанцией по а/о.

[ASK]

Нет. В банк сдавал не подотчетник.

[Aquad]

Нет. В банк сдавал не подотчетник.

А кто тогда ?

[Мария]

Пеппи, а почему не добавить проводку в первый день 51-71 - 300 000?
Тогда у вас на подочтетнике останется та сумма за которую он не отчитался - 100 000 рублей.

[Пеппи]

А мне вот интересно, если банковский ордер подшить не в кассу, а в авансовые отчеты?
Т.Е. дир получил денежки под отчет Д 71 К 50
Д 51 К 71 -сданы наличные в банк
Как думаете?

А можно вообще так делать?

[Пеппи]

Спасибо Всем большое.Уточните пожалуйста.
В кассе делаю(уже есть) проводку Д71 К50 500руб.
дальше в журнале операций вручную ввожу Д51 К71 300руб
Таким образом будет правильно или нет. В а/о можно приколоть копию ордера

[Aquad]

Почитайте этот документ (п.2):

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 октября 2002 г. N 199-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У, от 01.06.2004 N 1433-У)