Принудительный выкуп репо

[Елена7]

По сделкам репо образовался в балансе огромный убыток, я говорю начальству, что все репо на отчетную дату нужно закрыть (сами понимаете, что я слышу в ответ). Вопрос - кто нибудь это еще практикует? Чтоб СС был неотрицательный.

[Денис В.]

все репо на отчетную дату нужно закрыть

а зачем, если не секрет?

[Елена7]

Не секрет
Мы всегда закладываем бумаги, известно, что в репо они уходят ниже рынка, т.к. я сделки провожу через к/п, то в БУ огромный убыток. Для того, чтоб СС были положительными приказала все репо закрыть. Т.е. облигации и акции возвращаются и я их дооцениваю до рынка, соответственно убыток перекрывается.

Я другого пути не вижу, поэтому интересно как у других дела с этим обстоят.

[Денис В.]

хм... ну если "ниже рынка", то еще будет положительная переоценка... я наверное правда до конца не понял..

[Елена7]

Например,
купили за 100 рублей
Продали (репо) за 90 рублей, значит убыток в БУ 10 рублей, значит СС уменьшается на эти 10 рублей (условно). Если на отчетную дату эти бумаги вернутся на баланс их цена будет 91 (90 плюс проценты за пользование ДС). В рынке они 91 наврядли будут стоить, их цена будет приблизительно те 100 рублей, значит я их переоценю Д 58 К 91 - 9 рублей и того убытка уже не будет.
Если эти бумаги из репо на отчетную дату не вернуть на баланс, то и переоценивать нечего будет, убыток останется и закроется только при окончательной продаже (например).

Может у меня не верный ход мыслей? Но проводить репо через 66 счет совесть не позволяет.

[Денис В.]

а.. вы продавцы по первой части.. сообразил.. думал - покупатели... Ну возьмите у своей структуры в Репу бумаги на день конца квартала... переоцените и отдайте в начале следующего.

[Елена7]

аНу возьмите у своей структуры в Репу бумаги на день конца квартала... переоцените и отдайте в начале следующего.

Вот, что и требовалось доказать. Значит я не заработалась и еще все правильно мыслю.
Спасибо