Странная кассовая операция

[jul-2000]

С клиентом заключен предварительный договор, согласно которому клиент уплачивает задаток. НО форма внесения задатка несколько экзотичная. Клиент передает наличные денежные средства (больше 60 000 рублей) нашему представителю-физику. Кроме того, между Клиентом, физиком (выступающим от своего имени, а не от имени фирмы) и банком заключен договор, согласно которому банк открывает физику счет, эта сумма кладется физиком на этот счет. Счет имеет некий режим, согласно которому воспользоваться этими деньгами физик не сможет. В случае заключения "основного" договора на основании предварительного (и представления документов в банк) деньги со счета физика могут быть перечислены по указанным им реквизитам. Либо, по истечении указанного в предварительном договоре срока, банк автоматом перечисляет деньги клиенту.
То есть, с одной стороны, фирма должна получить задаток налом. И, вроде бы, получает. Но в кассу эти деньги не поступают.
Кроме того, возвратить задаток в случае неисполнения Компания обязана в двойном размере. Со счета же физика автоматом уйдет только половина.
В голову даже не приходит мыслей, как будет возможно провести и оформить эту операцию?
Может быть, кто-нибудь подкинет аргументиков, как бы мне отговорить руководство от такой "конструкции".

[Flashka]

"Либо, по истечении указанного в предварительном договоре срока, банк автоматом перечисляет деньги клиенту. "
А тут нет несостыковочки? Может банк должен ВАМ деньги отправить в случае выполнения Вами обязательств (ваши реквизиты и должен физик указать)? Ведь это задаток в вашу пользу. если вы не выполняете обяз-ва тогда возвращаете его в двойном размере.

[jul-2000]

Flashka, неа, банк отправит деньги именно клиенту. Типа возврат задатка.

[Flashka]

а физик чьи реквизиты будет указывать до истечения срока, Ваши?

[jul-2000]

а физик чьи реквизиты будет указывать до истечения срока, Ваши?

В случае заключения "основного" договора - да, платеж должен будет поступить на расчетный счет фирмы.

[Илья25]

jul-2000, а причем здесь касса? деньги переведут со счета на счет, а физик, ИМХО, в данном случае представитель клиента а не ваш.Может и ошибаюсь...

[jul-2000]

Ошибаетесь. Физик - представитель наш. И от нашего имени получает от клиента задаток. Но этот задаток ни в кассу фирмы, ни на р/с не попадает. Получается, что по данным бухучета задаток не получен. А на самом деле - получен.

[Flashka]

Физик Вам приносит из банка документ о внесении денег на р/сч. Вы делаете проводку 76/Клиент 62.2/Клиент.
Потом заключаете основной договор.
Поступают деньги на р/сч
проводка Дт 51 Кт 76/Банк, и тут же
Дт76/Банк Кт 76/Клиент
Затем в обычном порядке реализация 62,90 и тут же зачет аванса 62.2 Кт 62.1 и т.п.
если вы не выполняете обязательства, то банк отправит деньги Клиенту и вы еще со своего р/сч должны отправить
я думаю, вот нарисовывается ваша ситуация

[Flashka]

Остается гадать, к чему такая экзотика. Хотя, видать, Клиент вам не доверяет, и не хочет задаток на р/сч перечислять

[jul-2000]

Остается гадать, к чему такая экзотика.

Некоторые любят поэкзотичнее