Нарушение ведения порядка кассовых операций

[Tooz]

Дайте пожалуйста консультацию по следующему вопросу: Срок сдачи авансового отчета в организации установлен приказом - 3 месяца. Работник сдал отчет раньше этого срока с перерасходом 5 копеек. эти 5 копеек организация ему вернула через месяц. банк утверждает что это нарушение. В п. 11 порядка ведения кассовых операций сказано следующее: "...Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки, предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним".
Банк утверждает что "окончательный расчет по ним" должен происходить в момент сдачи отчета, а не по истечению срока. Прав ли банк?

[Svet.a]

Банк утверждает что "окончательный расчет по ним" должен происходить в момент сдачи отчета, а не по истечению срока. Прав ли банк?

чушь полная, и что вы нарушили по мнению Банка?

[Tooz]

По мнению банка мы нарушили данный пункт. не вернули деньги в день сдачи авансового отчета.

[Над.К]

Да пусть себе так считают Вы у них поинтересуйтесь, каковы по их мнению могут быть санкции
А вообще такой банк надо менять.
Кстати, в Вашей ситуации не подотчетное лицо нерассчиталось за подотчет, а организация с подотченым лицом за перерасход. Где они видели в Порядке такой пункт?

[Tooz]

Вот и я с ними спорю. на мой вопрос: покажите мне закон или то чем вы руководствуетесь, ответ был замечательный - я (проверяющая) уточню у юриста и вам перезвоню . но в справке"нарушение" собирается написать

[Над.К]

Да пусть пишет, Вам жалко чтоли?
А я б управляющему нажаловалась. Дабы не повадно было клиентов банка распугивать

[Tooz]

так я и сделаю

[YUM]

По мнению банка мы нарушили данный пункт. не вернули деньги в день сдачи авансового отчета.

можно поинтересоваться, приведенный выше "пункт11" он откуда выдернут?
Ранее, помнится, было что: " не позднее 3-х дней по возвращении их командировки..." Про авансы на хоз нужды ничего не говорилось.
Или уже дописали?

[mvf]

не позднее 3-х дней по возвращении их командировки

..., или со дня возвращения их из командировки,...

п. 11 http://mvf.klerk.ru/zakon/cbr18_01.htm

[Y.]

Читаем внимательно: "Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны ...предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним". Так лица и произвели со своей стороны всё, что могли. Про какие-либо обязанности предприятия в данном конкретном пункте не говорится.

[Tooz]

она(проверяющая) делает акцент на фразе "окончательный расчет по ним". юрист банка посмеялся на мой такой вопрос, а она уперлась. я вот так считаю и все. я решила - пусть пишет справку, пусть в налоговой тоже посмеются.

[Василёк]

Да пусть пишет, Вам жалко чтоли?
А я б управляющему нажаловалась. Дабы не повадно было клиентов банка распугивать

....и банк сменить!

[NUN]

ну, да банк сменить, это хорошая идея...

[BorisG]

пусть в налоговой тоже посмеются.

да до налоговой этот вопрос банально не дойдет.
Над проверяющей тоже есть начальники, чтобы вот так просто глупость из стен банка не выходила.
Так что все, что она может в этой ситуации, это измываться над клиентами. Вахтер, одним словом.
Или пожалуйтесь руководству, или меняйте банк.

[Tooz]

Написала, что нарушений нет. но в справку вставила рекомендации а еще сказала нашему директору, что с нас конфеты и шампанское. Директор дар речи потерял от такой наглости

[BorisG]

... но в справку вставила рекомендации

Ну на это то она имеет полное право. Тут проблемы нет.

... а еще сказала нашему директору, что с нас конфеты и шампанское. Директор дар речи потерял от такой наглости

А вот с этим в сад.
Я бы тоже ОЧЕНЬ СИЛЬНО возмутился.