Родительская плата

[JINJER]

Уважаемые форумчане, помогите разобраться с проводками!
Ситуация такая: на внебюджетный счет средней школы, открытый в банке, родители вносят плату за питание детей в детском пришкольном лагере. бух проводит эти суммы по 3ке. затем деньги перечисляются на лицевой счет казначейства, а оттуда платятся поставщику услуг по питанию (т.е. питанием детей занимается не школа, а другая организация). какие проводки должны быть по данным операциям? причем никаких начислений доходов и расходов бух не проводит, просто отражает поступление и списание денег. должны ли деньги приходить как родительская плата (счет 205.03) и по ним начисляться доход? должны ли при перечислении на л/с сначала зачисляться на 210.02? а при оплате поставщику уже учитываться как ср-ва доп финансирования и проходить по бюджету (1) и начисляться раходы по расчетам с поставщиком?
кто сталкивался с подобным?

[Plesen~]

Уважаемые форумчане, помогите разобраться с проводками!
Ситуация такая: на внебюджетный счет средней школы, открытый в банке, родители вносят плату за питание детей в детском пришкольном лагере.

Давайте по пунктам.
1.Родители вносят деньги куда? Сразу в банк по квитанции? На внебюджетный счет какой? открытый в банке? или это лицевой счет в казначействе.

бух проводит эти суммы по 3ке.

Давайте все-таки определимся- это не "3" была и в прошлом году. А в этом году точно"2"

затем деньги перечисляются на лицевой счет казначейства,

каким образом перечисляются? сдаются в доход бюджета?

а оттуда платятся поставщику услуг по питанию (т.е. питанием детей занимается не школа, а другая организация).

каким образом производится оплата питания? Кто конкретно (совсем уж просто) печатает платежки?

какие проводки должны быть по данным операциям? причем никаких начислений доходов и расходов бух не проводит, просто отражает поступление и списание денег. должны ли деньги приходить как родительская плата (счет 205.03) и по ним начисляться доход? должны ли при перечислении на л/с сначала зачисляться на 210.02? а при оплате поставщику уже учитываться как ср-ва доп финансирования и проходить по бюджету (1) и начисляться раходы по расчетам с поставщиком?
кто сталкивался с подобным?

ответы на эти вопросы можно дать,только если четко знать схему движения средств ,лучше сразу с номерами банковских и лицевых счетов (первых 5 цифр ).А из Вашего вопроса ничего непонятно

[JINJER]

Отвечаю по пунктам:
1. при планировании количества детей в лагере бух составляет счет, который передается родителям. они в свою очередь относят его на организацию, в которой работают. я думаю здесь будут проводки: Дт 205.03.3 Кт 401.01.3
- 30% по счету родители оплачивают сами наличными в кассу: Дт 201.04.3.1 Кт 205.03.3. затем деньги перечисляются на внебюджетный счет в банке: Дт 201.01.3 Кт 201.04.3
- 70% оплачивает организация, в которой работает родитель на внебюджетный счет в банке. вот тут я запуталась: насколько я поняла, это будет оплата ФСС (от организации), но отражаем ли мы это у себя в учете?, т.е. проводка будет:Дт 201.01.3 Кт 303.02.3 ??? или что-то другое?
2. Потом деньги, собранные на банковском счете мы перечисляем на счет в казначействе (к сожалению, номер не знаю). По сути эти деньги проходят как доход бюджета, т.е. Дт 210.02.3 Кт 201.01.3. мы ведь не можем отразить эту сумму сразу на л/с организации, открытом в казначействе? насколько я поняла, деньги туда попадают путем доп. финансирования с казначейского счета.
3. затем мы перечисляем деньги с нашего л/с по оздоровлению поставщику: Дт 302.07.1 Кт 304.05.1 по 226 статье.
что касается документов, в школе не создаются ни путевки для детей, не выставяется счет от питающей организации.
Вот, собственно, и все!
проблема у меня возникла в части оплаты от организаций родителей и перечислении денег в казначейство. как же все таки правильно отразить?
Заранее спасибо!

[BorisG]

JINJER, уважаемая, я, конечно, понимаю, что используете 1С... но Вы задаете вопрос в форуме бюджетном, и не все тут работают с 1С, уважайте тех, кто отвечает... например, весьма уважаемая госпожа Plesen~ на 1С не работает...
Будьте так добры, пишите проводки так, как они написаны в приказе Минфина 70н, а не а ля 1С.

[JINJER]

Уважаемый BorisG!
спасибо за рекомендацию!
Я на самом деле пишу проводки не по Инструкции. признаюсь, иногда просто не знаю как они будет выглядеть в полной форме.
впредь учту ваш совет!

[Plesen~]

насколько я поняла, это будет оплата ФСС (от организации), но отражаем ли мы это у себя в учете?, т.е. проводка будет:Дт 201.01.3 Кт 303.02.3 ??? или что-то другое?

кроме того,что мне Ваше написание проводок затруднительно, еще раз- это "2"... проводкой Дт 20101510 Кт 30302730 Вы не можете отражать поступления средств за питание,даже если это средства ФСС, в чем я лично сильно сомневаюсь, потому как ФСС средства перечисляет на оздоровление только при наличии лицензии на оказание определенного вида услуг,в данном случае- на диет.питание и,как правило, непосредственно исполнителю...надо эту часть уточнить. Без номеров счетов больше сказать ничего не могу.

[BYS]

1