АВАНСЫ выданные и декларация УСН

[Алевтинка]

Здравствуйте. уважаемые бухгалтера!
Директор прислал выписку за июнь, в которой есть 4 оплаты 5,6,20,28 июня на общую сумму 345000 руб. по договору от 21 апреля 2017 года. Накладных по этим суммам еще нет, товар не отгружался. Диретор говорит, что это предоплаты.
Загрузив выписку,я вижу в назначении платежа (оплата за товар, тут ведь лучше было бы написать: "предоплата"?) Или не имеет особого значения? Счет расчетов 60.01. Счет расчетов 60.02 Верно?
Понятно, что эти суммы не войдут в расходы по 2 кварталу. И так как получится, большой аванс к уплате, который ген дир , думаю, не захочет платить, я оплачу несколько меньшую сумму, будут пени, это я знаю...
Мой главный вопрос: Когда я внесу № и дату накладной по этим оплатам (ген дир говорит, что она будет июльской и товар ему отгрузят в июле) Войдет ли эта сумма в расходы за 9 месяцев? Я очень буду ждать ответа! Спасибо!

[бух2007]

Затраты на товар попадают в расходы после его оплаты поставщику, получения и отгрузки его покупателю. Когда отгрузите покупателю, тогда и расходы. Если он на складе будет просто лежать, то расходов не будет.

[Алевтинка]

Спасибо, мне все ясно! Меня только волнует, все ли у меня правильно оформлено , чтобы впоследствии когда товары отгрузят, я внесу накладную, затем эти товары будут проданы, у меня эти 345 тыс войдут в расходы

[бух2007]

Или не имеет особого значения?

не имеет

Счет расчетов 60.01. Счет расчетов 60.02 Верно?

да. Зачет аванса автоматически

[Джен Эйр]

Назначение платежа ни на что не влияет в данном случае.

[Алевтинка]

Бух 2007, у меня есть еще такой вопрос, над которым бьюсь уже неделю: (Я написала как есть, надежда, что кто-то дочитает до конца и сможет объяснить невелика, но все же:
есть договор с одним контрагентом, есть две накладные (одна 2016 годом и одна 2017 годом). Грубо первая на 1 300 000. вторая на 1 400 000. в 2016 году полностью оплачена первая и еще 15 тыс (уже на вторую) т.к. они по одному договору.
До 12 мая полностью оплачена вторая (на 1 400 000) Причем платеж от 12 мая на 61000 (но из этой суммы остается погасить 17902 руб. Чтобы полностью была оплачена накладная на 1400 000).
То есть у меня есть платеж от 12 мая на 61 тыс. из которой в кудир вошли 17 902
и есть еще 2 оплаты июнем по 70 тысяч.
Все оплаты по одному и тому же договору.
Получается, что у меня всего кроме этих 2 накладных НА 1300000 и 1400000) оплачено еще 183098.
Накладной на эту сумму нет. Я сама ввела несуществующую накладную от 11 мая на эту сумму. НО! 183089 не входят в расходы! И не могут войти, т.к. фактические расходы за 2 квартал 2 173 174 (по банковской выписке) , а даже без этой накладной на 183089 они уже по кудир 2 120 839!!! Вообщем я совсем ничего не понимаю. Я надеюсь, что возможно у кого то была похожая ситуация, и Вы сможете мне объяснить, в чем тут дело

[бух2007]

Алевтинка, ничего не понятно

До 12 мая полностью оплачена вторая (на 1 400 000)

товар по ней отгружен покупателю?

Причем платеж от 12 мая на 61000 (но из этой суммы остается погасить 17902 руб. Чтобы полностью была оплачена накладная на 1400 000).

вы же выше говорите, что она оплачена

и есть еще 2 оплаты июнем по 70 тысяч.

это за товар, который отгружен?

[Алевтинка]

Алевтинка, ничего не понятно

товар по ней отгружен покупателю?



вы же выше говорите, что она оплачена

это за товар, который отгружен?

Да, она полностью оплачена, я хотела обратить внимание, что именно из этой суммы на окончательную оплату накладной на 1400000 ушло 17902

[Алевтинка]

Алевтинка, ничего не понятно

товар по ней отгружен покупателю?



вы же выше говорите, что она оплачена

это за товар, который отгружен?

еще нам не отгружен,

[ZZZhanna]

Попробуйте перепровести все документы с этим контрагентом и связанные с этим товаром отгрузки (на копии базы для начала).
Проверьте договоры.