требование по листу 7 налога на прибыль

[iryss16]

Подскажите пожалуйста, пришло требование о представлении пояснений по листу 7. У нас некоммерческая организация и перерасход по 86 счету, тянется с 2014 года. Неправильно заполнила лист 7, запуталась с этим перерасходом и что его не нужно в этом листе показывать. Хочу сдать уточненку.
Имеем перерасход на начало 2015 -181
Поступило взносов целевых в течении года - 2346
Потратили - 2190
Остаток опять перерасход - 25
Это все отражено в отчете о целевом использовании средств.
Как заполнить лист 7
строка 3 - 2346
строка 4 - 2346
Так? Но 2346 использованных это с учетом перерасхода на начало года, а по факту 2190. Запуталась совсем, помогите пожалуйста.

[iryss16]

Запросили еще
1. Источник получения целевого финансирования (Лист 07 декларации по налогу на прибыль
за 2015 год), суммы, дату получения, срок использования
денежных средств с приложением подтверждающих документов.
2. Источник получения целевого финансирования (стр. 6200_3 Отчета о целевом
использовании полученных средств за 2015 год), суммы, дату получения, срок использования
денежных средств с приложением подтверждающих документов.
3. Расшифровку сумм средств, использованных не по назначению или не использованных в
установленный срок (стр.10_07 Л.07) за 2015 год.
4. Оборотно-сальдовую ведомость по счету 86 "Целевое финансирование" за 2015 год.
5. Отчет об использовании целевых средств за 2015 год.
6. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.1 "Прочие доходы" за 2015 год.

Что нужно сделать? Сдать уточненку и отправить пояснение на нее
И еще отдельно ответить на требование и приложить все, что они просят?

[Над.К]

А что у вас за НКО?

[iryss16]

Коллегия адвокатов

[Над.К]

Постоянный перерасход это несколько странно.
Документы на вашем месте я б не представляла, не обязаны представлять. Предоставила бы письмо, где указала, что у вас членские взносы (или что там у адвокатов), которые постпают постоянно и сроков использования не имеют

[iryss16]

Перерасход образуется из за руководителя, он сам, не советуясь решает вопрос об освобождении адвокатов от взносов, то заболел, то ребенок родился, то адвокат ушел в другую коллегию. И все. Зарплаты я не уменьшу, аренду тоже и т.д. Поэтому и получается такая дрянь.
Надежда, а что по первому вопросу. Декларацию я заполнила неправильно, т.е. я указала 2190 и полученных и в израсходованных. Да еще и срок использования с 01.01 по 31.12. Теперь после этого требования хочу подать уточненку, но не пойму, что писать в листе, посмотрите первый пост пожалуйста. Сппасибо

[Над.К]

Напишите так, как в первом посте, да

[iryss16]

Спасибо. Последний вопрос. А нужно сопроводительную написать? Ведь теперь расход не совпадет с формой 6. Опять требование выкатят на уточнения. Сразу им написать, то что израсходованные средства указаны с учётом перерасхода по целевому финансированию на начало периода. Или лучше не надо лишнего писать?