×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2013
    Сообщений
    83

    Списание кредиторки прошлых лет

    Всем добрый день!
    Столкнулся с такой ситуацией.
    У новой организации по документам висит кредиторская задолженность 30т.р., и балансы говорят два года с ней сдавали, но на самом деле, если посмотреть по операциям, задолженности быть не должно. Те суммы из которых состоит кредиторка проведены как и положено, только нет разбивки по субконто, отсюда и 1С выдавал кредиторку на автомате, а никто и не проверял.
    Как теперь лучше списать не существующую задолженность? первая операция была в 11 году, вторая в 13 году. Балансы за 13 и 14 годы сданы с кредиторской задолженностью 30т.р.
    И можно ли это сделать этим годом, не подавая уточняющие балансы за предыдущие годы? или проще в этом году сдать уточняющие балансы за 13, 14 годы вместе с нормальным 15?
    Всем заранее спасибо за ответы!

  2. #2
    Орнэла
    Гость
    Цитата Сообщение от sksuperb Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    И можно ли это сделать этим годом, не подавая уточняющие балансы за предыдущие годы? или проще в этом году сдать уточняющие балансы за 13, 14 годы вместе с нормальным 15?
    Всем заранее спасибо за ответы!
    Я бы к нормальному балансу за 2015 год приложила бы пояснительную записку.

  3. #3
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Орнэла Посмотреть сообщение
    Я бы к нормальному балансу за 2015 год приложила бы пояснительную записку.
    Можно составить пояснительную записку, если потребуют, то дать налоговой.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2013
    Сообщений
    83
    Всем спасибо за ответ!
    Значит получается лучше на 84 счет в 15 году списать, или подправить в 11 и 13 году?
    но тогда поменяется 13 и 14 год в балансе, а если сделать проводку на 84 счет, то 13 и 14 останутся как есть, а 15 уже без кредиторки будет.
    каким методом лучше воспользоваться?

  5. #5
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,743
    Цитата Сообщение от sksuperb Посмотреть сообщение
    на самом деле, если посмотреть по операциям, задолженности быть не должно.
    а куда она должна была деться? Что именно было неправильно сделано?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    234
    Цитата Сообщение от sksuperb Посмотреть сообщение
    Те суммы из которых состоит кредиторка проведены как и положено, только нет разбивки по субконто, отсюда и 1С выдавал кредиторку на автомате, а никто и не проверял.
    Так у Вас просто по субконто расхождения? Сделайте корректировку долга и проставьте все субконто текущей датой. Если у Вас кредиторки на самом деле нет, то что Вы собираетесь списывать ? Это не правильно.
    Господи! Жги! Уже ничего не изменишь...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2013
    Сообщений
    83
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    а куда она должна была деться? Что именно было неправильно сделано?
    Да ее просто на самом деле нет, те суммы из которых состоит кредиторка проведены как и положено, только нет разбивки по субконто, отсюда и 1С выдавал кредиторку на автомате, а никто и не проверял, и в итоге за все годы сдачи баланса она там фигурировала, хотя не должна была.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2013
    Сообщений
    83
    Цитата Сообщение от Safra Посмотреть сообщение
    Так у Вас просто по субконто расхождения? Сделайте корректировку долга и проставьте все субконто текущей датой. Если у Вас кредиторки на самом деле нет, то что Вы собираетесь списывать ? Это не правильно.
    Вот и я как бы умом понимаю, что ее нет, но какие действия в этом случае предпринять понимаю не до конца.
    Больше всего волнует тот вопрос, какова будет реакция ИФНС и РосСтата если я им подам баланс за 15 год без кредиторки за 13 и 14 год, будут ли у них вопросы почему в прошлом году она была?
    Забыл сказать, что баланс буду подавать по форме для малых предприятий.

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,743
    Не может такого быть, чтобы свернуто кредиторка была, а если всё закрыть по субконто правильно, ее не будет. Или еще дебиторка висит также незакрытая в балансе?
    У вас УСН или ОСНО?
    Сделайте копию базы и в ней перезакройте все субконто правильно и посмотрите, что получится.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    234
    Подождите, не спешите с уточненками. Если есть Кт которой нет, значит где-то есть Дт которой нет. Т.е. с одним субконто у Вас вылезла Кт задолженность, то значит с другим - Дт
    Господи! Жги! Уже ничего не изменишь...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2013
    Сообщений
    83
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Не может такого быть, чтобы свернуто кредиторка была, а если всё закрыть по субконто правильно, ее не будет. Или еще дебиторка висит также незакрытая в балансе?
    У вас УСН или ОСНО?
    Сделайте копию базы и в ней перезакройте все субконто правильно и посмотрите, что получится.
    УСН

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2013
    Сообщений
    83
    Цитата Сообщение от Safra Посмотреть сообщение
    Подождите, не спешите с уточненками. Если есть Кт которой нет, значит где-то есть Дт которой нет. Т.е. с одним субконто у Вас вылезла Кт задолженность, то значит с другим - Дт
    да все правильно, если все правильно провожу, то уходит и КТ и ДТ, и все встает на свои места.
    вопрос в том, как это лучше все предоставить на бумаге, чтобы у контролирующих органов меньше вопросов возникло.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2013
    Сообщений
    83
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Не может такого быть, чтобы свернуто кредиторка была, а если всё закрыть по субконто правильно, ее не будет. Или еще дебиторка висит также незакрытая в балансе?
    У вас УСН или ОСНО?
    Сделайте копию базы и в ней перезакройте все субконто правильно и посмотрите, что получится.
    перезакрыл все субконто, все получается как должно быть правильно, но что отнести на бумаге в налоговую - пока сомневаюсь

  14. #14
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,743
    Цитата Сообщение от sksuperb Посмотреть сообщение
    но что отнести на бумаге в налоговую
    на 31.12.14 - те цифры, которые и были, на 031.12.15 - те цифры, которые получились.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2013
    Сообщений
    83
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    на 31.12.14 - те цифры, которые и были, на 031.12.15 - те цифры, которые получились.
    спасибо за помощь!

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2013
    Сообщений
    83
    Всем добрый день)
    В продолжение темы:
    Подготовил два баланса, один с исправлениями только в 2015 году (убрал кредиторскую задолженность), второй сделал исправления в 2013, 2014, 2015 (тоже убрал кредиторскую, так как она тянулась еще с 11 года из-за неправильного введения начальных остатков).
    Бухучет ведется в полной мере начиная с 2013 года, до 13 года только по основным средствам.
    В балансе за 13 и 14 годы фигурировала несуществующая кредиторская задолженность.
    КАКОЙ баланс посоветуете сдать?
    1. Сдать первый вариант, и если ИФНС спросит, попробовать им объяснить почему в 2015 году кредиторка пропала и не отнесена на доходы.
    2. Сдать второй вариант, и надеяться что ИФНС вообще не обратит внимания на баланс, так как там не будет кредиторки и не будет сравнивать с предыдущим балансом за 2014 год.
    Микропредприятие на УСН, бух отчетность по упрощенной форме.
    Всем заранее спасибо за Ваши ответы!

  17. #17
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от sksuperb Посмотреть сообщение
    Всем добрый день)
    В продолжение темы:
    Подготовил два баланса, один с исправлениями только в 2015 году (убрал кредиторскую задолженность), второй сделал исправления в 2013, 2014, 2015 (тоже убрал кредиторскую, так как она тянулась еще с 11 года из-за неправильного введения начальных остатков).
    Бухучет ведется в полной мере начиная с 2013 года, до 13 года только по основным средствам.
    В балансе за 13 и 14 годы фигурировала несуществующая кредиторская задолженность.
    КАКОЙ баланс посоветуете сдать?
    1. Сдать первый вариант, и если ИФНС спросит, попробовать им объяснить почему в 2015 году кредиторка пропала и не отнесена на доходы.
    2. Сдать второй вариант, и надеяться что ИФНС вообще не обратит внимания на баланс, так как там не будет кредиторки и не будет сравнивать с предыдущим балансом за 2014 год.
    Микропредприятие на УСН, бух отчетность по упрощенной форме.
    Всем заранее спасибо за Ваши ответы!
    За прошлые года вы ничего исправлять не имеет права в балансе. Все исправления делаются декабрем 2015 года.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2013
    Сообщений
    83
    Спасибо за ответ!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •