Обособленное подразделение,проводки

[КэттиМай]

Коллеги,подскажите,пож-та.
Есть обос.подр. в другом регионе России-позничная торговля..р-счет у головной и обособ. один. все расчеты делает головная.
Как мне обьяснил директор,товар для обособки они отправляют по почте, но никаких документов движения я не вижу..Они нужны ведь?
По мере поступления выручки,обособл.подр. кладет деньги на счет, это Д 51 К 79 .
Мне,как головной организации ,какие еще проводки делать? Или сальдо так и должно болтаться на 79сч?
Разжуйте,пож-та,никогда не вела обособки(

[Анжелика Ник]

Как мне обьяснил директор,товар для обособки они отправляют по почте, но никаких документов движения я не вижу..Они нужны ведь?

документы на перемещение товара, торг-13 если не путаю.

По мере поступления выручки,обособл.подр. кладет деньги на счет,

у них розница что ли?

По мере поступления выручки,обособл.подр. кладет деньги на счет, это Д 51 К 79 .

Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» предназначен для обобщения информации о всех видах расчетов с филиалами, представительствами, отделениями и другими обособленными подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы (внутрибалансовые расчеты), в частности, расчетов по выделенному имуществу, по взаимному отпуску материальных ценностей, по продаже продукции, работ, услуг, по передаче расходов по общеуправленческой деятельности, по оплате труда работникам подразделений и т. п.

у вас обособка на отдельном балансе?

[КэттиМай]

розница

да

у вас обособка на отдельном балансе

нет...что-то я упустила

выделенными на отдельные балансы

[КэттиМай]

тогда без 79 счета работать.. а как тогда? как обычно,только субсчет добавить и аналитику?

[Анжелика Ник]

как обычно,только субсчет добавить и аналитику?

как обычно,, а какие субсчета вы хотите добавлять? в программе аккуратнее будьте иначе может баланс "полететь"

[ZZZhanna]

только субсчет добавить и аналитику?

аналитику однозначно, а с субсчетами осторожнее, не все программы любят самостоятельно введенные субсчета.

[КэттиМай]

баланс "полететь"

это знаем...1С не исключение,придется потом самой считать сальдо по доп субсчетам.
тогда аналитику просто создам и всё.
Получается,перемещение товара тогда тоже делать не нужно? Товар ,который на реализацию отправляем в обос.подразделение.

[Анжелика Ник]

Получается,перемещение товара тогда тоже делать не нужно?

ну как же не нужно, если это как минимум отдельный склад и материально-отв.лицо

[КэттиМай]

минимум отдельный склад и

а,ну да...счет один ,а склады разные...туго соображаю после вчерашнего)спасибо

[КэттиМай]

розница

а у меня еще такой вопрос,а кассовую книгу должны вести обособки в моем случае?
Я у себя в программе должна делать ПКО на их продажи?

[ZZZhanna]

кассовую книгу должны вести обособки в моем случае?

да.

Я у себя в программе должна делать ПКО на их продажи?

ну если они учет отдельно не ведут, значит, вы должны.

[КэттиМай]

ну если они учет отдельно не ведут

на сколько я знаю,кассовую книгу они ведут..но я ее не видела.
Если они все же ведут кассовую книгу,мне как тогда отражать приход от них? в 1С
И обязаны ли мы в этом случае заполнять форму км6?
у меня приход денег от них Д51 К57 и соотв-но РКО Д 57 К50 и ПКО рисую Д50 К62...

[ZZZhanna]

Если они все же ведут кассовую книгу,мне как тогда отражать приход от них?

ак же, как и по своей, разница будет в аналитике.
Возможно, программу нужно будет дорабатывать.

обязаны ли мы в этом случае заполнять форму км6?

это документ к кассовому аппарату,поэтому делать его должны они.

у меня приход денег от них Д51 К57 и соотв-но РКО Д 57 К50 и ПКО рисую Д50 К62...

а выручка-то где?

[КэттиМай]

выручка-то

выручку тоже делаем,конечно..через документ реализация,так директор захотел...хотя я предлагаю упростить и делать как розничная выручка как раз таки через КМ-6

[ZZZhanna]

выручку тоже делаем,конечно..через документ реализация,так директор захотел.

да неважно, через какой документ.
какой проводкой и в какой момент формируется выручка?

[Аноним]

да неважно, через какой документ.
какой проводкой и в какой момент формируется выручка?

Вы явно не в 1С работаете. Или 1С не знаете....

[Анжелика Ник]

Аноним, при чем здесь программа

[КэттиМай]

какой проводкой и в какой момент формируется выручка

90-41
62-90
в день продажи и в день поступления денег на счет,по -разному забито в программу

[Анжелика Ник]

КэттиМай, а зачем вам 62счет в рознице. У вас пред оплата сначала , а потом отгрузка?

[КэттиМай]

вам 62счет в рознице

такие документы делали все 3 года...нет,там как обычная розница..пришел купил ушел....есть услуга по изготовлению прибора,но это редко...за это аванс вносят иногда

[Аноним]

КэттиМай, а зачем вам 62счет в рознице.

Что бы учетную политику не нарушать. Чем вас смущает 62-й счет в рознице?

[ZZZhanna]

Вы явно не в 1С работаете. Или 1С не знаете....

работаю, знаю.
При этом тоже не понимаю, зачем 62 счет в рознице, ну кроме как для учета эквайринга. Если, конечно, это не какие-то продажи по заказам, когда нужен учет оплаты и отгрузки по каждому покупателю.

такие документы делали все 3 года...нет,там как обычная розница..пришел купил ушел....

типа мы не ищем легких путей?
И что, ведете учет по каждому покупателю?

62-90
в день продажи и в день поступления денег на счет,по -разному забито в программу

а кто это решает каждый раз - по оплате или по отгрузке?

[ZZZhanna]

Что бы учетную политику не нарушать.

если она неудобна и не соответствует нуждам предприятия, что мешает ОДИН раз изменить УП, вместо того, чтобы каждый день делать то, что неудобно?

[Аноним]

работаю, знаю.
При этом тоже не понимаю, зачем 62 счет в рознице,

Но это не значит, что нет ситуаций, когда это оправдано. Ваше понимание технологий ведения бухучета далеко неуниверсально. Не тешьте себя напрасными иллюзиями.

[Аноним]

если она неудобна и не соответствует нуждам предприятия, что мешает ОДИН раз изменить УП,

А с чего вы взяли, что она не неудобна и не соответствует?

[ZZZhanna]

Но это не значит, что нет ситуаций, когда это оправдано

судя по вопросам, автор пока еще плохо ориентируется в документообороте своей организации, и пока просто делает то, что было до него. Хочет разобраться и понять, как правильнее и как лучше. А Вы предлагаете потеоретизировать о ситуации, подробностей которой не знаете.

А с чего вы взяли, что она не неудобна и не соответствует?

это Вы с чего-то взяли, что автору это нужно.

[Аноним]

судя по вопросам, автор пока еще плохо ориентируется в документообороте своей организации, и пока просто делает то, что было до него.

А с чего вы взяли, что до него было плохо и неудобно?

Хочет разобраться и понять, как правильнее и как лучше.

И это правильно.

А Вы предлагаете потеоретизировать о ситуации, подробностей которой не знаете.

Не. Я просто призываю вас не судить о том, чего вы тоже не знаете, не более того.

это Вы с чего-то взяли, что автору это нужно.

А я и не утверждал, что автору это нужно. Меня изумила ваша ни на чем неоснованная уверенность в том, что ему это НЕ нужно.

[ZZZhanna]

ваша ни на чем неоснованная уверенность

интересно, из каких моих слов Вы решили, что это прямо вот такая моя изумительная уверенность? я лишь задавала дополнительные вопросы, для того, чтобы лучше понять, что и как они делают.

[Аноним]

интересно, из каких моих слов Вы решили, что это прямо вот такая моя изумительная уверенность? я лишь задавала дополнительные вопросы, для того, чтобы лучше понять, что и как они делают.

Приношу свои извинения. Я посчитал за вашу - позицию, выраженную в чужих постах. Извините.

[КэттиМай]

типа мы не ищем легких путей?
И что, ведете учет по каждому покупателю?

ну вот так они решили все оформлять..я действительно пока только разбираюсь в бардаке,который вижу...

по оплате или по отгрузке?

этого я не знаю)не спрашивала