Опоздали документы

[rka]

Бух я начинающий, так что прошу помочь...
Сдали баланс за 9 месяцев. В ноябре выяснилось, что в августе организация дающая нам заем, перечислела его не на наш р/счет на одного из наших постащиков. Ни каких документов не было. И что мне делать?
Как мне быть с НДС. Работа выполнена счет фактуры были получены, ждали оплаты?
Где кстати можно почитать про такие события (ПБУ 7/98 читал, ничего не понял)?

[Олька]

rka, изложите ситуацию подробнее.
Какой заем? Какой НДС?

[Ленка]

Исходное сообщение rka
Бух я начинающий, так что прошу помочь...
Сдали баланс за 9 месяцев. В ноябре выяснилось, что в августе организация дающая нам заем, перечислела его не на наш р/счет на одного из наших постащиков. Ни каких документов не было. И что мне делать?

Ничего страшного, сделайте письмо к организации, предоставляющей Вам заем о том, что деньги Вы просите перечислить по указанным реквизитам, и укажите реквизиты Вашего поставщика.

Насчет НДС опишите поподробнее, какой НДС Вы имеете ввиду?

[rka]

Поясняю.
Организация ООО "А" предоставляет нам займ разиером 500 т.р. В августе ООО "А" перечислила 400 т.р., а 100 т.р. были перечислены нашему поставщику товора ООО "Б".
ООО "Б" поставил нам товар еще в июле и все документы предоставила (с/ф, тов. накладную) в июле. По учетной политеке НДС у нас по оплате. О том, что ООО "А" проплатила ООО "Б" нам никто не сообщил. Поэтому НДС в книгу покупок не заносилась. И проводка в августе 60.1/66.3 не далалась.

О факте оплаты нам сообщили только в ноябре, и как мне быть? Самое главное когда теперь делать проводку.

[Ленка]

Сделайте исправительную проводку ноябрем, а за август (если оплата 100 т.р. прошла в августе) сдайте уточненную Декларацию по НДС.

[Эльза]

Исправительную проводку ноябрем, а Уточненный НДС за август можно не сдавать, за то что вы НДС зачли позже никто вас наказать не может.Внесите его в книгу покупок ноября и дело с концом.

[Олька]

Вам надо бы сделать еще и письмо от себя к "А" с поручением оплаты товара фирме "Б", иначе : как "А" узнала реквизиты "В" и за какой товар платить.

[Демидова Татьяна]

Уточненный НДС за август можно не сдавать, за то что вы НДС зачли позже никто вас наказать не может.Внесите его в книгу покупок ноября и дело с концом.

некорректно это! Хотя ненаказуемо.