×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2012
    Сообщений
    4

    возврат излишне перечисленных денежых средств в кассу

    Помогите, пожалуйста, по проводкам. Совсем запуталась. Сотруднице бюджетного учреждения были правильно начислены отпускные, а перечислены в большей сумме. Деньги она вернула добровольно в кассу учреждения, так как удержание из следующей заработной платы не возможно в связи с ее увольнением. Подскажите, пожалуйста, поэтапное совершение операции!!!

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2007
    Сообщений
    938
    20134-30211?

  3. #3
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,320
    Цитата Сообщение от Alexey_tob Посмотреть сообщение
    20134-30211?
    а почему с вопросом?
    разве имеются другие варианты?
    По-моему указанный вариант - единственный

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2012
    Сообщений
    4
    а почему закрывать 302.11? начисление ведь верное, а вот перечислено больше...разве не 304 нужно закрыть?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2007
    Сообщений
    938
    вы через 304 перечисляли? почему не напрямую через 302?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2012
    Сообщений
    4
    да через 304 и ни когда по-другому...даже не могу сказать почему

  7. #7
    Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    А я Вам подскажу. Если Вы в Москве - то это такое видение Департамента финансов города Москвы.
    Я не люблю, когда везёт врагу...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от margo46 Посмотреть сообщение
    Если Вы в Москве - то это такое видение Департамента финансов города Москвы.
    По-моему, это все-таки от одной из статей на диске "1С" пошло.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2007
    Сообщений
    938
    Цитата Сообщение от EvSir Посмотреть сообщение
    да через 304 и ни когда по-другому...даже не могу сказать почему
    ну значит вместо 302 ставите 304. вроде проблем никаких не должно возникнуть. приходник не забудьте оформить

  10. #10
    Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    Цитата Сообщение от Alexey_tob Посмотреть сообщение
    ну значит вместо 302 ставите 304. вроде проблем никаких не должно возникнуть. приходник не забудьте оформить
    Вы о чем??? Счет 30403 применяется только при УДЕРЖАНИЙ из зарплаты. А при возврате денег в кассу Д 20134 К 30211
    Я не люблю, когда везёт врагу...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2007
    Сообщений
    938
    это вы о чем?
    зарплату человеку перечислили д30403 к20111, а возвращать он будет на 30211? т.е. получится 30403 с минусом, а по 30211 будет висеть кредиторка?
    надо кстати сторнировать 30403 еще, ведь удержали больше чем начислили

  12. #12
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,320
    EvSir, где у Вас сейчас висит Дебетовый остаток?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2012
    Сообщений
    4
    висит по 304

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,502
    Цитата Сообщение от Alexey_tob Посмотреть сообщение
    надо кстати сторнировать 30403 еще, ведь удержали больше чем начислили
    Если так случится, то к выдаче на руки будет отрицательная сумма.(!)
    Здесь "обычная" переплата заработной платы.
    Но т.к. учетной политикой учреждения (видимо) суммы, зачисляемые на карточные счета сотрудникам, оформляются как удержание из зар.платы, то и принимать переплату нужно на этот же счет.
    Цитата Сообщение от Alexey_tob Посмотреть сообщение
    ну значит вместо 302 ставите 304.
    Соглашусь.
    Цитата Сообщение от margo46 Посмотреть сообщение
    Вы о чем??? Счет 30403 применяется только при УДЕРЖАНИЙ из зарплаты.
    Ну так "удержания из зар.платы" и переплатили))))
    Излишне выплаченные алименты Вы тоже предложите на 302-й счет "принять"?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2007
    Сообщений
    938
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Если так случится, то к выдаче на руки будет отрицательная сумма.(!)
    Здесь "обычная" переплата заработной платы.
    начислили 5000 руб д109к302, удержали к перечислению 6000 руб д302 к304
    перечислили 6000 д304 к201.
    или удержали 5000, а перечислили 6000? ну тогда конечно никакого сторнирования

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2005
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    149
    20134 - 30211
    20111 - 20134

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,502
    ol_kazn, чем будете закрывать отрицательное сальдо по счету 30403000?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2005
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    149
    откуда оно появилось? ... понял, у них проводки странные через 30403
    Последний раз редактировалось ol_kazn; 27.11.2013 в 14:42.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,502
    Цитата Сообщение от ol_kazn Посмотреть сообщение
    понял, у них проводки странные через 30403
    Не очень то и странные.
    Обычная практика - если по ведомости всем на карты, то перечисление идет со счета 30200000, или оформляется как "удержание" для дальнейшего перечисления на карты.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •