Дебетовое сальдо по счету 68.04 на после закрытия квартала

[Knopka-78]

Подскажите пожалуйста, у нас возникает дебетовое сальдо по сч.68.04 на конец квартала. ПБУ 18 применяем. Я нашла, что эта сумма составляет 20% от стоимости холоильника, который мы не принимаем при учете затрат для налога на прибыль. У нас новая компания и непринимаемый расход первый раз. Помогите разобраться, пожалуйста!!!

[Анжелика Ник]

статью затрат вы какую выбрали для холодильника. что в ней стоит по поводу налогового учета?

[Knopka-78]

Поступление стоит на 10 счет, затем передача материалов в эксплуатацию. мы сами создали субсчет у 91 (91.02.1 расходы непринимаемые для...) и документом создалась проводка ДТ 91.02.1 аммортизация (галочка НУ не стоит) и Кт 10. программиста у нас нет, мучаемся сами. Видимо не хватило знаний.

[Анжелика Ник]

что значит создали субсчет? изменили план счетов???

[Knopka-78]

Да, добавили субсчет. Подскажите пожалуйста как нам все исправить!

[Анжелика Ник]

удалите все что наделали..

в документе передача материалов выбирайте способ отражения расходов- его заводите новый- в нем счет затрат "типовой" 91.2- а в нем уже заводите какие хотите виды субконто.. вот здесь уже не ошибитесь с галками принятие к учету в налоговом учете.. если сделаете все правильно- будет вам счастье

[Анжелика Ник]

Knopka-78, и план счетов не трогайте НИКОГДА. иначе потом будете спрашивать почему суммы не попадают в регламентированную отчетность в 1с

[Knopka-78]

Анжелика Ник, спасибо Вам большое, занялась исправлением того,что натворила!!!

[Knopka-78]

Анжелика Ник, УРАААА получилось!!! Спасибо!!!

[Сахалинский_Бух]

Добрый день! У меня такая же ситуация: после закрытия месяца остается сальдо по 68.04.2, сумма небольшая 198 руб., но его не должно быть, уже голову сломала... Помогите, пожалуйста, советом, в чём может быть ошибка?

[Аноним]

Скорее всего ищите расход на сумму 990 руб - это разница по БУ и НУ учету , исправляйте в них проводки, перепроводите и будет вам счастье.