×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    67

    денежные документы (учет талонов и тр.книжек)

    Добрый день.
    Весь день пытаюсь сделать в 1с 8.2 реализацию трудовых книжек сотрудникам.
    Проводки, думаю , такие должны быть хотя ..... поправьте (консультант перешерстила не нашла нужную информацию)
    Дт Кт
    90 50/3 выдана труд книжка
    70 62 удержание из з/пл работника стоимости книжки
    62 90 реализация(или прочий доход 91 ??? у предыдущего бух стоял прочий доход)
    90 68 нач.НДС

    если проводки такие , то КАК это все сделать в 1С?
    1) выдача "Выдача денежных документов"- сделала как "прочая выдача"
    2) начинаю создавать реализ товаров и услуг и запуталась....а дальше то как?
    Спасибо.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    26 - 60 :: купили
    60 - 51 :: оплатили
    Дт 006 :: учли

    73 - 91 :: продали
    50 - 73 :: получили
    Кт 006 :: списали
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    67
    да такой метод есть, но вот наш аудитор требет что бы труд.книжки и талоны проходили по 50/3
    и простите , а где начислен НДС с реализации? ведь он же должен быть?.... совсем запуталась

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от likh Посмотреть сообщение
    но вот наш аудитор требет
    Гоните её. Из трудовой книжки такой же "денежный документ", как из "аудитора" балерина.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от likh Посмотреть сообщение
    и простите , а где начислен НДС с реализации?
    Ну сами-то дописать проводки не можете?
    Вверху
    19 - 60
    68 - 19

    Внизу
    91 - 68
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    67
    хорошо, что же тогда есть "денежный документ"? талоны на бензин? кстати тоже еще та проблема(((

  7. #7
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Цитата Сообщение от likh Посмотреть сообщение
    что же тогда есть "денежный документ"? талоны на бензин?
    да
    документ, предназначенный для обмена на что то
    почти как сами деньги
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2012
    Сообщений
    93
    Цитата Сообщение от likh Посмотреть сообщение
    да такой метод есть, но вот наш аудитор требет что бы труд.книжки и талоны проходили по 50/3
    и простите , а где начислен НДС с реализации? ведь он же должен быть?.... совсем запуталась
    Вы меня извините, но как может быть трудовая книжка в денежных документах? Вам же правильно написали - счет 006 как БСО. Денежные документы - это всякие билеты, талоны, сертификаты, то есть все, что заменяет собой деньги (есть альтернатива, что выдать: или деньги или денежные документы), а разницы в итоге нет: если хочет поехать в командировку - выдайте ему либо деньги либо билет и т.п. БСО (трудовые книжки) - это не денежные документы не в коем случае, поэтому отражаете их реализацию как раз как было написано Михаилом.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    67
    Спасибо, очень понятно и логично объяснили. Поняла . Только что имела разговор с аудитором((((( по ее утверждениям это на усмотрение (((((
    вот что пишет консультант по поводу трудкнижек
    Д К
    60 51 оплачен счет поставщика 118р
    44 60 затраты на приобр бланков вкл в сост издер 100р
    19 60 учтен НДС по приобрет бланкам 18р
    68 19 принят НДС к вычету 18р
    006 учтены за балансом бланки тр книж 100р
    006 списаны выданные бланки тр книжек 100р
    73 91/1 отраж внереал.дох 118р
    91/2 68 нач НДС к уплате от стоим тр.книж 18р
    70 73 плата за труд кн уд из з/пл сотруд 118р

    теперь не понимаю куда и в какой момент с 44 счета списать стоимость? в приведеном примере Михаила 44 -нет
    Последний раз редактировалось likh; 13.06.2013 в 13:55.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2012
    Сообщений
    93
    Цитата Сообщение от likh Посмотреть сообщение
    Спасибо. Только что имела разговор с аудитором((((( по ее утверждениям это на усмотрение (((((
    вот что пишет консультант по поводу трудкнижек
    Д К
    60 51 оплачен счет поставщика 118р
    44 60 затраты на приобр бланков вкл в сост издер 100р
    19 60 учтен НДС по приобрет бланкам 18р
    68 19 принят НДС к вычету 18р
    006 учтены за балансом бланки тр кни ж 100р
    006 списаны выданные бланки тр книжек 100р
    73 91/1 отраж внереал.дох 118р
    91/2 68 нач НДС к уплате от стоим тр.книж 18р
    70 73 плата за труд кн уд из з/пл сотруд 118р

    теперь не понимаю куда и в какой момент с 44 счета списать стоимость?
    44 счет, как издержки обращения, спишутся на счет 90, формируя тем самым финансовый результат.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    67
    "Иван Иваныч" совсем уж зачиталась, спасибо.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2012
    Сообщений
    93
    Цитата Сообщение от МаксФА Посмотреть сообщение
    по ее утверждениям это на усмотрение (((((
    Никакого усмотрения здесь нет. Таким макаром мы скоро придм к тому, что все можно под усмотрение учитывать. БСО-не денежные документы. Вот и все.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    67
    Да , спасибо, поняла.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •