Отчет о движении денежных средств

[Ман]

Подскажите пожалуйста по каким причинам может происходить следующее, по расчетному счету остаток на конец года 11 тысяч что отражено в балансе по строке 1250-11, а по строке 4500 отчета о движении денежных средств -3000. Они должны же быть одинаковые и равняться 11?

[Аноним64]

Подскажите пожалуйста по каким причинам может происходить следующее, по расчетному счету остаток на конец года 11 тысяч что отражено в балансе по строке 1250-11, а по строке 4500 отчета о движении денежных средств -3000. Они должны же быть одинаковые и равняться 11?

Смотри, какие документы проводились. хотя непонятно в принципе....

[Ман]

Смотри, какие документы проводились. хотя непонятно в принципе....

где смотреть?

[lenpet]

Они будут одинаковыми только в том случае, если Вы верно заполнили справочник "статьи движения денежных средств" по видам движения (текущие, финансовые, инвестиционные). Если нет желания правильно настроить этот справочник, анализируйте 50, 51, 52 и правьте отчёт о движении ДС вручную

[Ман]

по видам движения

у меня есть некоторые виды пустые,не заполненные,если сейчас их заполнить и сделать груповое перепроведение те документы в которых использовались статьи с пустыми видами движения заполняться? или нужно будет отыскивать все эти доки и править?

[lenpet]

Да, думаю групповое перепроведение поможет. Только очень внимательно и правильно заполняйте виды движения.

[Ман]

А вы можете мне помочь просмотреть правильные ли у меня виды если я распишу все? у меня их не много

[lenpet]

выкладывайте

[Ман]

1) взнос в уставный капитал-поступления денежных средств вкладов собственников (участников)
2) взнос наличными в банк-прочие поступления по текущим операциям
3) возврат неиспользованных подотчетных сумм -прочие поступления по текущим операциям
4) возврат от поставщика-прочие поступления по текущим операциям
5) выдача под отчет- прочие платежи по текущим операциям
6) выручка от продажи объектов ос и внеоборотных активов-выручка от продажи ос и иных внеоборотных активов (до 2011г)
7) оплата товаров,работ,услуг,сырья и иных оборотных активов-оплата товаров, работ, услуг,сырья и иных оборотных активов
8) оплата труда-оплата труда
9) приобретение объектов ос- приобретение объектов ос (до2011г.)
10) расчеты по кредитам и займам-прочие платежи по текущим операциям
11) расчеты по налогам и сборам-прочие платежи по текущим операциям
12) снятие наличных в банке-прочие платежи по текущим операциям
13) средства,полученные от покупателей и заказчиков-поступления от продажи продукции и товаров, выполнения работ,оказания услуг
14) услуги банка-оплата товаров,работ,услуг,сырья и иных оборотных активов

[lenpet]

взнос наличными в банк-прочие поступления по текущим операциям

оставьте вид движения пустым. У себя я это назвала "Внутренние операции, не изменяющие величину ДС"

выручка от продажи объектов ос и внеоборотных активов

выручка от продажи внеобор активов кроме финвложений

приобретение объектов ос

приоб, создание, модерн, реконструкция внеобор активов

расчеты по кредитам и займам

сейчас распишу отдельно.

снятие наличных в банке

пустое. как и взнос наличными в банк

услуги банка

прочие платежи по текущим

[Ман]

спасибо большое сейчас поменяю

[lenpet]

У себя сделала так.
Кредиты и Займы Получение - Получение кредитов и займов
Кредиты и Займы Возврат - Погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
Кредиты и Займы Выплата %% - Выплата процентов по долговым обязательствам
Кредиты и Займы Предоставление - Прочие платежи по финансовым операциям
Кредиты и Займы Возврат Предоставленных - Поступления от погашения займов, от продажи долговых ценных бумаг

[Ман]

У себя сделала так.
Кредиты и Займы Получение - Получение кредитов и займов
Кредиты и Займы Возврат - Погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
Кредиты и Займы Выплата %% - Выплата процентов по долговым обязательствам
Кредиты и Займы Предоставление - Прочие платежи по финансовым операциям
Кредиты и Займы Возврат Предоставленных - Поступления от погашения займов, от продажи долговых ценных бумаг

кстати по ним как раз хотела спросить.А еще у меня остается не заполненным отчет о целевом использовании полученных средств. У нас все средства полученные это за оказанные услуги и +кредит

[lenpet]

Перед групповым проведением базу сохраните на всякий случай! Мало ли что...

[lenpet]

отчет о целевом использовании полученных средств.

подозреваю, что он Вам не нужен ))) он для некоммерческих

[Ман]

ну все тогда)))спасибо

[lenpet]

Удачи! А не малое предприятие случаем? А то, может, зря мучаетесь ))

[Ман]

малое) почему зря?

[lenpet]

малому достаточно сдать баланс и отчёт о фин результатах в упрощенной форме )))

[Ман]

до налоговой дозвониться не реально, навсякий все понесу(

[lenpet]

тут не в налоговую звонить надо, а за изменениями в законодательстве следить )) в любом случае это право налогоплательщика, а не обязанность, так что рисуйте. Для наработки опыта лишним не будет.

[Naumov]

у меня есть некоторые виды пустые,не заполненные,если сейчас их заполнить и сделать груповое перепроведение те документы в которых использовались статьи с пустыми видами движения заполняться? или нужно будет отыскивать все эти доки и править?

Заполнение Вида движения в справочнике не требует перепроведения документов.

[Ман]

Заполнение Вида движения в справочнике не требует перепроведения документов.

мерси буду знать

[lenpet]

Заполнение Вида движения в справочнике не требует перепроведения документов.

И от меня мерси тоже буду знать

[Ман]

А можно узнать при перечислении налога на прибыль должна я создать отдельную статью движения "налог на прибыль" с одноименным видом движения.Я просто выбирала "Расчеты по налогам и сборам" с видом движения "прочие платежи по текущим операциям" и у меня в отчете о движении денежных средств пустует срока 4124.

[lenpet]

да, так и нужно сделать.

[Ман]

В отчете об изменениях капитала пункт 3 "Чистые активы" пустой. Если кто знает по каким причинам может быть такое напишите плиз

[lenpet]

автоматом не заполняется. внесите вручную.

[Ман]

автоматом не заполняется

ужасти))

[lenpet]

жисть булгахтерская...... не сахар