Каким документом в 1С 8 УПП отразить проводку Дт76.5 Кт 62.02

[Бухспорт]

Добрый день,коллеги!
Подскажите,пожалуйста,каким документом отразить операцию Дт 76.5 Кт 62.02 в 1С УПП?Была попытка через "Корректировку записей регистров",но при "Оказании услуг" не производит перенос расчетов с 62.02 на 62.01.Реализацию цепляет с 62.02,несмотря на то что в счетах расчетах указаны расчеты с контрагентом 62.01,а по авансам 62.02.Странно вот что,когда средства за услугу поступают через счет 51,все работает,а через 76.5-нет.

[Климов Сергей]

Корректировка долга, ИМХО.

[Бухспорт]

если я Вас правильно понимаю,предлагаете корректировать С-до 62.1 и С-до 62.2?

[Климов Сергей]

Нет. Предлагаю делать 76.05 - 62.02. Ведь вам нужно

отразить операцию Дт 76.5 Кт 62.02

не так ли?

[Бухспорт]

абсолютно точно.но что-то не получилось.

[Бухспорт]

По всей видимости,проблема состоит в том,что реализация будет только в конце месяца,а 76.5 62.02 по времени раньше,этой проводкой отражаем средства постувшие через терминал оплаты.

[Климов Сергей]

По всей видимости,проблема состоит в том,что реализация будет только в конце месяца,а 76.5 62.02 по времени раньше,этой проводкой отражаем средства постувшие через терминал оплаты.

Вы проблему бы целиком озвучили.

[Бухспорт]

А почему тогда,нормально срабатывает проведение авансов через 51 при такой же реализации в конце месяца? может что-то посоветуете?

[Бухспорт]

В течении месяца производятся оплаты за занятия деток в секции ,через банк и через терминал оплаты.Расчеты по банку 51 62.2,а расчеты через терминал 76.5 62.2(данная проводка делается на основании отчета с терминала по каждому договору-занимающемуся и раз в месяц собственник терминала переводит одной суммой все денежные ср-ва).В конце месяца оформляем акты выполненных работ по каждому договору.

[Климов Сергей]

И что, аванс при реализации не зачитывается?

[Бухспорт]

когда операции проходят через 76.5 нет

[Бухспорт]

пыталась делать через "корректировку записей регистров" 76.5 62.02,при проведении реализации 90.01.1 62.01.Не учитывает аванс,так сальдо и остаются на субсчетах 62-го

[Климов Сергей]

1. Какое 3-е субконто счета 62.02 в проводке 76.05-62.02?
2. Какой способ зачета аванса указан в документах реализации.

P.S. И что это за спортшкола, к-рая учет в УПП ведёт?

[Бухспорт]

С "P.S" согласна на 1000%,но учредитель приказал и вот мучаемся

[Бухспорт]

где посмотреть ответы на вопросы?только три дня в программе(((

[Бухспорт]

Третьего субконто нет у 62.02 нет,первое-группы "мастер-класс",второе-ФИО плательщика по договору

[Бухспорт]

и по второму вопросу в УП указано,по расчетам с контрагентами зачет авансов и распределение оплаты по документам расчетов производится "при проведении документов"

[Анжелика Ник]

пыталась делать через "корректировку записей регистров" 76.5 62.02

62.02 по каждому ФИО или одной суммой?

[Бухспорт]

все верно,по каждому ФИО

[Анжелика Ник]

проверяете последовательность проведения документов и проводок правильно ?
1 сначала 76.05-62.02- оплата..на 62.02 контрагент, договор
2 затем реализация 62.01-90 договор и контрагент совпадают..
и документы проводятся именно в такой последовательности. если ввели сначала реализацию. а потом оплату. то реализацию- перепровели? и зачет 62.02-62.01- все равно проводки нет?

[Бухспорт]

Большое спасибо!!!Проблема выявилась,все было дело конкретики договора 76.5

[Анжелика Ник]

а каким образом договор на 76.5 влияет на зачет авансов между 62.01 и 62.02.?