нераспределенная прибыль и форма №2

[Нати ВВ.]

Не понимаю....
Подскажите.
В балансе стр. 1370 на 30/06/12 должна быть равна этой же строке на 31.12.11 плюс стр.2400 из Отчета о прибылях и убытках.
У меня не идут эти цифры, потому что во 2-ом квартале 2012 г. был убыток. И я наог на прибыль за 1 кв. 2012 по 99-му счету сторнировала до налога, который образовался во 2-ом кв.
Почему цифры не идут - не понимаю.

[Svetishe]

А больше ни на что прибыль не расходовали?

[jul-2000]

И я наог на прибыль за 1 кв. 2012 по 99-му счету сторнировала

Что-что вы сделали?
На счете 68 что у вас?

[Нати ВВ.]

стр. 1370 на 30.06.12 - 959
стр. 1370 на начало года - 953
стр. 2400 в форме 2- 12.

953+12 = 965... (?)

в оборотке на 99 счете сальдо - 6
на 84 счете - 953
953+6=959 - что и стоит в балансе

Кредитный же отдел банка утверждает, что должна стоять цифра 965.

[Нати ВВ.]

Что-что вы сделали?
На счете 68 что у вас?

я отсторнировала лишний налог (то есть откорректировала прошлый) проводкой Д99.2.1 К68.41

[Нати ВВ.]

А больше ни на что прибыль не расходовали?

нет. больше ни на что

[Сергей А.В.]

стр. 2400 в форме 2- 12.

в оборотке на 99 счете сальдо - 6

Почему не равны?

[jul-2000]

стр. 2400 в форме 2- 12.

проверяйте из чего сложилась.

[Нати ВВ.]

проверяйте из чего сложилась.

сложилось из того, из чего и должно складываться
сальдо 90.9 минус расходы 91.2 минус мой сторнировочный налог
178 тыс. - 150 тыс. - 16 тыс. = 12
не понимаю...

[Сергей А.В.]

Переспрошу

Сообщение от Нати ВВ.
стр. 2400 в форме 2- 12.
Сообщение от Нати ВВ.
в оборотке на 99 счете сальдо - 6
Почему не равны?

[Нати ВВ.]

сорри
вернее 178-150 (55 - неналогооблагаемые) = 83*20%=16
и что-то у меня не сходится
а что - не въезжаю пока...

[jul-2000]

С-до 99,01 в ОСВ равен сумме, указаннов в Ф2 по стр. 2300?
Налог на прибыль? Сравните данные ОСВ и ф2.

[Нати ВВ.]

Переспрошу

не знаю
но пытаюсь поянть
налог на прибыль за 1 кв. - 27 тыс.
во 2-кв. - 16 тыс.
соотвественно, проводкой 99.2.1/68.4 отстарнировали 11 тысяч, чтобы выйти на налог за 1 полугодие: 27-11 = 16 тыс.
на сч. 99 - висит 6
на сч. 99.1 висит - 22....
на сч. 99.2 висит - 16
стр. 2300 формы №2 - 28/29
стр.2400 формы №2 - 12
стр. 1370 баланса - 959 (на начало года - 953)

[jul-2000]

соотвественно, проводкой 99.2.1/68.4 отстарнировали 11 тысяч

Проводки по ПБУ 18/02 вручную заносите?
Мне кажется, у вас "собака порылась" именно здесь.

[Нати ВВ.]

[QUOTE=jul-2000;53790454]С-до 99,01 в ОСВ равен сумме, указаннов в Ф2 по стр. 2300?
QUOTE]

вот именно. что нет
что не так сделала - НЕ ВИ-ЖУ! (

[jul-2000]

вот именно. что нет

Ищите из-за чего не сходится.

[Нати ВВ.]

у нас нет пбу 18/02
да вот ищу
а толку-то пока никакого (

[jul-2000]

Сделайте ОСВ в экселе и прикрепите сюда вложением в сообщение. И ф2 тоже.

[Нати ВВ.]

а как прикрепить?

[jul-2000]

а как прикрепить?

Под сообщением видите кнопочку "расширенный режим"? Жмете на нее. Там получаете возможность вложения файлов в сообщение.

[Нати ВВ.]

оборотка

[Нати ВВ.]

карточка счета

[Нати ВВ.]

форма 2

[Сергей А.В.]

Посмотрите анализ 99.1
Там в дебете какие-то "лишние" 5 000= затесались.
Корреспонденцию посмотрите.

[Нати ВВ.]

Сергей. какой же Вы умница! )
а я в упор не видела эти 5 тысяч, кружа на месте
спасибо всем за помощь