Как навести порядок в кассовых документах?

[Daydreamer]

Добрый день!

В обособленном подразделении организации была обнаружена следующая проблема по кассе. Фактический остаток не совпадает с данными 1С. Наличная выручка в 1С, в свою очередь, не совпадает с данными журнала кассира-операциониста. Кассовая книга, можно сказать, не велась. Z-отчеты потеряны. Сотрудник, ответственный за ведение кассы, увольняется и объяснить все эти расхождения никак не может. Даже не знаю, с чего начать и как навести во всем порядок. Привести данные в 1С в соответствие с журналом кассира-операциониста? Но вполне возможно, что именно по кассе был пробит лишний чек. И таких расхождений множество. Руководителем организации принято решение удержать недостачу по кассе из з/п увольняющегося сотрудники. Но даже непонятно, какую сумму удерживать: разницу между фактическим остатком и данными 1С или разницу между фактическим остатком и данными журнала кассира-операциониста.
Очень надеюсь на Ваш совет.

[Аноним]

Этот сотрудник отвечал только за ККМ, или за кассу в целом? Когда была последняя инвентаризация? Начиная от нее и придется проверять весь период.
Из ККМ есть возможность извлекать старые Z-отчеты. Можно у ЦТО спросить, как.
Неправильно выбитые чеки - проблема кассира. Но вообще-то нужно сравнивать товарные отчеты с кассовыми...
Данные 1С - не основание для взыскания. Опираться надо на подписанные документы и показания счетчиков ККМ.

[Галина1977]

Начиная от нее и придется проверять весь период.

А я считаю, что нужно снять сейчас Z-отчёт и сверять его с журналом кассира, потом сначала поправить журнал, а потом на основании его править 1 С, и уж потом чего-то удерживать у сотрудника! И не мешало б почаще делать инвентаризацию кассы и сверки журнала, гашений и 1С. (Хотя б раз в месяц).

[Daydreamer]

Сотрудник являлся руководителем обособленного подразделения. Помимо него в ОП никто не работал. Инвентаризация ни разу не проводилась. Понятно, что это огромное упущение и в дальнейшем будем это исправлять. Старые Z-отчеты снимем, спасибо за совет. А сейчас получается, что в журнале кассира-операциониста за его подписью одна выручка. А в "обрывках" кассовой книги (тоже за его подписью) другая выручка. И завтра руководство в обязательном порядке хочет уволить этого сотрудника и удержать сумму недостачи при расчете. А понимания, каков же размер этой недостачи, нет.

[Галина1977]

Daydreamer, а куда он выручку девал? Сдавал в банк? Или в головную кассу? Есть какие-то доказательства, сколько денег он сдал?

[Daydreamer]

Daydreamer, а куда он выручку девал? Сдавал в банк? Или в головную кассу? Есть какие-то доказательства, сколько денег он сдал?

Выручку он сдавал в банк. Доказательства - объявления на взнос наличных и банковские выписки. В последний раз (в последний день перед его увольнением) вместе с ним сдали все, что было фактически в кассе. В итоге по факту в кассе 0, а по данным 1С - 3 тыс. руб. С учетом расхождения с журналом кассира-операциониста в кассе должны были остаться 11 тыс. руб.

[Галина1977]

Daydreamer, вот теперь снимайте гашение, если надо отнимайте то, что было до него и сравнивайте то, что получилось с выписками банка. Всё что больше (по гашению) - недостача, что лишнее - излишки. По-моему мнению, больше никак тут не поступить.

[Daydreamer]

Спасибо за помощь. Жаль только, что на нашей модели ККМ повторно снять потерянные Z-отчеты нельзя (по крайней мере, такие ответы в Интернете). Придется отталкиваться от данных журнала кассира-операциониста, тем более, что данные в нем совпадают с последним Z-отчетом (хорошо хоть он нашелся).

[Галина1977]

такие ответы в Интернете

Обратитесь в ЦТО, там люди умные, может, всё-таки помогут, если надо.
Если данные журнала совпадают с последним гашением, тогда вообще всё просто. 1С правите под журнал (как я вам уже и говорила), только всё ж сравните суммы, сданные в банк, вполне возможно сдавалось не всё!